Helmerich & Payne, Inc.

DB:HPC 주식 리포트

시가총액: €2.4b

Helmerich & Payne 가치 평가

HPC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HPC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€59.03
Fair Value
56.3% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: HPC ( €25.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HPC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HPC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HPC는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 HPC의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HPC의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
HPC의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.8x
매출US$3.75b
시가총액US$2.85b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

HPC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HPC의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.1x
4DS Daldrup & Söhne
2.9x10.42%€112.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.4x8.09%€1.6b
VBK Verbio
0.7x5.18%€1.2b
2381 Arabian Drilling
2.4x6.55%ر.س8.0b
HPC Helmerich & Payne
0.8x2.08%€2.9b

Price-To-Sales 대 피어: HPC은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

HPC의 PS 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
HPC 0.8x업계 평균 0.9xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HPC 은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 European Energy Services 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

HPC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HPC PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HPC 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HPC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€25.79
€23.46
-9.02%
12.75%€28.47€18.11n/a15
Nov ’26€23.01
€20.61
-10.45%
10.65%€23.18€17.17n/a15
Oct ’26€18.46
€18.53
+0.42%
13.55%€22.88€14.41n/a15
Sep ’26€17.82
€18.30
+2.69%
13.95%€23.18€14.60n/a16
Aug ’26€13.78
€18.46
+34.01%
15.68%€23.32€14.68n/a16
Jul ’26€12.82
€18.32
+42.91%
15.84%€22.90€14.42n/a15
Jun ’26€13.39
€21.50
+60.53%
20.27%€32.77€15.06n/a15
May ’26n/a
€25.64
0%
14.62%€33.86€20.84n/a15
Apr ’26€23.89
€31.89
+33.47%
14.47%€39.86€22.25n/a15
Mar ’26€24.91
€35.45
+42.32%
15.35%€45.32€23.14n/a13
Feb ’26€30.46
€39.55
+29.84%
8.09%€45.74€34.06n/a14
Jan ’26€29.31
€39.49
+34.74%
11.44%€48.25€31.84n/a14
Dec ’25€32.90
€38.70
+17.62%
11.66%€47.19€31.15€23.8814
Nov ’25€31.00
€38.48
+24.14%
12.21%€46.05€30.39€23.0114
Oct ’25€26.78
€39.27
+46.63%
11.70%€45.17€29.81€18.4615
Sep ’25€28.99
€40.33
+39.12%
9.90%€45.15€30.70€17.8215
Aug ’25€36.75
€41.45
+12.79%
10.26%€49.03€33.30€13.7816
Jul ’25€33.18
€41.76
+25.86%
8.66%€46.68€34.54€12.8217
Jun ’25€33.48
€41.68
+24.49%
7.88%€46.04€34.99€13.3917
May ’25€37.24
€43.15
+15.86%
7.68%€49.65€35.60n/a17
Apr ’25€38.98
€41.48
+6.41%
9.75%€49.05€33.31€23.8917
Mar ’25€35.27
€41.20
+16.81%
10.67%€48.91€30.45€24.9117
Feb ’25€36.81
€41.03
+11.47%
11.53%€49.05€30.54€30.4618
Jan ’25€32.15
€42.01
+30.66%
9.48%€49.94€33.60€29.3119
Dec ’24€32.77
€43.02
+31.29%
9.21%€50.57€34.02€32.9019
€23.14
Fair Value
11.4% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/03 14:20
종가2025/12/03 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Helmerich & Payne, Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Sungeun KimBarclays
James WestBarclays