Gibson Energy Inc.

DB:8GB 주식 보고서

시가총액: €2.7b

Gibson Energy 가치 평가

8GB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8GB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8GB ( €16.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8GB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8GB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8GB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8GB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8GB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8GB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익CA$211.04m
시가총액CA$3.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8GB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8GB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.8x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
8GB Gibson Energy
18.5x9.9%€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 8GB은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8GB 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8GB 18.5x업계 평균 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8GB 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8GB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8GB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8GB 은 예상 18.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8GB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.30
€17.93
+10.0%
4.8%€19.46€17.07n/a12
Nov ’25€15.10
€17.59
+16.5%
4.8%€19.10€16.76n/a12
Oct ’25€14.80
€17.24
+16.5%
3.5%€18.00€16.66n/a11
Sep ’25€14.80
€17.08
+15.4%
3.6%€17.86€16.54n/a11
Aug ’25€14.40
€17.21
+19.5%
3.7%€18.06€16.72n/a11
Jul ’25€15.70
€17.55
+11.8%
4.1%€18.42€16.37n/a11
Jun ’25€15.30
€17.41
+13.8%
3.6%€18.40€16.36n/a13
May ’25€15.20
€17.38
+14.3%
3.6%€18.37€16.33n/a13
Apr ’25€15.70
€17.14
+9.2%
4.8%€18.32€15.26n/a13
Mar ’25€15.20
€17.03
+12.1%
6.7%€18.42€14.33n/a13
Feb ’25€14.70
€17.12
+16.5%
7.3%€18.59€14.46n/a12
Jan ’25€13.60
€17.14
+26.0%
5.6%€18.33€15.27n/a12
Dec ’24€13.80
€17.16
+24.4%
7.0%€18.50€14.39n/a12
Nov ’24€13.90
€17.01
+22.3%
7.0%€18.40€14.31€15.1012
Oct ’24€13.40
€17.53
+30.8%
7.9%€18.80€14.62€14.8012
Sep ’24€13.80
€17.33
+25.6%
7.1%€18.47€14.37€14.8014
Aug ’24€13.90
€17.43
+25.4%
6.8%€19.19€15.07€14.4015
Jul ’24€14.30
€17.74
+24.1%
6.9%€20.13€15.27€15.7015
Jun ’24€14.80
€17.15
+15.9%
5.3%€19.13€15.03€15.3014
May ’24€15.30
€16.97
+10.9%
4.7%€18.95€15.57€15.2015
Apr ’24€14.60
€17.25
+18.1%
5.0%€19.10€15.69€15.7014
Mar ’24€15.90
€17.72
+11.4%
4.9%€19.48€16.00€15.2015
Feb ’24€16.10
€17.63
+9.5%
5.3%€19.36€15.90€14.7015
Jan ’24€16.30
€17.76
+9.0%
5.7%€19.59€16.09€13.6014
Dec ’23€16.90
€18.32
+8.4%
6.7%€20.26€16.28€13.8014
Nov ’23€17.00
€18.87
+11.0%
6.3%€20.80€16.72€13.9014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%