Expand Energy Corporation

DB:CS1 주식 보고서

시가총액: €22.1b

Expand Energy 가치 평가

CS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CS1 ( €95.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €174.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CS1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CS1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CS1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CS1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CS1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율90.5x
수익US$254.00m
시가총액US$22.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CS1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CS1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
EQT EQT
87.2x54.9%US$27.4b
DVN Devon Energy
7.6x-4.2%US$25.9b
TOU Tourmaline Oil
16.1x25.5%CA$25.1b
CS1 Expand Energy
90.5x93.0%€23.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CS1은 Price-To-Earnings 비율(90.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CS1 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CS1 90.5x업계 평균 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CS1 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 90.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CS1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CS1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율90.5x
공정 PE 비율96.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CS1 은 예상 90.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 96.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CS1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€95.60
€98.57
+3.1%
11.5%€122.92€79.70n/a20
Nov ’25€77.30
€93.22
+20.6%
11.7%€118.12€76.59n/a20
Oct ’25€72.24
€86.56
+19.8%
11.8%€108.41€70.47n/a19
Sep ’25€65.14
€92.85
+42.5%
9.0%€106.16€80.07n/a17
Aug ’25€69.44
€97.10
+39.8%
7.8%€109.15€86.03n/a17
Jul ’25€75.50
€98.33
+30.2%
7.4%€109.32€86.90n/a15
Jun ’25€81.26
€97.16
+19.6%
7.1%€108.04€85.88n/a16
May ’25€84.94
€97.65
+15.0%
8.0%€109.43€86.98n/a15
Apr ’25€79.98
€93.23
+16.6%
10.3%€110.31€79.72n/a14
Mar ’25€75.85
€92.71
+22.2%
10.7%€109.81€79.36n/a15
Feb ’25€70.21
€93.84
+33.7%
11.1%€111.47€82.91n/a15
Jan ’25€68.68
€93.90
+36.7%
17.3%€129.34€73.38n/a19
Dec ’24€72.31
€96.91
+34.0%
14.6%€129.55€80.85n/a19
Nov ’24€80.30
€100.31
+24.9%
14.1%€133.43€84.22€77.3019
Oct ’24€80.31
€102.10
+27.1%
14.8%€139.93€84.72€72.2419
Sep ’24€79.91
€98.64
+23.4%
14.4%€133.68€82.62€65.1419
Aug ’24€75.42
€96.25
+27.6%
15.2%€130.18€76.84€69.4419
Jul ’24€75.88
€98.68
+30.0%
15.8%€131.96€75.14€75.5019
Jun ’24€69.11
€98.81
+43.0%
16.7%€134.37€76.51€81.2619
May ’24€71.68
€98.61
+37.6%
17.3%€135.83€72.44€84.9420
Apr ’24€67.50
€107.26
+58.9%
16.1%€138.98€75.97€79.9817
Mar ’24€75.00
€114.98
+53.3%
13.9%€145.37€84.41€75.8517
Feb ’24€78.50
€121.89
+55.3%
12.5%€147.18€99.35€70.2116
Jan ’24€87.50
€138.02
+57.7%
13.2%€174.38€108.40€68.6814
Dec ’23€97.50
€141.05
+44.7%
13.5%€182.67€115.37€72.3114
Nov ’23€101.00
€149.66
+48.2%
14.7%€194.48€119.76€80.3014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%