Cardinal Energy 가치 평가
C0Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 C0Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: C0Y ( €4.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: C0Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
C0Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: C0Y 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| C0Y 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.4x |
| 수익 | CA$102.93m |
| 시가총액 | CA$1.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.4x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 C0Y 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: C0Y은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
C0Y 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: C0Y 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
C0Y 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.4x |
| 공정 PE 비율 | 16.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: C0Y 은 예상 10.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.52 | €4.97 +10.0% | 6.1% | €5.41 | €4.73 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.15 | €5.03 +21.2% | 9.2% | €5.86 | €4.69 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.32 | €5.19 +20.2% | 9.6% | €5.86 | €4.69 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.56 | €5.35 +17.2% | 6.3% | €5.81 | €4.98 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.45 | €5.37 +20.9% | 6.3% | €5.84 | €5.01 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.56 | €5.46 +19.9% | 4.6% | €5.73 | €5.06 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.73 | €5.56 +17.4% | 5.8% | €6.06 | €5.05 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.77 | €5.76 +20.7% | 4.5% | €6.17 | €5.48 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.78 | €5.50 +15.0% | 4.6% | €5.77 | €5.09 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.56 | €5.48 +20.1% | 6.8% | €5.82 | €4.79 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.28 | €5.62 +31.3% | 11.5% | €6.88 | €4.82 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.24 | €6.15 +45.0% | 7.2% | €6.83 | €5.47 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €4.54 | €6.19 +36.3% | 4.8% | €6.77 | €5.75 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €4.94 | €6.24 +26.3% | 6.6% | €6.93 | €5.54 | €4.15 | 7 |
| Oct ’24 | €5.10 | €6.30 +23.5% | 7.9% | €7.00 | €5.60 | €4.32 | 7 |
| Sep ’24 | €5.00 | €6.00 +20.0% | 8.9% | €6.77 | €5.42 | €4.56 | 7 |
| Aug ’24 | €4.86 | €6.02 +23.9% | 9.6% | €6.85 | €5.48 | €4.45 | 7 |
| Jul ’24 | €4.52 | €6.16 +36.2% | 10.2% | €6.92 | €4.84 | €4.56 | 7 |
| Jun ’24 | €4.72 | €6.14 +30.2% | 7.0% | €6.80 | €5.44 | €4.73 | 7 |
| May ’24 | €4.84 | €6.27 +29.5% | 8.4% | €7.37 | €5.69 | €4.77 | 7 |
| Apr ’24 | €4.80 | €6.33 +31.9% | 9.3% | €7.44 | €5.41 | €4.78 | 7 |
| Mar ’24 | €4.92 | €6.63 +34.8% | 9.8% | €7.62 | €5.54 | €4.56 | 7 |
| Feb ’24 | €5.05 | €6.62 +31.0% | 9.8% | €7.61 | €5.53 | €4.28 | 7 |
| Jan ’24 | €5.10 | €7.51 +47.2% | 10.9% | €9.34 | €6.57 | €4.24 | 7 |
| Dec ’23 | €5.55 | €8.17 +47.3% | 10.6% | €9.97 | €7.38 | €4.54 | 7 |
| Nov ’23 | €6.90 | €8.07 +16.9% | 10.6% | €9.66 | €7.06 | €4.94 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Hunting
UK£473.7m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.54
7D
0.6%
1Y
14.2%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%