Diversified Energy Company PLC

DB:DG20 주식 보고서

시가총액: €861.7m

Diversified Energy 가치 평가

DG20 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DG20 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DG20 ( €16.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DG20 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DG20 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DG20 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DG20 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DG20 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DG20 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익US$143.09m
시가총액US$887.98m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DG20 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DG20 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€172.1m
CE2 CropEnergies
83.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.9x12.9%€586.0m
DG20 Diversified Energy
6.2x4.9%€714.6m

Price-To-Earnings 대 피어: DG20은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DG20 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DG20 6.2x업계 평균 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DG20 은 Price-To-Earnings 6.2 European Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DG20 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DG20 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DG20 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DG20 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.70
€27.30
+63.5%
32.4%€36.11€10.92n/a5
Dec ’25€15.37
€27.16
+76.7%
32.6%€36.14€10.84n/a5
Nov ’25€10.97
€26.30
+139.8%
31.4%€36.16€11.11n/a5
Oct ’25€10.00
€23.77
+137.7%
36.7%€35.22€10.83n/a6
Sep ’25€10.98
€23.57
+114.7%
35.4%€34.74€11.71n/a6
Aug ’25€13.96
€24.57
+76.0%
36.1%€35.62€11.98n/a6
Jul ’25€12.47
€27.15
+117.7%
37.8%€42.77€11.98n/a7
Jun ’25€13.87
€26.86
+93.6%
37.8%€42.25€11.83n/a7
May ’25€13.14
€28.01
+113.2%
37.2%€42.91€11.89n/a7
Apr ’25€11.06
€28.30
+156.0%
35.8%€42.05€11.65n/a7
Mar ’25€11.12
€29.35
+164.0%
37.2%€42.48€11.69n/a7
Feb ’25€10.74
€31.59
+194.2%
34.8%€42.35€14.02n/a7
Jan ’25€12.76
€34.82
+173.0%
21.1%€41.83€17.82€15.117
Dec ’24€15.24
€34.51
+126.5%
20.5%€40.28€17.87€15.377
Nov ’24€14.69
€35.49
+141.6%
22.2%€41.36€18.34€10.976
Oct ’24€17.74
€36.95
+108.3%
17.2%€41.76€23.21€10.006
Sep ’24€19.61
€36.84
+87.9%
16.3%€43.43€23.39€10.987
Aug ’24€20.82
€35.58
+70.9%
16.2%€41.61€22.83€13.967
Jul ’24€19.60
€36.38
+85.6%
13.4%€40.62€25.23€12.477
Jun ’24€19.33
€36.90
+90.9%
13.3%€41.32€25.66€13.877
May ’24€20.60
€34.83
+69.1%
13.0%€39.57€24.85€13.148
Apr ’24€20.60
€36.70
+78.2%
6.8%€39.94€32.18€11.068
Mar ’24€22.40
€37.10
+65.6%
7.0%€40.63€32.73€11.127
Feb ’24€24.00
€36.79
+53.3%
7.6%€40.37€31.77€10.748
Jan ’24€26.00
€39.48
+51.8%
8.7%€47.93€36.41€12.768

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 09:40
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Diversified Energy Company PLC 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David BuxtonCavendish
James McCormackCavendish
William JanelaCredit Suisse