Whitecap Resources 가치 평가
J6I이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 J6I의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: J6I ( €7.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: J6I 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
J6I의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: J6I는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| J6I의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.6x |
| 이익 | CA$911.20m |
| 시가총액 | CA$14.19b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.9x |
| 기업가치/EBITDA | 6.8x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
J6I의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: J6I은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
J6I의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 12개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: J6I 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(12.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
J6I의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.6x |
| 공정 PE 비율 | 27.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: J6I 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.15 | €8.36 +16.86% | 4.90% | €9.22 | €7.99 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €6.30 | €8.40 +33.28% | 4.90% | €9.27 | €8.04 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €6.46 | €7.97 +23.41% | 7.16% | €9.18 | €6.73 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €6.36 | €8.13 +27.81% | 7.39% | €9.31 | €6.83 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €6.41 | €8.17 +27.55% | 7.66% | €9.39 | €6.89 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €5.61 | €7.90 +40.85% | 9.95% | €9.35 | €6.23 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €5.45 | €8.14 +49.22% | 8.63% | €9.57 | €7.02 | n/a | 13 |
| May ’26 | €4.97 | €7.98 +60.56% | 7.94% | €8.96 | €7.04 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €5.92 | €8.63 +45.74% | 9.23% | €9.72 | €7.13 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €6.49 | €9.02 +39.05% | 7.45% | €9.67 | €7.33 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €6.30 | €8.96 +42.25% | 7.69% | €9.62 | €7.30 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €6.66 | €9.00 +35.11% | 7.28% | €9.72 | €7.37 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €6.75 | €9.13 +35.28% | 7.49% | €9.84 | €7.46 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €6.59 | €8.95 +35.76% | 7.57% | €9.67 | €7.33 | €6.30 | 13 |
| Oct ’25 | €6.89 | €9.03 +31.08% | 7.70% | €9.94 | €7.29 | €6.46 | 13 |
| Sep ’25 | €6.78 | €8.87 +30.86% | 17.31% | €10.32 | €4.00 | €6.36 | 13 |
| Aug ’25 | €6.78 | €9.23 +36.18% | 6.88% | €10.32 | €7.99 | €6.41 | 13 |
| Jul ’25 | €6.68 | €9.25 +38.51% | 9.01% | €10.25 | €8.03 | €5.61 | 13 |
| Jun ’25 | €7.11 | €9.17 +28.93% | 8.55% | €10.17 | €7.97 | €5.45 | 14 |
| May ’25 | €7.00 | €9.27 +32.47% | 8.68% | €10.26 | €8.04 | €4.97 | 14 |
| Apr ’25 | €6.87 | €8.70 +26.71% | 9.65% | €10.18 | €7.47 | €5.92 | 14 |
| Mar ’25 | €6.44 | €8.70 +35.20% | 9.61% | €10.24 | €7.51 | €6.49 | 14 |
| Feb ’25 | €5.75 | €8.90 +54.91% | 9.65% | €10.67 | €7.57 | €6.30 | 14 |
| Jan ’25 | €5.91 | €9.58 +62.17% | 13.32% | €12.65 | €7.87 | €6.66 | 15 |
| Dec ’24 | €6.29 | €9.54 +51.86% | 11.81% | €12.38 | €7.69 | €6.75 | 15 |
| Nov ’24 | €7.15 | €9.78 +36.78% | 11.81% | €12.62 | €7.85 | €6.59 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/29 10:32 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Whitecap Resources Inc.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Grant Hofer | Barclays |