Delek US Holdings 가치 평가
DEH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DEH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DEH ( €18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DEH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DEH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DEH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| DEH 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.08x |
| 판매 | US$13.87b |
| 시가총액 | US$1.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DEH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: DEH은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
DEH 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
DEH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.08x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DEH 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.00 | €20.01 +11.2% | 15.9% | €25.33 | €14.62 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €18.00 | €19.69 +9.4% | 15.6% | €24.97 | €14.40 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.30 | €18.69 +30.7% | 16.4% | €24.04 | €13.87 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €16.60 | €20.63 +24.3% | 15.4% | €27.00 | €15.30 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €17.80 | €22.14 +24.4% | 16.4% | €29.77 | €16.24 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €21.80 | €22.16 +1.6% | 15.9% | €30.18 | €17.37 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €23.00 | €24.80 +7.8% | 11.8% | €30.79 | €18.66 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €23.00 | €26.57 +15.5% | 12.9% | €34.17 | €23.09 | n/a | 13 |
| May ’25 | €27.20 | €28.26 +3.9% | 16.1% | €41.24 | €23.43 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €27.80 | €26.62 -4.2% | 17.9% | €40.72 | €21.28 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €23.40 | €25.58 +9.3% | 18.9% | €40.71 | €19.43 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €25.00 | €26.06 +4.2% | 31.0% | €53.30 | €17.46 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €23.40 | €26.71 +14.1% | 30.1% | €52.72 | €17.27 | €16.40 | 13 |
| Dec ’24 | €24.80 | €27.56 +11.1% | 27.9% | €53.15 | €22.91 | €18.00 | 13 |
| Nov ’24 | €25.00 | €28.18 +12.7% | 26.9% | €52.88 | €21.72 | €14.30 | 13 |
| Oct ’24 | €27.80 | €29.58 +6.4% | 26.0% | €53.31 | €22.85 | €16.60 | 13 |
| Sep ’24 | €23.60 | €26.71 +13.2% | 29.8% | €51.98 | €17.64 | €17.80 | 13 |
| Aug ’24 | €24.80 | €24.72 -0.3% | 26.4% | €46.87 | €18.03 | €21.80 | 14 |
| Jul ’24 | €21.60 | €25.27 +17.0% | 27.0% | €47.65 | €18.33 | €23.00 | 14 |
| Jun ’24 | €20.40 | €25.59 +25.4% | 27.3% | €48.13 | €18.51 | €23.00 | 14 |
| May ’24 | €19.40 | €25.52 +31.6% | 28.1% | €48.31 | €18.23 | €27.20 | 14 |
| Apr ’24 | €20.80 | €27.68 +33.1% | 24.8% | €48.89 | €18.45 | €27.80 | 14 |
| Mar ’24 | €23.40 | €30.16 +28.9% | 20.9% | €49.71 | €22.51 | €23.40 | 13 |
| Feb ’24 | €24.20 | €29.26 +20.9% | 19.4% | €45.13 | €22.10 | €25.00 | 13 |
| Jan ’24 | €25.20 | €32.32 +28.2% | 23.2% | €46.06 | €22.56 | €23.40 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 15:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Delek US Holdings, Inc. 25 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Daniel Mannes | Avondale Partners |
| Yim Cheng | Barclays |
| Douglas George Blyth Leggate | BofA Global Research |