Helmerich & Payne, Inc.

DB:HPC 주식 보고서

시가총액: €3.2b

Helmerich & Payne 가치 평가

HPC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HPC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€70.51
Fair Value
54.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: HPC ( €32.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HPC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

HPC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HPC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HPC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HPC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HPC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.5x
수익US$339.44m
시가총액US$3.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HPC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HPC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.9x
4DS Daldrup & Söhne
25.4x7.9%€55.2m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
83.9xn/a€1.2b
VAL Valaris
3x-12.0%US$3.3b
HPC Helmerich & Payne
9.5x-2.2%€3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HPC은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

HPC 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HPC 9.5x업계 평균 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HPC 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HPC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HPC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HPC 은 예상 9.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HPC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.15
€39.68
+23.4%
11.4%€48.47€31.99n/a14
Jan ’26€29.31
€39.10
+33.4%
11.4%€47.77€31.53n/a14
Dec ’25€32.90
€38.70
+17.6%
11.7%€47.19€31.15n/a14
Nov ’25€31.00
€38.48
+24.1%
12.2%€46.05€30.39n/a14
Oct ’25€26.78
€39.27
+46.6%
11.7%€45.17€29.81n/a15
Sep ’25€28.99
€40.33
+39.1%
9.9%€45.15€30.70n/a15
Aug ’25€36.75
€41.45
+12.8%
10.3%€49.03€33.30n/a16
Jul ’25€33.18
€41.76
+25.9%
8.7%€46.68€34.54n/a17
Jun ’25€33.48
€41.68
+24.5%
7.9%€46.04€34.99n/a17
May ’25€37.24
€43.15
+15.9%
7.7%€49.65€35.60n/a17
Apr ’25€38.98
€41.13
+5.5%
9.7%€48.64€33.04n/a17
Mar ’25€35.27
€41.20
+16.8%
10.7%€48.91€30.45n/a17
Feb ’25€36.81
€41.03
+11.5%
11.5%€49.05€30.54n/a18
Jan ’25€32.15
€42.01
+30.7%
9.5%€49.94€33.60€29.3119
Dec ’24€32.77
€43.02
+31.3%
9.2%€50.57€34.02€32.9019
Nov ’24€36.81
€44.72
+21.5%
9.3%€51.58€34.70€31.0019
Oct ’24€40.61
€44.31
+9.1%
11.6%€52.02€35.00€26.7819
Sep ’24€36.33
€43.33
+19.3%
12.0%€51.63€34.11€28.9919
Aug ’24€39.71
€42.17
+6.2%
13.5%€50.99€30.05€36.7519
Jul ’24€31.53
€42.55
+35.0%
20.2%€59.55€30.23€33.1818
Jun ’24€28.39
€44.76
+57.6%
19.6%€60.16€30.54€33.4817
May ’24€29.61
€46.92
+58.4%
18.1%€59.25€30.08€37.2417
Apr ’24€31.85
€54.89
+72.4%
16.4%€71.56€35.32€38.9817
Mar ’24€38.88
€56.38
+45.0%
14.4%€72.78€41.59€35.2717
Feb ’24€43.52
€54.67
+25.6%
14.0%€70.09€40.05€36.8117
Jan ’24€45.57
€55.03
+20.8%
14.1%€66.89€39.57€32.1517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€40.13
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 10:45
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Helmerich & Payne, Inc. 57 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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