Ardmore Shipping 가치 평가
A61 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A61 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A61 ( €11.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A61 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A61 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A61 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A61 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.3x |
| 수익 | US$149.67m |
| 시가총액 | US$497.84m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.9x |
| PEG 비율 | -0.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A61 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: A61은 Price-To-Earnings 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A61 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: A61 은 Price-To-Earnings 3.3 European Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A61 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.3x |
| 공정 PE 비율 | 9.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A61 은 예상 3.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.10 | €17.69 +59.4% | 23.9% | €25.68 | €14.27 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €12.85 | €19.78 +54.0% | 15.8% | €24.96 | €15.72 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.08 | €21.49 +33.7% | 11.5% | €24.18 | €17.02 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €16.75 | €22.24 +32.8% | 5.9% | €24.21 | €20.62 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €20.25 | €23.09 +14.0% | 5.1% | €24.93 | €22.16 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €20.75 | €21.36 +3.0% | 6.3% | €23.02 | €19.34 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €20.96 | €21.36 +1.9% | 6.3% | €23.02 | €19.34 | n/a | 5 |
| May ’25 | €15.77 | €20.05 +27.1% | 7.0% | €22.48 | €18.74 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €15.02 | €18.67 +24.3% | 2.0% | €19.41 | €18.48 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €14.93 | €18.67 +25.0% | 2.0% | €19.41 | €18.48 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €14.43 | €18.14 +25.7% | 4.1% | €18.51 | €16.66 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €12.63 | €17.44 +38.1% | 4.3% | €18.76 | €16.88 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €12.39 | €17.44 +40.8% | 4.3% | €18.76 | €16.88 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €12.51 | €16.86 +34.7% | 2.7% | €17.31 | €16.40 | €12.85 | 4 |
| Oct ’24 | €12.18 | €16.86 +38.4% | 2.7% | €17.31 | €16.40 | €16.08 | 4 |
| Sep ’24 | €11.41 | €16.86 +47.7% | 2.7% | €17.31 | €16.40 | €16.75 | 4 |
| Aug ’24 | €12.71 | €17.07 +34.3% | 2.3% | €17.30 | €16.39 | €20.25 | 4 |
| Jul ’24 | €11.10 | €18.24 +64.3% | 12.7% | €21.89 | €15.51 | €20.75 | 4 |
| Jun ’24 | €10.84 | €18.24 +68.3% | 12.7% | €21.89 | €15.51 | €20.96 | 4 |
| May ’24 | €12.94 | €19.60 +51.5% | 9.6% | €21.88 | €17.32 | €15.77 | 4 |
| Apr ’24 | €13.40 | €18.25 +36.2% | 17.2% | €21.52 | €13.10 | €15.02 | 4 |
| Mar ’24 | €17.30 | €18.25 +5.5% | 17.2% | €21.52 | €13.10 | €14.93 | 4 |
| Feb ’24 | €13.40 | €15.88 +18.5% | 12.6% | €18.41 | €12.88 | €14.43 | 4 |
| Jan ’24 | €13.10 | €15.74 +20.1% | 9.1% | €17.43 | €13.56 | €12.63 | 4 |
| Dec ’23 | €14.40 | €15.74 +9.3% | 9.1% | €17.43 | €13.56 | €12.39 | 4 |
| Nov ’23 | €13.90 | €14.43 +3.8% | 17.6% | €18.06 | €11.04 | €12.51 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Hunting
UK£473.7m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.54
7D
0.6%
1Y
14.2%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%