Athabasca Oil 가치 평가
ATI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ATI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ATI ( €3.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ATI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ATI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ATI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ATI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.6x |
| 수익 | CA$230.91m |
| 시가총액 | CA$2.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.8x |
| PEG 비율 | -4.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ATI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ATI은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ATI 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ATI 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ATI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.6x |
| 공정 PE 비율 | 15.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATI 은 예상 12.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.74 | €4.28 +14.4% | 9.5% | €5.04 | €3.69 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €3.36 | €4.24 +26.1% | 8.3% | €4.69 | €3.69 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €3.46 | €4.31 +24.7% | 9.8% | €5.09 | €3.73 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €3.49 | €4.17 +19.4% | 9.4% | €4.96 | €3.64 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €3.16 | €4.27 +35.3% | 9.6% | €5.02 | €3.68 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €3.67 | €4.37 +19.3% | 8.4% | €4.95 | €3.96 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €3.76 | €4.42 +17.4% | 8.4% | €5.00 | €4.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €3.51 | €4.27 +21.7% | 7.7% | €4.78 | €3.76 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €3.43 | €4.18 +21.8% | 7.4% | €4.75 | €3.73 | n/a | 9 |
| May ’25 | €3.37 | €4.19 +24.5% | 6.1% | €4.61 | €3.75 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €3.51 | €4.06 +15.5% | 6.1% | €4.59 | €3.74 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €3.34 | €3.74 +12.2% | 6.4% | €4.08 | €3.40 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €2.99 | €3.61 +20.9% | 5.1% | €3.79 | €3.27 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €2.81 | €3.54 +26.3% | 6.2% | €3.76 | €3.25 | €3.36 | 7 |
| Dec ’24 | €2.63 | €3.42 +29.8% | 7.3% | €3.86 | €3.02 | €3.46 | 8 |
| Nov ’24 | €2.89 | €3.46 +19.5% | 6.4% | €3.75 | €3.07 | €3.49 | 8 |
| Oct ’24 | €2.86 | €3.31 +16.0% | 11.1% | €3.86 | €2.81 | €3.16 | 8 |
| Sep ’24 | €2.55 | €2.94 +15.2% | 8.6% | €3.39 | €2.71 | €3.67 | 6 |
| Aug ’24 | €2.35 | €2.83 +20.5% | 4.6% | €3.08 | €2.74 | €3.76 | 6 |
| Jul ’24 | €1.96 | €2.56 +30.9% | 8.2% | €2.77 | €2.25 | €3.51 | 6 |
| Jun ’24 | €1.95 | €2.60 +33.1% | 11.0% | €3.09 | €2.23 | €3.43 | 6 |
| May ’24 | €2.16 | €2.69 +24.5% | 11.2% | €3.06 | €2.21 | €3.37 | 6 |
| Apr ’24 | €2.20 | €2.52 +14.6% | 10.9% | €3.03 | €2.19 | €3.51 | 6 |
| Mar ’24 | €2.05 | €2.28 +11.2% | 8.8% | €2.59 | €2.07 | €3.34 | 5 |
| Feb ’24 | €1.99 | €2.23 +12.4% | 9.7% | €2.58 | €2.06 | €2.99 | 5 |
| Jan ’24 | €1.61 | €2.21 +37.5% | 9.1% | €2.59 | €2.07 | €2.81 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 23:21 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Athabasca Oil Corporation 28 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Grant Hofer | Barclays |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |