Inpex Corporation

DB:I8U 주식 보고서

시가총액: €14.4b

Inpex 가치 평가

I8U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 I8U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.75
Fair Value
36.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: I8U ( €11.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: I8U 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

I8U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: I8U 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 I8U 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 I8U 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
I8U 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.7x
수익JP¥394.74b
시가총액JP¥2.27t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 I8U 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 I8U 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.3x-9.0%€195.8m
STO Santos
11.4x9.1%AU$22.6b
AKRBP Aker BP
10.2x0.6%NOK 162.9b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.6x-8.1%฿502.2b
I8U Inpex
5.7x-7.3%€2.3t

Price-To-Earnings 대 피어: I8U은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

I8U 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
I8U 5.7x업계 평균 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: I8U 은 Price-To-Earnings 5.7 European Oil and Gas 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

I8U 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

I8U PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.7x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: I8U 은 예상 5.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 I8U 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.90
€13.66
+14.8%
11.3%€16.49€11.24n/a10
Feb ’26€11.83
€13.66
+15.5%
11.3%€16.49€11.24n/a10
Jan ’26€11.75
€13.84
+17.8%
10.0%€16.55€11.89n/a10
Dec ’25€12.22
€14.44
+18.2%
9.9%€16.84€12.47n/a9
Nov ’25€11.90
€14.97
+25.8%
13.8%€19.51€12.31n/a9
Oct ’25€12.69
€15.34
+20.9%
12.9%€20.03€12.64n/a10
Sep ’25€13.31
€15.57
+17.0%
14.5%€19.60€12.37n/a9
Aug ’25€13.75
€15.01
+9.2%
14.8%€19.03€11.71n/a9
Jul ’25€13.68
€15.13
+10.6%
14.8%€19.17€11.80n/a9
Jun ’25€14.07
€14.86
+5.6%
12.5%€16.99€11.72n/a9
May ’25€14.06
€15.11
+7.5%
13.2%€17.65€12.17n/a9
Apr ’25€13.90
€15.04
+8.2%
12.0%€17.97€12.39n/a9
Mar ’25€12.50
€14.67
+17.4%
17.7%€17.90€8.95n/a9
Feb ’25€12.60
€14.37
+14.1%
16.7%€18.11€9.06€11.839
Jan ’25€12.00
€14.62
+21.9%
17.4%€18.70€9.35€11.759
Dec ’24€12.70
€13.96
+9.9%
15.7%€16.73€8.99€12.2210
Nov ’24€13.70
€13.31
-2.9%
17.9%€17.06€9.16€11.9010
Oct ’24€14.60
€13.21
-9.5%
18.2%€17.14€9.21€12.6910
Sep ’24€13.10
€12.29
-6.2%
13.6%€15.25€9.21€13.319
Aug ’24€11.60
€11.58
-0.2%
11.1%€12.78€9.27€13.759
Jul ’24€10.00
€11.42
+14.2%
10.2%€12.89€9.34€13.689
Jun ’24€9.80
€11.97
+22.1%
11.4%€14.01€9.67€14.079
May ’24€9.70
€12.21
+25.9%
12.0%€14.35€9.91€14.069
Apr ’24€9.45
€12.47
+32.0%
12.0%€14.63€10.10€13.909
Mar ’24€10.00
€12.59
+25.9%
13.9%€15.98€10.08€12.509
Feb ’24€9.95
€13.92
+39.9%
31.9%€24.51€6.69€12.609
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€14.04
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/11 11:29
장 마감 주가2025/02/11 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Inpex Corporation 25 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kazuhisa MoriBarclays
Kohei SugaBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Global Markets Japan Inc.