SK Innovation Co., Ltd.

KOSE:A096770 주식 보고서

시가총액: ₩12.2t

SK Innovation 가치 평가

A096770 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A096770 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩590.28k
Fair Value
86.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: A096770 ( ₩82000 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩590278.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A096770 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A096770 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A096770 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A096770 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A096770 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A096770 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매₩74.72t
시가총액₩12.17t

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A096770 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A096770 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
A267250 HD Hyundai
0.09x5.68%₩6.1t
A010950 S-Oil
0.2x-1.31%₩6.5t
A002960 Hankook Shell OilLtd
1.5x1.10%₩507.0b
A017860 DS DANSUK
0.4xn/a₩417.6b
A096770 SK Innovation
0.2x5.15%₩12.2t

Price-To-Sales 대 피어: A096770은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

A096770 의 PS 비율은 Asian Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

90 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x3.9%
A096770 SK Innovation
 0.2x5.15%US$8.86b
A096770 0.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies90PS00.81.62.43.24+
90 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x72.5%
A096770 SK Innovation
 0.2x93.91%US$8.86b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A096770 은 Price-To-Sales 0.2 KR Oil and Gas 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A096770 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A096770 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A096770 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A096770 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩82,000.00
₩126,291.67
+54.01%
23.71%₩180,000.00₩60,000.00n/a24
May ’26₩94,400.00
₩133,041.67
+40.93%
22.49%₩180,000.00₩60,000.00n/a24
Apr ’26₩110,100.00
₩140,826.09
+27.91%
18.46%₩180,000.00₩70,000.00n/a23
Mar ’26₩125,700.00
₩140,840.00
+12.04%
17.43%₩180,000.00₩75,000.00n/a25
Feb ’26₩127,500.00
₩138,958.33
+8.99%
17.84%₩180,000.00₩75,000.00n/a24
Jan ’26₩112,000.00
₩140,208.33
+25.19%
19.57%₩200,000.00₩75,000.00n/a24
Dec ’25₩114,600.00
₩139,400.00
+21.64%
19.50%₩200,000.00₩75,000.00n/a25
Nov ’25₩121,800.00
₩138,600.00
+13.79%
19.40%₩200,000.00₩70,000.00n/a25
Oct ’25₩117,100.00
₩138,695.65
+18.44%
19.98%₩200,000.00₩70,000.00n/a23
Sep ’25₩110,000.00
₩142,370.37
+29.43%
21.63%₩240,000.00₩95,000.00n/a27
Aug ’25₩107,200.00
₩142,740.74
+33.15%
22.18%₩240,000.00₩95,000.00n/a27
Jul ’25₩115,300.00
₩147,384.62
+27.83%
21.29%₩240,000.00₩100,000.00n/a26
Jun ’25₩100,000.00
₩150,653.85
+50.65%
22.84%₩240,000.00₩100,000.00n/a26
May ’25₩111,100.00
₩150,653.85
+35.60%
22.84%₩240,000.00₩100,000.00₩94,400.0026
Apr ’25₩117,400.00
₩163,423.08
+39.20%
21.13%₩240,000.00₩95,000.00₩110,100.0026
Mar ’25₩117,100.00
₩163,423.08
+39.56%
21.13%₩240,000.00₩95,000.00₩125,700.0026
Feb ’25₩121,200.00
₩196,000.00
+61.72%
20.63%₩290,000.00₩95,000.00₩127,500.0027
Jan ’25₩140,300.00
₩204,185.19
+45.53%
17.17%₩290,000.00₩100,000.00₩112,000.0027
Dec ’24₩134,400.00
₩205,666.67
+53.03%
17.35%₩290,000.00₩100,000.00₩114,600.0027
Nov ’24₩120,400.00
₩222,373.47
+84.70%
17.07%₩300,000.00₩100,000.00₩121,800.0027
Oct ’24₩148,800.00
₩233,302.67
+56.79%
13.38%₩300,000.00₩157,754.56₩117,100.0027
Sep ’24₩176,000.00
₩233,217.74
+32.51%
13.41%₩300,000.00₩157,754.56₩110,000.0027
Aug ’24₩207,500.00
₩233,259.26
+12.41%
13.26%₩300,000.00₩160,000.00₩107,200.0027
Jul ’24₩158,500.00
₩226,535.71
+42.92%
14.32%₩300,000.00₩150,000.00₩115,300.0028
Jun ’24₩194,100.00
₩229,642.86
+18.31%
15.39%₩320,000.00₩150,000.00₩100,000.0028
May ’24₩173,100.00
₩227,535.63
+31.45%
15.14%₩300,000.00₩150,000.00₩111,100.0027
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
₩126.29k
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/27 01:57
장 마감 주가2025/05/27 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SK Innovation Co., Ltd. 41 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hyung-Joon MoonBarclays
Yong Liang PorBNP Paribas Securities (Asia)
Joon-Ho LeeBofA Global Research