S-Oil Corporation

KOSE:A010950 주식 보고서

시가총액: ₩6.8t

S-Oil 가치 평가

A010950 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A010950 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A010950 ( ₩59200 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩32037.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A010950 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A010950 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A010950 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A010950 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A010950 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A010950 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율101.6x
수익₩67.82b
시가총액₩6.82t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A010950 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A010950 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.2x
A267250 HD Hyundai
10.7x43.5%₩5.6t
A017860 DS DANSUK
104.5xn/a₩754.9b
A002960 Hankook Shell OilLtd
11.6x0.2%₩444.0b
A003650 Michang Oil Ind
2.2xn/a₩137.5b
A010950 S-Oil
101.6x86.9%₩6.8t

Price-To-Earnings 대 피어: A010950은 Price-To-Earnings 비율(101.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A010950 의 PE 비율은 Asian Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A010950 101.6x업계 평균 10.5xNo. of Companies36PE0816243240+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A010950 은 KR Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 101.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A010950 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A010950 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율101.6x
공정 PE 비율26.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A010950 101.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A010950 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩59,200.00
₩81,460.00
+37.6%
13.1%₩110,000.00₩59,000.00n/a25
Nov ’25₩58,100.00
₩84,612.00
+45.6%
11.9%₩110,000.00₩59,000.00n/a25
Oct ’25₩61,200.00
₩93,492.00
+52.8%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Sep ’25₩62,400.00
₩93,492.00
+49.8%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Aug ’25₩68,000.00
₩93,492.00
+37.5%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Jul ’25₩68,200.00
₩97,132.00
+42.4%
11.3%₩115,000.00₩75,000.00n/a25
Jun ’25₩68,200.00
₩98,172.00
+43.9%
11.2%₩115,000.00₩75,000.00n/a25
May ’25₩72,700.00
₩98,720.83
+35.8%
11.0%₩115,000.00₩75,000.00n/a24
Apr ’25₩78,000.00
₩97,054.17
+24.4%
12.3%₩115,000.00₩72,000.00n/a24
Mar ’25₩76,400.00
₩95,679.17
+25.2%
12.9%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Feb ’25₩67,800.00
₩96,345.83
+42.1%
12.9%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Jan ’25₩69,600.00
₩97,095.83
+39.5%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Dec ’24₩68,700.00
₩97,095.83
+41.3%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Nov ’24₩66,500.00
₩97,095.83
+46.0%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00₩58,100.0024
Oct ’24₩79,200.00
₩99,054.17
+25.1%
10.0%₩115,000.00₩78,000.00₩61,200.0024
Sep ’24₩73,200.00
₩96,491.30
+31.8%
9.3%₩110,000.00₩78,000.00₩62,400.0023
Aug ’24₩75,200.00
₩97,621.74
+29.8%
10.7%₩120,000.00₩74,000.00₩68,000.0023
Jul ’24₩66,700.00
₩102,782.61
+54.1%
12.1%₩125,000.00₩80,000.00₩68,200.0023
Jun ’24₩72,100.00
₩105,608.70
+46.5%
11.6%₩130,000.00₩80,000.00₩68,200.0023
May ’24₩74,600.00
₩105,695.65
+41.7%
10.4%₩130,000.00₩80,000.00₩72,700.0023
Apr ’24₩80,100.00
₩117,104.55
+46.2%
8.4%₩133,000.00₩96,000.00₩78,000.0022
Mar ’24₩80,700.00
₩117,104.55
+45.1%
8.4%₩133,000.00₩96,000.00₩76,400.0022
Feb ’24₩88,100.00
₩118,013.64
+34.0%
8.5%₩133,000.00₩96,000.00₩67,800.0022
Jan ’24₩83,400.00
₩122,831.82
+47.3%
11.4%₩160,000.00₩96,000.00₩69,600.0022
Dec ’23₩87,600.00
₩123,143.48
+40.6%
11.2%₩160,000.00₩96,000.00₩68,700.0023
Nov ’23₩87,300.00
₩123,845.83
+41.9%
11.2%₩160,000.00₩96,000.00₩66,500.0024

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

SK Gas

₩1.8t

Supplies and distributes liquefied petroleum gas (LPG) in South Korea and internationally.

A018670

₩201,500.00

7D

-1.5%

1Y

29.2%

Hankook Shell OilLtd

₩444.0b

Engages in the manufacture, assembly, distribution, and marketing of lubricants and grease, and other petroleum products and related products.

A002960

₩341,500.00

7D

3.0%

1Y

40.2%