Tamarack Valley Energy Ltd.

DB:9TA1 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Tamarack Valley Energy 가치 평가

9TA1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9TA1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9TA1 ( €2.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9TA1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9TA1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9TA1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9TA1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9TA1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9TA1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익CA$213.16m
시가총액CA$2.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9TA1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9TA1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.8xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
9TA1 Tamarack Valley Energy
11x-14.0%€2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 9TA1은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9TA1 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9TA1 11.0x업계 평균 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9TA1 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9TA1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9TA1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9TA1 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9TA1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.98
€3.75
+25.8%
12.1%€4.77€3.07n/a11
Nov ’25€2.74
€3.62
+32.2%
12.1%€4.63€2.98n/a11
Oct ’25€2.56
€3.52
+37.6%
12.0%€4.47€2.98n/a11
Sep ’25€2.70
€3.56
+31.9%
14.0%€4.79€2.97n/a11
Aug ’25€2.72
€3.55
+30.6%
14.2%€4.84€3.01n/a11
Jul ’25€2.52
€3.56
+41.1%
15.0%€4.95€2.73n/a11
Jun ’25€2.56
€3.55
+38.7%
14.4%€4.92€2.72n/a12
May ’25€2.66
€3.48
+30.9%
15.5%€4.97€2.74n/a12
Apr ’25€2.56
€3.30
+28.9%
13.0%€4.42€2.72n/a12
Mar ’25€2.28
€3.64
+59.7%
28.5%€6.65€2.90n/a11
Feb ’25€2.10
€3.66
+74.1%
28.8%€6.71€2.75n/a12
Jan ’25€2.10
€3.78
+80.2%
24.1%€6.66€2.73n/a13
Dec ’24€2.46
€4.13
+67.9%
20.4%€6.65€3.07n/a14
Nov ’24€2.78
€4.13
+48.6%
20.4%€6.65€3.07€2.7414
Oct ’24€2.66
€3.99
+50.0%
21.9%€6.76€2.77€2.5614
Sep ’24€2.48
€3.92
+58.0%
21.8%€6.68€2.74€2.7015
Aug ’24€2.44
€3.92
+60.6%
21.8%€6.68€2.74€2.7215
Jul ’24€2.20
€4.12
+87.2%
20.5%€6.77€3.13€2.5214
Jun ’24€2.30
€4.25
+84.7%
28.2%€8.23€3.09€2.5614
May ’24€2.42
€4.44
+83.3%
25.4%€8.12€3.38€2.6614
Apr ’24€2.62
€4.58
+74.7%
24.3%€8.16€3.40€2.5614
Mar ’24€2.92
€4.84
+65.7%
23.0%€8.64€4.15€2.2814
Feb ’24€3.24
€4.84
+49.4%
23.0%€8.64€4.15€2.1014
Jan ’24€2.90
€4.94
+70.5%
23.3%€8.63€4.14€2.1014
Dec ’23€3.62
€5.43
+50.0%
22.7%€9.29€4.46€2.4613
Nov ’23€4.04
€5.43
+34.4%
22.7%€9.29€4.46€2.7813

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%