Bristow Group 가치 평가
ERG1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ERG1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ERG1 ( €36.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €129.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ERG1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ERG1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ERG1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ERG1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11x |
| 이익 | US$114.82m |
| 시가총액 | US$1.27b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | 0.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ERG1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ERG1은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ERG1의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ERG1 은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 European Energy Services 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ERG1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11x |
| 공정 PE 비율 | 36.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ERG1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 36.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €36.80 | €51.50 +39.95% | 6.77% | €56.03 | €47.54 | n/a | 3 |
| May ’27 | €41.80 | €52.22 +24.92% | 6.77% | €56.81 | €48.20 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | €40.20 | €52.22 +29.89% | 6.77% | €56.81 | €48.20 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | €40.40 | €49.71 +23.04% | 3.21% | €50.84 | €47.45 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | €37.20 | €44.41 +19.38% | 14.29% | €50.75 | €38.07 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €32.60 | €40.75 +24.99% | 5.26% | €42.89 | €38.60 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €30.00 | €40.53 +35.09% | 5.26% | €42.66 | €38.39 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €27.60 | €41.13 +49.00% | 6.38% | €43.75 | €38.50 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €26.40 | €43.10 +63.25% | 3.09% | €44.43 | €41.76 | n/a | 2 |
| May ’26 | €26.00 | €46.62 +79.32% | 3.09% | €48.07 | €45.18 | €41.80 | 2 |
| Apr ’26 | €29.00 | €46.62 +60.77% | 3.09% | €48.07 | €45.18 | €40.20 | 2 |
| Mar ’26 | €36.40 | €46.62 +28.09% | 3.09% | €48.07 | €45.18 | €40.40 | 2 |
| Feb ’26 | €32.60 | €47.10 +44.49% | 3.09% | €48.56 | €45.65 | €37.20 | 2 |
| Jan ’26 | €31.60 | €45.18 +42.98% | 3.09% | €46.58 | €43.79 | €30.80 | 2 |
| Dec ’25 | €35.40 | €45.18 +27.63% | 3.09% | €46.58 | €43.79 | €32.00 | 2 |
| Nov ’25 | €30.40 | €44.44 +46.17% | 3.09% | €45.81 | €43.06 | €34.20 | 2 |
| Oct ’25 | €31.00 | €44.44 +43.34% | 3.09% | €45.81 | €43.06 | €30.40 | 2 |
| Sep ’25 | €34.80 | €44.44 +27.69% | 3.09% | €45.81 | €43.06 | €32.60 | 2 |
| Aug ’25 | €35.00 | €38.95 +11.29% | 7.14% | €41.73 | €36.17 | €30.00 | 2 |
| Jul ’25 | €31.00 | €38.95 +25.65% | 7.14% | €41.73 | €36.17 | €27.60 | 2 |
| Jun ’25 | €32.60 | €38.95 +19.48% | 7.14% | €41.73 | €36.17 | €26.40 | 2 |
| May ’25 | €25.20 | €35.66 +41.51% | 2.56% | €36.58 | €34.75 | €26.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/24 05:49 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Bristow Group Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James West | Barclays |
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |
| Joseph Gibney | Capital One Securities, Inc. |