Advantage Energy Ltd.

DB:9SA0 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Advantage Energy 가치 평가

9SA0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9SA0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9SA0 ( €6.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9SA0 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

9SA0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9SA0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9SA0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9SA0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9SA0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.3x
수익CA$45.62m
시가총액CA$1.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9SA0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9SA0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
9SA0 Advantage Energy
34.3x46.1%€1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 9SA0은 Price-To-Earnings 비율(34.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9SA0 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9SA0 34.3x업계 평균 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9SA0 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9SA0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9SA0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.3x
공정 PE 비율33.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9SA0 34.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9SA0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.40
€8.88
+38.7%
18.7%€13.52€7.43n/a11
Nov ’25€5.60
€8.76
+56.4%
18.7%€13.33€7.33n/a11
Oct ’25€6.10
€9.07
+48.7%
17.3%€13.39€7.37n/a11
Sep ’25€6.35
€9.29
+46.3%
15.0%€13.32€7.99n/a11
Aug ’25€6.30
€9.29
+47.5%
15.0%€13.32€7.99n/a11
Jul ’25€6.90
€9.47
+37.3%
14.9%€13.58€8.15n/a11
Jun ’25€7.60
€9.19
+20.9%
15.2%€12.97€7.51n/a12
May ’25€7.20
€9.19
+27.6%
15.2%€12.97€7.51n/a12
Apr ’25€6.60
€8.84
+33.9%
13.4%€11.56€7.14n/a11
Mar ’25€6.70
€8.60
+28.3%
14.3%€11.02€6.72n/a11
Feb ’25€5.90
€8.59
+45.6%
14.8%€11.02€6.71n/a12
Jan ’25€5.70
€8.73
+53.1%
17.9%€12.32€6.50n/a13
Dec ’24€6.15
€8.70
+41.4%
17.0%€12.26€6.47n/a14
Nov ’24€7.05
€8.66
+22.9%
17.4%€12.28€6.48€5.6014
Oct ’24€6.50
€8.68
+33.5%
16.3%€11.23€6.67€6.1013
Sep ’24€6.45
€8.34
+29.3%
16.3%€11.04€6.55€6.3514
Aug ’24€6.25
€8.34
+33.5%
16.3%€11.04€6.55€6.3014
Jul ’24€5.90
€8.17
+38.4%
16.6%€11.11€6.60€6.9014
Jun ’24€5.00
€8.18
+63.7%
16.2%€10.97€6.17€7.6014
May ’24€4.88
€8.09
+65.8%
15.7%€10.72€6.36€7.2014
Apr ’24€5.15
€8.80
+70.8%
13.7%€11.56€7.14€6.6014
Mar ’24€5.45
€9.16
+68.0%
14.6%€11.78€7.27€6.7014
Feb ’24€5.60
€9.49
+69.4%
11.3%€11.75€8.19€5.9014
Jan ’24€6.30
€10.11
+60.4%
9.3%€11.77€8.31€5.7013
Dec ’23€8.25
€10.77
+30.5%
9.3%€12.54€8.85€6.1513
Nov ’23€7.65
€10.77
+40.7%
9.3%€12.54€8.85€7.0513

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%