Whitecap Resources 가치 평가
J6I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 J6I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: J6I ( €5.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: J6I 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
J6I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: J6I 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| J6I 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.7x |
| 수익 | CA$915.10m |
| 시가총액 | CA$10.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.6x |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 J6I 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.3x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.8x | -15.24% | €182.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 27.1x | 13.72% | €1.2b |
OIL Oil India | 10.5x | 5.93% | ₹690.4b |
OQEP OQ Exploration and Production SAOG | 7.6x | n/a | ر.ع2.4b |
J6I Whitecap Resources | 11.7x | n/a | €10.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: J6I은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
J6I 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: J6I 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
J6I 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 J6I 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.50 | €8.19 +48.85% | 9.77% | €9.62 | €6.41 | n/a | 12 |
| May ’26 | €4.97 | €7.98 +60.56% | 7.94% | €8.96 | €7.04 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €5.92 | €8.63 +45.74% | 9.23% | €9.72 | €7.13 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €6.49 | €9.02 +39.05% | 7.45% | €9.67 | €7.33 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €6.30 | €8.96 +42.25% | 7.69% | €9.62 | €7.30 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €6.66 | €9.00 +35.11% | 7.28% | €9.72 | €7.37 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €6.75 | €9.13 +35.28% | 7.49% | €9.84 | €7.46 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €6.59 | €8.95 +35.76% | 7.57% | €9.67 | €7.33 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €6.89 | €9.03 +31.08% | 7.70% | €9.94 | €7.29 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €6.78 | €8.87 +30.86% | 17.31% | €10.32 | €4.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €6.78 | €9.23 +36.18% | 6.88% | €10.32 | €7.99 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €6.68 | €9.25 +38.51% | 9.01% | €10.25 | €8.03 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €7.11 | €9.17 +28.93% | 8.55% | €10.17 | €7.97 | €5.45 | 14 |
| May ’25 | €7.00 | €9.27 +32.47% | 8.68% | €10.26 | €8.04 | €4.97 | 14 |
| Apr ’25 | €6.87 | €8.70 +26.71% | 9.65% | €10.18 | €7.47 | €5.92 | 14 |
| Mar ’25 | €6.44 | €8.70 +35.20% | 9.61% | €10.24 | €7.51 | €6.49 | 14 |
| Feb ’25 | €5.75 | €8.90 +54.91% | 9.65% | €10.67 | €7.57 | €6.30 | 14 |
| Jan ’25 | €5.91 | €9.58 +62.17% | 13.32% | €12.65 | €7.87 | €6.66 | 15 |
| Dec ’24 | €6.29 | €9.54 +51.86% | 11.81% | €12.38 | €7.69 | €6.75 | 15 |
| Nov ’24 | €7.15 | €9.78 +36.78% | 11.81% | €12.62 | €7.85 | €6.59 | 15 |
| Oct ’24 | €7.91 | €9.75 +23.34% | 10.08% | €11.49 | €8.01 | €6.89 | 15 |
| Sep ’24 | €7.81 | €9.39 +20.36% | 10.00% | €11.26 | €7.85 | €6.78 | 16 |
| Aug ’24 | €7.16 | €9.31 +30.04% | 9.60% | €11.37 | €7.92 | €6.78 | 16 |
| Jul ’24 | €6.32 | €9.52 +50.79% | 10.50% | €11.41 | €7.96 | €6.68 | 16 |
| Jun ’24 | €6.35 | €9.55 +50.44% | 9.50% | €11.31 | €8.23 | €7.11 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/06 20:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/05 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Whitecap Resources Inc. 32 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Dale Lewko | Barclays |
| Grant Hofer | Barclays |