Serica Energy plc

DB:A3P 주식 보고서

시가총액: €648.9m

Serica Energy 가치 평가

A3P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A3P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A3P ( €1.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A3P 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A3P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A3P 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A3P 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A3P 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A3P 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6x
수익US$114.14m
시가총액US$681.03m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A3P 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A3P 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
A3P Serica Energy
6x-15.0%€541.9m

Price-To-Earnings 대 피어: A3P은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A3P 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A3P 6.0x업계 평균 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A3P 은 Price-To-Earnings 6 European Oil and Gas 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A3P 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A3P PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A3P 은 예상 6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A3P 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.62
€2.93
+80.6%
21.2%€3.57€2.03n/a4
Nov ’25€1.64
€2.92
+78.2%
21.3%€3.57€2.03n/a4
Oct ’25€1.62
€2.97
+83.6%
19.1%€3.54€2.05n/a5
Sep ’25€1.57
€3.21
+104.6%
14.9%€3.90€2.63n/a5
Aug ’25€1.44
€3.21
+123.1%
14.9%€3.90€2.63n/a5
Jul ’25€1.55
€3.23
+108.3%
14.8%€3.93€2.65n/a5
Jun ’25€2.08
€3.40
+63.6%
14.4%€3.93€2.63n/a4
May ’25€2.34
€3.56
+51.9%
12.0%€4.06€3.01n/a3
Apr ’25€2.06
€3.74
+81.5%
12.9%€4.29€3.03n/a4
Mar ’25€2.10
€3.65
+74.0%
11.0%€4.32€3.24n/a4
Feb ’25€2.38
€3.88
+62.8%
9.9%€4.29€3.27n/a4
Jan ’25€2.53
€3.99
+57.7%
4.8%€4.27€3.81n/a4
Dec ’24€2.54
€4.20
+65.5%
11.9%€4.99€3.77n/a4
Nov ’24€2.60
€3.85
+48.2%
3.8%€4.07€3.67€1.644
Oct ’24€2.79
€3.91
+40.0%
11.1%€4.57€3.40€1.624
Sep ’24€2.92
€3.93
+34.7%
9.4%€4.49€3.42€1.575
Aug ’24€2.80
€3.88
+38.6%
9.6%€4.39€3.34€1.445
Jul ’24€2.30
€3.98
+73.1%
8.4%€4.48€3.64€1.554
Jun ’24€2.39
€4.22
+76.5%
8.7%€4.65€3.66€2.084
May ’24€2.53
€4.22
+66.8%
8.7%€4.65€3.66€2.344
Apr ’24€2.40
€4.49
+87.0%
8.0%€4.95€4.08€2.063
Mar ’24€2.94
€4.49
+52.7%
8.0%€4.95€4.08€2.103
Feb ’24€2.74
€4.61
+68.3%
8.0%€4.95€4.10€2.383
Jan ’24€3.18
€4.28
+34.6%
10.6%€4.90€3.81€2.533
Dec ’23€3.56
€4.64
+30.4%
7.6%€5.17€4.25€2.544
Nov ’23€3.70
€5.22
+41.0%
19.5%€6.85€4.09€2.604

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%