Canadian Natural Resources 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 CRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

CRC (€31.11) is trading below our estimate of [[fair value]] (€72.95)

CRC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRC (€31.11) is trading below our estimate of fair value (€72.95)

공정 가치보다 현저히 낮음: CRC is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

CRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 CRC 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 CRC 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
CRC 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	CA$99.75b

CRC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.1x
기업 가치/EBITDA	6.8x
PEG 비율	5.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.4x
EOG EOG Resources	9.2x	-3.8%	US$68.7b
FANG Diamondback Energy	15x	10.9%	US$51.8b
COP ConocoPhillips	12.5x	0.7%	US$124.1b
PXD Pioneer Natural Resources	12.9x	0.7%	US$62.5b
CRC Canadian Natural Resources	13.1x	2.3%	€99.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CRC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.1x) compared to the peer average (12.4x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRC 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	5.4%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	5.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CRC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.1x) compared to the European Oil and Gas industry average (8.5x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CRC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.1x
공정 PE 비율	24.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.7x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€31.11	€37.21 +19.6%	7.1%	€41.66	€31.74	n/a	20
Oct ’25	€30.80	€36.56 +18.7%	8.7%	€41.52	€29.46	n/a	20
Sep ’25	€33.24	€37.16 +11.8%	7.6%	€41.11	€31.82	n/a	20
Aug ’25	€32.72	€37.44 +14.4%	7.5%	€41.41	€31.39	n/a	20
Jul ’25	€33.41	€38.08 +14.0%	7.1%	€42.33	€32.09	n/a	20
Jun ’25	€34.80	€38.19 +9.7%	7.1%	€42.49	€31.70	n/a	20
May ’25	€36.73	€37.69 +2.6%	8.6%	€42.87	€30.96	n/a	21
Apr ’25	€35.32	€35.42 +0.3%	7.5%	€41.07	€30.80	n/a	21
Mar ’25	€33.21	€33.86 +2.0%	6.2%	€37.43	€29.27	n/a	22
Feb ’25	€29.53	€33.09 +12.0%	6.2%	€36.14	€29.60	n/a	22
Jan ’25	€29.51	€33.27 +12.7%	5.6%	€35.93	€29.43	n/a	22
Dec ’24	€30.66	€33.56 +9.5%	6.2%	€38.59	€30.46	n/a	22
Nov ’24	€29.84	€33.34 +11.7%	6.3%	€38.16	€30.32	€31.11	21
Oct ’24	€31.09	€33.00 +6.1%	5.9%	€36.84	€30.18	€30.80	21
Sep ’24	€30.10	€31.06 +3.2%	4.6%	€33.87	€27.77	€33.24	21
Aug ’24	€27.44	€30.81 +12.3%	6.0%	€34.34	€27.47	€32.72	21
Jul ’24	€25.85	€31.08 +20.2%	6.6%	€34.73	€27.78	€33.41	20
Jun ’24	€25.23	€31.26 +23.9%	7.9%	€35.95	€27.39	€34.80	20
May ’24	€27.68	€31.27 +13.0%	8.3%	€37.43	€27.22	€36.73	21
Apr ’24	€25.00	€31.18 +24.7%	7.1%	€35.70	€27.20	€35.32	21
Mar ’24	€27.08	€32.33 +19.4%	9.5%	€41.23	€26.55	€33.21	21
Feb ’24	€27.50	€31.87 +15.9%	9.4%	€40.79	€26.27	€29.53	22
Jan ’24	€26.40	€31.94 +21.0%	8.6%	€40.65	€27.56	€29.51	21
Dec ’23	€28.98	€33.06 +14.1%	8.4%	€41.73	€28.29	€30.66	20
Nov ’23	€30.34	€33.86 +11.6%	8.6%	€43.84	€28.98	€29.84	20

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.