Inpex Corporation

DB:I8U 주식 보고서

시가총액: €15.0b

Inpex 가치 평가

I8U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 I8U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: I8U ( €12.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: I8U 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

I8U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: I8U 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 I8U 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 I8U 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
I8U 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.1x
수익JP¥394.74b
시가총액JP¥2.43t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 I8U 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 I8U 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.4x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
STO Santos
11.6x12.7%AU$22.4b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
I8U Inpex
6.1x-5.4%€2.4t

Price-To-Earnings 대 피어: I8U은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

I8U 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
I8U 6.1x업계 평균 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: I8U 은 Price-To-Earnings 6.1 European Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

I8U 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

I8U PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.1x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: I8U 은 예상 6.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 I8U 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.16
€14.50
+19.3%
9.0%€16.67€12.35n/a9
Nov ’25€11.90
€14.89
+25.1%
13.8%€19.41€12.24n/a9
Oct ’25€12.69
€15.34
+20.9%
12.9%€20.03€12.64n/a10
Sep ’25€13.31
€15.57
+17.0%
14.5%€19.60€12.37n/a9
Aug ’25€13.75
€15.01
+9.2%
14.8%€19.03€11.71n/a9
Jul ’25€13.68
€15.13
+10.6%
14.8%€19.17€11.80n/a9
Jun ’25€14.07
€14.86
+5.6%
12.5%€16.99€11.72n/a9
May ’25€14.06
€15.11
+7.5%
13.2%€17.65€12.17n/a9
Apr ’25€13.90
€15.04
+8.2%
12.0%€17.97€12.39n/a9
Mar ’25€12.50
€14.67
+17.4%
17.7%€17.90€8.95n/a9
Feb ’25€12.60
€14.37
+14.1%
16.7%€18.11€9.06n/a9
Jan ’25€12.00
€14.62
+21.9%
17.4%€18.70€9.35n/a9
Dec ’24€12.70
€13.96
+9.9%
15.7%€16.73€8.99n/a10
Nov ’24€13.70
€13.31
-2.9%
17.9%€17.06€9.16€11.9010
Oct ’24€14.60
€13.21
-9.5%
18.2%€17.14€9.21€12.6910
Sep ’24€13.10
€12.29
-6.2%
13.6%€15.25€9.21€13.319
Aug ’24€11.60
€11.58
-0.2%
11.1%€12.78€9.27€13.759
Jul ’24€10.00
€11.42
+14.2%
10.2%€12.89€9.34€13.689
Jun ’24€9.80
€11.97
+22.1%
11.4%€14.01€9.67€14.079
May ’24€9.70
€12.21
+25.9%
12.0%€14.35€9.91€14.069
Apr ’24€9.45
€12.47
+32.0%
12.0%€14.63€10.10€13.909
Mar ’24€10.00
€12.59
+25.9%
13.9%€15.98€10.08€12.509
Feb ’24€9.95
€13.92
+39.9%
31.9%€24.51€6.69€12.609
Jan ’24€9.80
€13.65
+39.3%
33.0%€24.17€6.60€12.009
Dec ’23€10.50
€13.65
+30.0%
33.1%€24.04€6.56€12.709
Nov ’23€10.30
€13.43
+30.4%
30.9%€22.25€6.67€13.709

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%