Bristow Group Inc.

DB:ERG1 주식 보고서

시가총액: €1.0b

Bristow Group 가치 평가

ERG1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ERG1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ERG1 ( €35.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €172.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ERG1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ERG1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ERG1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ERG1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ERG1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ERG1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.5x
수익US$55.07m
시가총액US$1.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ERG1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ERG1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.5x
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
ERG1 Bristow Group
19.5x33.9%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ERG1은 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ERG1 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ERG1 19.5x업계 평균 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ERG1 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ERG1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ERG1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.5x
공정 PE 비율27.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ERG1 은 예상 19.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ERG1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€35.80
€45.18
+26.2%
3.1%€46.58€43.79n/a2
Nov ’25€30.40
€44.44
+46.2%
3.1%€45.81€43.06n/a2
Oct ’25€31.00
€44.44
+43.3%
3.1%€45.81€43.06n/a2
Sep ’25€34.80
€44.44
+27.7%
3.1%€45.81€43.06n/a2
Aug ’25€35.00
€38.95
+11.3%
7.1%€41.73€36.17n/a2
Jul ’25€31.00
€38.95
+25.6%
7.1%€41.73€36.17n/a2
Jun ’25€32.60
€38.95
+19.5%
7.1%€41.73€36.17n/a2
May ’25€25.20
€35.66
+41.5%
2.6%€36.58€34.75n/a2
Apr ’25€24.60
€35.66
+45.0%
2.6%€36.58€34.75n/a2
Mar ’25€24.80
€36.84
+48.5%
1.3%€37.30€36.37n/a2
Feb ’25€24.40
€36.84
+51.0%
1.3%€37.30€36.37n/a2
Jan ’25€26.00
€36.84
+41.7%
1.3%€37.30€36.37n/a2
Dec ’24€23.40
€36.84
+57.4%
1.3%€37.30€36.37n/a2
Nov ’24€24.60
€36.21
+47.2%
1.3%€36.66€35.75€30.402
Oct ’24€26.80
€36.21
+35.1%
1.3%€36.66€35.75€31.002
Sep ’24€25.40
€36.21
+42.5%
1.3%€36.66€35.75€34.802
Aug ’24€27.80
€35.96
+29.3%
1.3%€36.41€35.50€35.002
Jul ’24€26.00
€35.96
+38.3%
1.3%€36.41€35.50€31.002
Jun ’24€22.80
€36.40
+59.6%
1.3%€36.86€35.93€32.602
May ’24€19.90
€36.81
+85.0%
1.3%€37.28€36.35€25.202
Apr ’24€20.20
€36.81
+82.2%
1.3%€37.28€36.35€24.602
Mar ’24€25.60
€36.82
+43.8%
1.3%€37.28€36.35€24.802
Feb ’24€28.00
€40.50
+44.6%
1.3%€41.01€39.99€24.402
Jan ’24€25.20
€40.50
+60.7%
1.3%€41.01€39.99€26.002
Dec ’23€24.80
€40.50
+63.3%
1.3%€41.01€39.99€23.402
Nov ’23€30.20
€43.02
+42.4%
7.0%€46.02€40.02€24.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€54.68

7D

-4.3%

1Y

-13.4%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%