Amplitude Energy 가치 평가
CDP0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CDP0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CDP0 ( €0.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CDP0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CDP0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CDP0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CDP0 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.4x |
| 판매 | AU$219.05m |
| 시가총액 | AU$517.02m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -73.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CDP0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CDP0은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CDP0 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 21 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 21 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: CDP0 은 German Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CDP0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CDP0 2.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.10 | €0.16 +50.0% | 13.6% | €0.20 | €0.13 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €0.11 | €0.16 +46.1% | 11.3% | €0.19 | €0.14 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €0.10 | €0.16 +59.5% | 11.3% | €0.19 | €0.14 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €0.089 | €0.16 +79.8% | 11.3% | €0.19 | €0.14 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €0.098 | €0.16 +63.7% | 11.8% | €0.19 | €0.14 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €0.11 | €0.15 +44.8% | 17.0% | €0.19 | €0.098 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €0.12 | €0.15 +20.6% | 16.6% | €0.18 | €0.096 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €0.12 | €0.15 +22.9% | 17.2% | €0.18 | €0.098 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €0.12 | €0.14 +15.4% | 16.4% | €0.18 | €0.098 | n/a | 10 |
| May ’25 | €0.10 | €0.14 +30.9% | 15.7% | €0.18 | €0.097 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €0.12 | €0.12 -0.1% | 22.1% | €0.18 | €0.09 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €0.073 | €0.12 +58.5% | 19.3% | €0.17 | €0.09 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €0.068 | €0.11 +59.5% | 19.4% | €0.15 | €0.091 | €0.11 | 9 |
| Jan ’25 | €0.072 | €0.11 +52.0% | 20.9% | €0.15 | €0.072 | €0.11 | 9 |
| Dec ’24 | €0.054 | €0.11 +102.7% | 20.9% | €0.15 | €0.072 | €0.10 | 9 |
| Nov ’24 | €0.038 | €0.11 +184.3% | 20.9% | €0.15 | €0.072 | €0.089 | 9 |
| Oct ’24 | €0.053 | €0.12 +126.1% | 23.6% | €0.18 | €0.083 | €0.098 | 10 |
| Sep ’24 | €0.054 | €0.12 +119.9% | 23.6% | €0.18 | €0.083 | €0.11 | 10 |
| Aug ’24 | €0.068 | €0.13 +90.0% | 22.0% | €0.18 | €0.097 | €0.12 | 10 |
| Jul ’24 | €0.071 | €0.13 +85.7% | 22.0% | €0.18 | €0.091 | €0.12 | 10 |
| Jun ’24 | €0.065 | €0.15 +124.3% | 19.4% | €0.20 | €0.12 | €0.12 | 9 |
| May ’24 | €0.082 | €0.15 +80.6% | 18.4% | €0.20 | €0.12 | €0.10 | 10 |
| Apr ’24 | €0.078 | €0.15 +88.7% | 18.8% | €0.20 | €0.12 | €0.12 | 10 |
| Mar ’24 | €0.09 | €0.16 +77.3% | 18.4% | €0.21 | €0.12 | €0.073 | 10 |
| Feb ’24 | €0.093 | €0.17 +85.1% | 18.6% | €0.25 | €0.13 | €0.068 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/04 13:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/04 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Amplitude Energy Limited 18 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Stuart Howe | Bell Potter |
| James Redfern | BofA Global Research |