Valeura Energy Inc.

DB:83PN 주식 보고서

시가총액: €443.9m

Valeura Energy 가치 평가

83PN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 83PN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 83PN ( €4.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 83PN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

83PN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 83PN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 83PN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 83PN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
83PN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.2x
수익US$50.29m
시가총액US$463.13m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 83PN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 83PN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€556.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
83PN Valeura Energy
9.2x-73.0%€665.5m

Price-To-Earnings 대 피어: 83PN은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

83PN 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
83PN 9.2x업계 평균 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 83PN 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

83PN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

83PN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율4.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 83PN 9.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 83PN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.13
€6.64
+60.9%
11.6%€8.10€6.07n/a5
Dec ’25€3.99
€6.64
+66.4%
11.6%€8.10€6.07n/a5
Nov ’25€2.92
€6.47
+121.2%
12.9%€8.00€5.67n/a5
Oct ’25€2.69
€6.70
+149.4%
11.8%€8.00€6.00n/a4
Sep ’25€3.46
€6.70
+93.6%
11.8%€8.00€6.00n/a4
Aug ’25€2.95
€6.70
+127.0%
12.5%€8.14€6.10n/a4
Jul ’25€2.89
€6.75
+133.5%
12.0%€8.14€6.10n/a4
Jun ’25€3.65
€6.75
+84.9%
12.0%€8.14€6.10n/a4
May ’25€4.01
€6.89
+72.0%
13.4%€8.19€6.14n/a3
Apr ’25€3.24
€6.69
+106.6%
12.0%€7.83€6.13n/a3
Mar ’25€2.64
€5.93
+124.6%
11.9%€6.84€5.13n/a3
Feb ’25€2.36
€5.26
+122.7%
14.0%€6.20€4.41n/a3
Jan ’25€1.89
€5.22
+176.4%
14.0%€6.16€4.38n/a3
Dec ’24€2.42
€5.12
+111.4%
14.0%€6.03€4.29€3.993
Nov ’24€2.84
€5.10
+79.7%
12.6%€5.75€4.46€2.922
Oct ’24€2.50
€5.08
+103.3%
12.6%€5.72€4.44€2.692
Sep ’24€1.54
€4.87
+216.2%
15.0%€5.60€4.14€3.462
Aug ’24€1.58
€4.96
+213.8%
15.8%€5.74€4.17€2.952
Jul ’24€1.24
€4.96
+299.8%
15.8%€5.74€4.17€2.892
Jun ’24€1.27
€4.86
+283.0%
15.8%€5.63€4.10€3.652
May ’24€1.60
€4.77
+198.3%
15.8%€5.53€4.02€4.012
Apr ’24€2.00
€4.51
+125.5%
22.7%€5.53€3.49€3.242
Mar ’24€1.47
€4.45
+202.7%
27.4%€5.67€3.23€2.642
Feb ’24€1.74
€4.45
+155.7%
27.4%€5.67€3.23€2.362
Jan ’24€1.49
€4.44
+198.2%
29.4%€5.75€3.14€1.892
Dec ’23€0.36
€1.29
+260.3%
18.3%€1.53€1.05€2.422

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 12:17
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Valeura Energy Inc. 13 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Charlie SharpCanaccord Genuity
Garett UrsuCormark Securities Inc.