Diamondback Energy, Inc.

DB:7DB 주식 보고서

시가총액: €48.4b

Diamondback Energy 가치 평가

7DB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7DB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7DB ( €163.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €296.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7DB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7DB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7DB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7DB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7DB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7DB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.6x
수익US$3.20b
시가총액US$49.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7DB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7DB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.4x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€172.1m
HES Hess
15.9x16.9%US$41.9b
CNQ Canadian Natural Resources
12.8x5.4%CA$97.4b
EOG EOG Resources
10x-1.1%US$71.2b
7DB Diamondback Energy
15.6x8.5%€49.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 7DB은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7DB 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7DB 15.6x업계 평균 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7DB 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7DB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7DB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.6x
공정 PE 비율26.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7DB 은 예상 15.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7DB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€163.94
€208.85
+27.4%
8.0%€248.47€166.62n/a30
Dec ’25€165.86
€205.38
+23.8%
8.4%€241.94€162.24n/a28
Nov ’25€162.04
€200.11
+23.5%
8.1%€236.21€163.03n/a29
Oct ’25€154.06
€196.87
+27.8%
11.6%€258.37€139.12n/a27
Sep ’25€177.12
€201.18
+13.6%
11.9%€256.23€137.97n/a27
Aug ’25€182.46
€206.30
+13.1%
12.5%€263.58€141.93n/a27
Jul ’25€186.40
€207.90
+11.5%
12.0%€246.25€144.19n/a27
Jun ’25€182.72
€204.75
+12.1%
12.1%€242.43€141.96n/a25
May ’25€191.40
€205.44
+7.3%
13.0%€245.98€144.04n/a26
Apr ’25€180.82
€186.89
+3.4%
10.2%€231.75€142.76n/a25
Mar ’25€168.34
€178.60
+6.1%
10.5%€231.30€142.48n/a26
Feb ’25€141.86
€164.45
+15.9%
10.9%€221.35€118.98n/a30
Jan ’25€139.78
€164.16
+17.4%
9.7%€203.69€133.08€151.9430
Dec ’24€142.56
€170.54
+19.6%
11.2%€216.08€135.17€165.8630
Nov ’24€152.30
€171.70
+12.7%
10.5%€212.42€136.89€162.0429
Oct ’24€147.98
€166.94
+12.8%
9.7%€211.32€138.03€154.0629
Sep ’24€139.40
€160.99
+15.5%
10.0%€206.08€129.96€177.1228
Aug ’24€134.26
€151.24
+12.6%
10.6%€188.47€112.90€182.4628
Jul ’24€120.60
€154.18
+27.8%
10.1%€189.69€113.63€186.4028
Jun ’24€118.04
€158.42
+34.2%
10.5%€192.94€115.58€182.7228
May ’24€128.60
€157.22
+22.3%
9.9%€187.85€114.35€191.4029
Apr ’24€123.18
€158.59
+28.7%
11.4%€198.97€115.53€180.8230
Mar ’24€132.08
€164.95
+24.9%
11.3%€200.71€118.18€168.3430
Feb ’24€132.38
€160.61
+21.3%
11.9%€194.80€105.59€141.8630
Jan ’24€127.16
€169.28
+33.1%
12.2%€216.80€109.34€139.7829

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 06:53
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Diamondback Energy, Inc. 73 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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