S-Oil Corporation

KOSE:A010950 주식 보고서

시가총액: ₩6.7t

S-Oil 가치 평가

A010950 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A010950 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A010950 (₩58800) is trading above our estimate of fair value (₩33378.48)

공정 가치보다 현저히 낮음: A010950 is trading above our estimate of fair value.


주요 가치 평가 지표

A010950 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

A010950 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.3x
기업 가치/EBITDA5.4x
PEG 비율0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A010950 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A010950 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.5x
A267250 HD Hyundai
9.7x38.6%₩5.1t
A002960 Hankook Shell OilLtd
11.3x0.2%₩432.9b
A017860 DS DANSUK
27xn/a₩586.1b
A003650 Michang Oil Ind
2.3xn/a₩142.4b
8.4x16.8%₩6.8t

Price-To-Earnings 대 피어: A010950 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.4x) compared to the peer average (12.5x).


수익 대비 가격 비율 대 산업

A010950 의 PE 비율은 Asian Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a59.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a59.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A010950 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.4x) compared to the Asian Oil and Gas industry average (10.5x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A010950 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A010950 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율8.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A010950 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.4x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A010950 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩58,800.00
₩84,052.00
+42.9%
12.4%₩110,000.00₩59,000.00n/a25
Oct ’25₩61,200.00
₩93,492.00
+52.8%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Sep ’25₩62,400.00
₩93,492.00
+49.8%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Aug ’25₩68,000.00
₩93,492.00
+37.5%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Jul ’25₩68,200.00
₩97,132.00
+42.4%
11.3%₩115,000.00₩75,000.00n/a25
Jun ’25₩68,200.00
₩98,172.00
+43.9%
11.2%₩115,000.00₩75,000.00n/a25
May ’25₩72,700.00
₩98,720.83
+35.8%
11.0%₩115,000.00₩75,000.00n/a24
Apr ’25₩78,000.00
₩97,054.17
+24.4%
12.3%₩115,000.00₩72,000.00n/a24
Mar ’25₩76,400.00
₩95,679.17
+25.2%
12.9%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Feb ’25₩67,800.00
₩96,345.83
+42.1%
12.9%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Jan ’25₩69,600.00
₩97,095.83
+39.5%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Dec ’24₩68,700.00
₩97,095.83
+41.3%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Nov ’24₩66,500.00
₩97,095.83
+46.0%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00₩58,100.0024
Oct ’24₩79,200.00
₩99,054.17
+25.1%
10.0%₩115,000.00₩78,000.00₩61,200.0024
Sep ’24₩73,200.00
₩96,491.30
+31.8%
9.3%₩110,000.00₩78,000.00₩62,400.0023
Aug ’24₩75,200.00
₩97,621.74
+29.8%
10.7%₩120,000.00₩74,000.00₩68,000.0023
Jul ’24₩66,700.00
₩102,782.61
+54.1%
12.1%₩125,000.00₩80,000.00₩68,200.0023
Jun ’24₩72,100.00
₩105,608.70
+46.5%
11.6%₩130,000.00₩80,000.00₩68,200.0023
May ’24₩74,600.00
₩105,695.65
+41.7%
10.4%₩130,000.00₩80,000.00₩72,700.0023
Apr ’24₩80,100.00
₩117,104.55
+46.2%
8.4%₩133,000.00₩96,000.00₩78,000.0022
Mar ’24₩80,700.00
₩117,104.55
+45.1%
8.4%₩133,000.00₩96,000.00₩76,400.0022
Feb ’24₩88,100.00
₩118,013.64
+34.0%
8.5%₩133,000.00₩96,000.00₩67,800.0022
Jan ’24₩83,400.00
₩122,831.82
+47.3%
11.4%₩160,000.00₩96,000.00₩69,600.0022
Dec ’23₩87,600.00
₩123,143.48
+40.6%
11.2%₩160,000.00₩96,000.00₩68,700.0023
Nov ’23₩87,300.00
₩123,845.83
+41.9%
11.2%₩160,000.00₩96,000.00₩66,500.0024

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


저평가된 기업 발굴