Civitas Resources 가치 평가
B2C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 B2C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: B2C ( €24.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €134.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: B2C 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
B2C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: B2C 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| B2C 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3x |
| 수익 | US$848.72m |
| 시가총액 | US$2.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.1x |
| PEG 비율 | -0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 B2C 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: B2C은 Price-To-Earnings 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
B2C 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: B2C 은 Price-To-Earnings 3 European Oil and Gas 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
B2C 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3x |
| 공정 PE 비율 | 13.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: B2C 은 예상 3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.61 | €39.73 +61.45% | 21.17% | €55.09 | €23.99 | n/a | 14 |
| May ’26 | €24.12 | €39.73 +64.74% | 22.10% | €54.49 | €23.73 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €31.94 | €54.40 +70.32% | 17.76% | €71.32 | €38.90 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €36.82 | €65.23 +77.15% | 7.93% | €76.29 | €57.22 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €48.88 | €68.97 +41.10% | 10.15% | €81.63 | €57.62 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €41.73 | €70.15 +68.11% | 11.21% | €81.02 | €57.87 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €48.67 | €70.37 +44.59% | 10.75% | €79.31 | €56.65 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €44.26 | €70.59 +59.48% | 9.72% | €78.60 | €55.48 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €46.08 | €74.14 +60.90% | 8.94% | €84.92 | €61.43 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €54.68 | €80.82 +47.81% | 7.56% | €90.56 | €67.25 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €61.54 | €85.95 +39.67% | 7.54% | €97.37 | €75.33 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €64.24 | €88.66 +38.01% | 7.11% | €98.69 | €79.14 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €67.32 | €88.19 +30.99% | 7.18% | €97.71 | €78.35 | n/a | 12 |
| May ’25 | €66.92 | €88.26 +31.88% | 7.45% | €98.81 | €79.24 | €24.12 | 12 |
| Apr ’25 | €70.00 | €83.00 +18.58% | 11.11% | €101.24 | €69.03 | €31.94 | 11 |
| Mar ’25 | €65.00 | €81.54 +25.45% | 9.86% | €98.74 | €69.21 | €36.82 | 11 |
| Feb ’25 | €58.00 | €82.43 +42.11% | 11.01% | €98.32 | €68.92 | €48.88 | 10 |
| Jan ’25 | €63.50 | €83.11 +30.88% | 12.28% | €95.96 | €67.90 | €41.73 | 10 |
| Dec ’24 | €63.00 | €86.11 +36.69% | 10.81% | €101.95 | €68.27 | €48.67 | 10 |
| Nov ’24 | €70.50 | €89.09 +26.37% | 9.59% | €99.41 | €70.34 | €44.26 | 10 |
| Oct ’24 | €76.00 | €86.62 +13.98% | 10.11% | €99.21 | €70.19 | €46.08 | 9 |
| Sep ’24 | €77.00 | €83.30 +8.18% | 9.37% | €92.17 | €69.13 | €54.68 | 8 |
| Aug ’24 | €68.00 | €75.48 +11.01% | 8.35% | €86.78 | €67.80 | €61.54 | 6 |
| Jul ’24 | €63.50 | €75.45 +18.82% | 9.81% | €88.89 | €67.81 | €64.24 | 6 |
| Jun ’24 | €62.00 | €76.16 +22.84% | 8.00% | €86.08 | €68.49 | €67.32 | 7 |
| May ’24 | €62.50 | €75.20 +20.32% | 7.89% | €83.02 | €67.51 | €66.92 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 12:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Civitas Resources, Inc. 51 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jason Smith | BofA Global Research |