CNX Resources Corporation

DB:CGD 주식 보고서

시가총액: €5.7b

CNX Resources 가치 평가

CGD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CGD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CGD ( €37.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €72.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CGD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CGD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CGD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CGD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CGD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.6x
수익US$568.12m
시가총액US$6.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CGD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CGD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
RRC Range Resources
18x20.1%US$8.6b
CGD CNX Resources
10.6x-1.9%€6.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CGD은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CGD 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CGD 10.6x업계 평균 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CGD 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CGD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CGD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CGD 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CGD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€37.80
€28.46
-24.7%
15.2%€33.21€18.98n/a11
Nov ’25€31.20
€27.49
-11.9%
15.3%€32.37€18.50n/a11
Oct ’25€29.20
€24.39
-16.5%
17.1%€34.33€18.07n/a10
Sep ’25€25.00
€23.82
-4.7%
12.6%€27.97€18.04n/a10
Aug ’25€24.40
€24.42
+0.08%
11.4%€28.68€20.35n/a10
Jul ’25€22.60
€23.73
+5.0%
10.7%€27.81€20.39n/a10
Jun ’25€24.20
€23.73
-1.9%
10.7%€27.81€20.39n/a10
May ’25€22.40
€23.70
+5.8%
9.7%€28.10€20.61n/a10
Apr ’25€22.00
€21.50
-2.3%
11.0%€26.07€16.76n/a11
Mar ’25€19.30
€20.10
+4.2%
13.9%€24.98€15.73n/a11
Feb ’25€18.60
€20.02
+7.7%
13.7%€24.99€15.73n/a11
Jan ’25€18.20
€21.05
+15.7%
12.9%€25.01€16.67n/a11
Dec ’24€19.00
€20.62
+8.6%
13.1%€24.80€16.53n/a11
Nov ’24€20.20
€21.42
+6.1%
12.2%€25.55€17.04€31.2011
Oct ’24€21.40
€20.94
-2.1%
10.4%€25.70€18.09€29.2011
Sep ’24€21.00
€19.44
-7.4%
11.9%€24.89€16.59€25.0011
Aug ’24€18.10
€17.55
-3.1%
15.3%€24.58€14.57€24.4011
Jul ’24€16.20
€17.54
+8.3%
19.2%€25.98€13.92€22.6011
Jun ’24€14.40
€17.59
+22.1%
19.4%€25.92€13.88€24.2011
May ’24€13.90
€17.66
+27.0%
19.8%€25.41€13.61€22.4011
Apr ’24€14.40
€18.63
+29.3%
18.3%€23.64€15.13€22.0010
Mar ’24€14.40
€18.48
+28.3%
18.9%€23.34€14.93€19.3010
Feb ’24€15.10
€18.66
+23.6%
20.7%€25.49€14.56€18.6010
Jan ’24€15.60
€21.12
+35.4%
22.2%€29.17€16.00€18.209
Dec ’23€16.70
€21.86
+30.9%
20.3%€29.75€16.32€19.009
Nov ’23€16.60
€23.51
+41.6%
22.3%€34.42€17.21€20.209

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%