Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

DB:I7B 주식 보고서

시가총액: €8.3b

Idemitsu KosanLtd 가치 평가

I7B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 I7B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: I7B ( €6.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: I7B 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

I7B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: I7B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 I7B 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 I7B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
I7B 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.2x
수익JP¥163.01b
시가총액JP¥1.33t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 I7B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 I7B 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.4x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.8xn/a€1.2b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.2x30.3%₹807.7b
DINO HF Sinclair
24.1x23.6%US$7.9b
I7B Idemitsu KosanLtd
8.2x3.8%€1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: I7B은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

I7B 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
I7B 8.2x업계 평균 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: I7B 은 Price-To-Earnings 8.2 European Oil and Gas 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

I7B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

I7B PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: I7B 은 예상 8.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 I7B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.15
€7.23
+17.6%
10.7%€8.54€5.74n/a7
Nov ’25€6.25
€7.07
+13.1%
11.2%€8.41€5.65n/a7
Oct ’25€6.35
€7.49
+17.9%
10.4%€8.97€6.02n/a8
Sep ’25€6.55
€6.90
+5.4%
13.6%€8.66€5.56n/a8
Aug ’25€5.95
€6.31
+6.1%
13.6%€8.03€5.16n/a8
Jul ’25€6.00
€6.56
+9.4%
13.8%€8.32€5.35n/a8
Jun ’25€6.25
€6.19
-1.0%
12.0%€7.24€4.77n/a8
May ’25€6.35
€6.31
-0.6%
12.5%€7.46€4.91n/a8
Apr ’25€6.25
€6.23
-0.3%
12.4%€7.53€4.96n/a8
Mar ’25€6.00
€5.62
-6.4%
17.2%€7.07€3.88n/a8
Feb ’25€5.15
€5.08
-1.4%
17.0%€6.25€3.95n/a7
Jan ’25€4.86
€5.04
+3.7%
16.0%€6.45€4.08n/a7
Dec ’24€5.00
€4.85
-3.1%
17.1%€6.26€3.96n/a8
Nov ’24€4.28
€4.54
+6.2%
13.2%€5.45€3.80€6.258
Oct ’24€4.32
€4.45
+3.0%
13.8%€5.43€3.79€6.358
Sep ’24€4.04
€4.36
+7.9%
11.2%€5.19€3.79€6.558
Aug ’24€3.78
€4.39
+16.0%
10.2%€5.27€3.75€5.958
Jul ’24€3.58
€4.62
+29.1%
20.3%€6.83€3.76€6.008
Jun ’24€3.56
€4.89
+37.3%
19.8%€7.10€3.91€6.258
May ’24€3.76
€5.21
+38.6%
18.3%€7.34€4.15€6.358
Apr ’24€3.90
€5.37
+37.6%
16.3%€7.39€4.40€6.258
Mar ’24€4.16
€5.47
+31.5%
15.4%€7.41€4.42€6.008
Feb ’24€4.44
€5.71
+28.6%
17.3%€7.66€4.03€5.158
Jan ’24€4.24
€5.49
+29.4%
15.4%€6.94€3.88€4.868
Dec ’23€4.40
€5.57
+26.5%
15.5%€6.98€3.89€5.008
Nov ’23€4.36
€5.41
+24.1%
14.8%€6.81€3.80€4.288

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%