Amplitude Energy 가치 평가
CDP0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CDP0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CDP0 ( €0.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CDP0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CDP0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CDP0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CDP0 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2x |
| 판매 | AU$219.05m |
| 시가총액 | AU$448.81m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -66.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CDP0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CDP0은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CDP0 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 22 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 22 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: CDP0 은 German Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CDP0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CDP0 2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.089 | €0.16 +78.3% | 11.3% | €0.19 | €0.14 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €0.098 | €0.16 +63.7% | 11.8% | €0.19 | €0.14 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €0.11 | €0.15 +44.8% | 17.0% | €0.19 | €0.098 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €0.12 | €0.15 +20.6% | 16.6% | €0.18 | €0.096 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €0.12 | €0.15 +22.9% | 17.2% | €0.18 | €0.098 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €0.12 | €0.14 +15.4% | 16.4% | €0.18 | €0.098 | n/a | 10 |
| May ’25 | €0.10 | €0.14 +30.9% | 15.7% | €0.18 | €0.097 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €0.12 | €0.12 -0.1% | 22.1% | €0.18 | €0.09 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €0.073 | €0.12 +58.5% | 19.3% | €0.17 | €0.09 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €0.068 | €0.11 +59.5% | 19.4% | €0.15 | €0.091 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €0.072 | €0.11 +52.0% | 20.9% | €0.15 | €0.072 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €0.054 | €0.11 +102.7% | 20.9% | €0.15 | €0.072 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €0.038 | €0.11 +184.3% | 20.9% | €0.15 | €0.072 | €0.089 | 9 |
| Oct ’24 | €0.053 | €0.12 +126.1% | 23.6% | €0.18 | €0.083 | €0.098 | 10 |
| Sep ’24 | €0.054 | €0.12 +119.9% | 23.6% | €0.18 | €0.083 | €0.11 | 10 |
| Aug ’24 | €0.068 | €0.13 +90.0% | 22.0% | €0.18 | €0.097 | €0.12 | 10 |
| Jul ’24 | €0.071 | €0.13 +85.7% | 22.0% | €0.18 | €0.091 | €0.12 | 10 |
| Jun ’24 | €0.065 | €0.15 +124.3% | 19.4% | €0.20 | €0.12 | €0.12 | 9 |
| May ’24 | €0.082 | €0.15 +80.6% | 18.4% | €0.20 | €0.12 | €0.10 | 10 |
| Apr ’24 | €0.078 | €0.15 +88.7% | 18.8% | €0.20 | €0.12 | €0.12 | 10 |
| Mar ’24 | €0.09 | €0.16 +77.3% | 18.4% | €0.21 | €0.12 | €0.073 | 10 |
| Feb ’24 | €0.093 | €0.17 +85.1% | 18.6% | €0.25 | €0.13 | €0.068 | 10 |
| Jan ’24 | €0.10 | €0.18 +84.4% | 16.2% | €0.26 | €0.15 | €0.072 | 10 |
| Dec ’23 | €0.11 | €0.19 +71.2% | 17.2% | €0.26 | €0.15 | €0.054 | 10 |
| Nov ’23 | €0.12 | €0.19 +67.6% | 16.8% | €0.26 | €0.15 | €0.038 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Rubellite Energy
CA$198.9m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-17.6%
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€494.1m
Manufactures and sells steel products worldwide.
SLL
€31.35
7D
1.1%
1Y
-31.6%
Afentra
UK£100.0m
Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.
TB8A
UK£0.51
7D
-3.8%
1Y
53.6%