Gibson Energy 가치 평가
8GB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 8GB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8GB ( €16.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8GB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
8GB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 8GB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 8GB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19x |
| 수익 | CA$211.04m |
| 시가총액 | CA$4.01b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 8GB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 8GB은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
8GB 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8GB 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
8GB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19x |
| 공정 PE 비율 | 19.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8GB 은 예상 19 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.40 | €18.15 +10.7% | 5.5% | €20.11 | €16.76 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €15.90 | €17.39 +9.4% | 4.8% | €18.88 | €16.56 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €15.10 | €17.39 +15.2% | 4.8% | €18.88 | €16.56 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €14.80 | €17.24 +16.5% | 3.5% | €18.00 | €16.66 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €14.80 | €17.08 +15.4% | 3.6% | €17.86 | €16.54 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €14.40 | €17.21 +19.5% | 3.7% | €18.06 | €16.72 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €15.70 | €17.55 +11.8% | 4.1% | €18.42 | €16.37 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €15.30 | €17.41 +13.8% | 3.6% | €18.40 | €16.36 | n/a | 13 |
| May ’25 | €15.20 | €17.38 +14.3% | 3.6% | €18.37 | €16.33 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €15.70 | €17.14 +9.2% | 4.8% | €18.32 | €15.26 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €15.20 | €17.03 +12.1% | 6.7% | €18.42 | €14.33 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €14.70 | €17.12 +16.5% | 7.3% | €18.59 | €14.46 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €13.60 | €17.14 +26.0% | 5.6% | €18.33 | €15.27 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €13.80 | €17.16 +24.4% | 7.0% | €18.50 | €14.39 | €15.90 | 12 |
| Nov ’24 | €13.90 | €17.01 +22.3% | 7.0% | €18.40 | €14.31 | €15.10 | 12 |
| Oct ’24 | €13.40 | €17.53 +30.8% | 7.9% | €18.80 | €14.62 | €14.80 | 12 |
| Sep ’24 | €13.80 | €17.33 +25.6% | 7.1% | €18.47 | €14.37 | €14.80 | 14 |
| Aug ’24 | €13.90 | €17.43 +25.4% | 6.8% | €19.19 | €15.07 | €14.40 | 15 |
| Jul ’24 | €14.30 | €17.74 +24.1% | 6.9% | €20.13 | €15.27 | €15.70 | 15 |
| Jun ’24 | €14.80 | €17.15 +15.9% | 5.3% | €19.13 | €15.03 | €15.30 | 14 |
| May ’24 | €15.30 | €16.97 +10.9% | 4.7% | €18.95 | €15.57 | €15.20 | 15 |
| Apr ’24 | €14.60 | €17.25 +18.1% | 5.0% | €19.10 | €15.69 | €15.70 | 14 |
| Mar ’24 | €15.90 | €17.72 +11.4% | 4.9% | €19.48 | €16.00 | €15.20 | 15 |
| Feb ’24 | €16.10 | €17.63 +9.5% | 5.3% | €19.36 | €15.90 | €14.70 | 15 |
| Jan ’24 | €16.30 | €17.76 +9.0% | 5.7% | €19.59 | €16.09 | €13.60 | 14 |
| Dec ’23 | €16.90 | €18.32 +8.4% | 6.7% | €20.26 | €16.28 | €13.80 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 19:10 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Gibson Energy Inc. 26 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
| Anthony Linton | Barclays |
| Christopher Tillett | Barclays |