Kosmos Energy 가치 평가
KOS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KOS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KOS1 ( €3.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KOS1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KOS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KOS1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KOS1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8x |
| 수익 | US$218.11m |
| 시가총액 | US$1.74b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.8x |
| PEG 비율 | 3.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KOS1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KOS1은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KOS1 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KOS1 은 Price-To-Earnings 8 European Oil and Gas 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KOS1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8x |
| 공정 PE 비율 | 17.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KOS1 은 예상 8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.60 | €6.38 +77.2% | 25.8% | €9.22 | €3.88 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €3.07 | €6.27 +104.0% | 25.8% | €9.06 | €3.81 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €3.62 | €6.26 +72.9% | 25.1% | €8.70 | €3.66 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €3.38 | €6.56 +93.8% | 22.1% | €8.78 | €4.62 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €3.57 | €6.43 +79.9% | 22.0% | €8.53 | €4.49 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €4.48 | €7.23 +61.6% | 19.8% | €9.61 | €4.57 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €5.04 | €7.31 +44.8% | 19.8% | €9.70 | €4.62 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €5.13 | €7.69 +50.0% | 13.1% | €9.78 | €6.52 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €5.53 | €7.73 +39.8% | 14.6% | €9.66 | €6.44 | n/a | 7 |
| May ’25 | €5.45 | €7.77 +42.5% | 15.1% | €9.77 | €6.52 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €5.49 | €7.63 +39.0% | 15.1% | €9.60 | €6.40 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €5.62 | €7.77 +38.3% | 14.6% | €9.71 | €6.48 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €5.55 | €8.45 +52.3% | 8.8% | €9.59 | €7.31 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €5.99 | €8.59 +43.4% | 8.4% | €9.55 | €7.28 | €3.07 | 8 |
| Dec ’24 | €6.17 | €9.03 +46.3% | 17.2% | €12.79 | €7.31 | €3.62 | 8 |
| Nov ’24 | €6.88 | €9.26 +34.6% | 14.3% | €12.19 | €7.97 | €3.38 | 7 |
| Oct ’24 | €7.69 | €9.46 +23.0% | 15.7% | €12.30 | €8.04 | €3.57 | 8 |
| Sep ’24 | €6.65 | €9.05 +36.1% | 16.0% | €12.07 | €7.89 | €4.48 | 9 |
| Aug ’24 | €6.38 | €8.84 +38.5% | 16.8% | €11.68 | €7.19 | €5.04 | 8 |
| Jul ’24 | €5.34 | €9.28 +73.8% | 17.4% | €11.96 | €7.36 | €5.13 | 7 |
| Jun ’24 | €5.55 | €8.78 +58.1% | 24.9% | €12.07 | €4.65 | €5.53 | 8 |
| May ’24 | €5.70 | €8.96 +57.2% | 25.2% | €12.78 | €4.57 | €5.45 | 8 |
| Apr ’24 | €6.62 | €8.93 +35.0% | 24.0% | €12.89 | €4.61 | €5.49 | 8 |
| Mar ’24 | €7.18 | €9.01 +25.5% | 22.7% | €13.23 | €4.73 | €5.62 | 10 |
| Feb ’24 | €7.12 | €8.77 +23.3% | 23.9% | €12.91 | €4.62 | €5.55 | 9 |
| Jan ’24 | €5.77 | €8.71 +50.8% | 20.9% | €11.40 | €4.76 | €5.99 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/12 02:46 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kosmos Energy Ltd. 35 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Thomas Driscoll | Barclays |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |
| Ilkin Karimli | Berenberg |