Gulfport Energy Corporation

DB:G2U0 주식 보고서

시가총액: €3.0b

Gulfport Energy 가치 평가

G2U0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 G2U0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: G2U0 ( €169 )는 당사 추정치인 공정 가치( €213.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: G2U0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

G2U0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: G2U0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 G2U0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 G2U0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
G2U0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.2x
수익US$219.95m
시가총액US$3.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 G2U0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 G2U0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
G2U0 Gulfport Energy
14.2x49.7%€3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: G2U0은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

G2U0 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
G2U0 14.2x업계 평균 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: G2U0 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

G2U0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

G2U0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율38.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: G2U0 은 예상 14.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 G2U0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€169.00
€180.43
+6.8%
12.6%€233.35€157.49n/a9
Nov ’25€127.00
€162.92
+28.3%
8.1%€195.07€151.62n/a9
Oct ’25€135.00
€157.28
+16.5%
9.2%€189.50€142.80n/a8
Sep ’25€130.00
€174.82
+34.5%
12.0%€224.40€151.12n/a8
Aug ’25€136.00
€178.21
+31.0%
11.4%€225.06€163.51n/a7
Jul ’25€140.00
€177.45
+26.8%
10.4%€216.39€156.54n/a7
Jun ’25€148.00
€177.45
+19.9%
10.4%€216.39€156.54n/a7
May ’25€153.00
€177.44
+16.0%
10.5%€212.31€155.26n/a7
Apr ’25€147.00
€161.06
+9.6%
12.2%€190.86€130.34n/a8
Mar ’25€131.00
€148.75
+13.6%
10.4%€174.86€129.53n/a9
Feb ’25€115.00
€147.50
+28.3%
12.4%€193.60€129.07n/a9
Jan ’25€121.00
€145.76
+20.5%
10.6%€182.20€127.54n/a8
Dec ’24€125.00
€140.36
+12.3%
5.5%€147.65€127.60n/a7
Nov ’24€116.00
€140.21
+20.9%
6.3%€151.41€127.75€127.006
Oct ’24€114.00
€135.17
+18.6%
6.9%€150.40€124.70€135.006
Sep ’24€108.00
€127.28
+17.9%
6.0%€141.93€119.96€130.006
Aug ’24€92.50
€111.79
+20.9%
7.3%€121.14€101.25€136.003
Jul ’24€94.50
€111.24
+17.7%
10.2%€126.78€99.75€140.003
Jun ’24€90.50
€111.24
+22.9%
10.2%€126.78€99.75€148.003
May ’24€77.00
€91.45
+18.8%
9.0%€103.00€84.77€153.003
Apr ’24€72.00
€90.14
+25.2%
4.0%€93.60€85.10€147.003
Mar ’24€62.00
€89.73
+44.7%
2.6%€92.85€87.22€131.003
Feb ’24€62.00
€92.25
+48.8%
9.4%€104.47€85.23€115.003
Jan ’24€68.50
€103.00
+50.4%
5.1%€108.22€97.78€121.002
Dec ’23€76.50
€119.23
+55.9%
14.2%€136.12€102.33€125.002
Nov ’23€89.50
€126.74
+41.6%
13.7%€144.12€109.36€116.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%