Diamondback Energy, Inc.

DB:7DB 주식 리포트

시가총액: €45.3b

Diamondback Energy 가치 평가

7DB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 7DB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 7DB ( €160.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €482.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7DB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

7DB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 7DB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 7DB의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 7DB의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
7DB의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율36.5x
이익US$1.46b
시가총액US$52.23b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

7DB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 7DB의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균9.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.3x-31.13%€393.3m
DVN Devon Energy
15.1x15.45%US$48.4b
EQT EQT
11.9x9.42%US$32.0b
EXE Expand Energy
7.7x-1.20%US$21.0b
7DB Diamondback Energy
35.8x21.54%€53.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 7DB은 Price-To-Earnings 비율(36.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

7DB의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
7DB 36.5x업계 평균 14.0xNo. of Companies14PE0816243240+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7DB 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(14x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

7DB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7DB PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.5x
공정 PE 비율31.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7DB 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(36.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 7DB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€163.48
€201.99
+23.56%
7.69%€236.01€173.54n/a28
Jul ’27€153.20
€203.98
+33.14%
8.32%€242.57€175.14n/a28
Jun ’27€163.74
€200.28
+22.32%
8.30%€238.25€167.72n/a29
May ’27€176.30
€190.21
+7.89%
9.54%€227.19€162.28n/a30
Apr ’27€168.46
€183.25
+8.78%
11.07%€232.11€150.96n/a31
Mar ’27€146.40
€157.30
+7.44%
7.47%€187.25€138.96n/a31
Feb ’27€135.20
€153.08
+13.22%
7.96%€183.82€133.23n/a31
Jan ’27€125.64
€153.98
+22.56%
8.81%€185.91€121.39n/a31
Dec ’26€130.72
€154.77
+18.40%
8.66%€188.65€123.18n/a31
Nov ’26€122.92
€155.66
+26.63%
9.03%€192.59€124.05n/a30
Oct ’26€120.86
€154.89
+28.15%
9.92%€189.10€121.81n/a30
Sep ’26€126.20
€156.80
+24.25%
10.23%€190.88€122.95n/a30
Aug ’26€127.30
€158.58
+24.57%
10.95%€197.36€122.05€172.7630
Jul ’26€116.32
€155.23
+33.45%
9.57%€191.03€120.56€153.2031
Jun ’26€120.58
€159.97
+32.67%
9.78%€198.18€125.07€163.7431
May ’26€119.44
€164.16
+37.44%
11.75%€207.25€128.43€176.3029
Apr ’26€146.94
€189.22
+28.77%
10.43%€222.46€145.52€168.4629
Mar ’26€149.14
€204.45
+37.08%
8.77%€236.23€164.99€146.4030
Feb ’26€163.88
€203.68
+24.29%
9.01%€246.96€164.96€135.2031
Jan ’26€151.94
€206.87
+36.15%
7.82%€245.16€164.40€125.6429
Dec ’25€165.86
€206.62
+24.57%
8.37%€243.40€163.22€130.7228
Nov ’25€162.04
€199.36
+23.03%
8.11%€235.31€162.41€122.9229
Oct ’25€154.06
€196.87
+27.79%
11.58%€258.37€139.12€120.8627
Sep ’25€177.12
€202.03
+14.07%
11.94%€257.31€138.55€126.2027
Aug ’25€182.46
€207.06
+13.48%
12.50%€264.55€142.45€127.3027
€196.63
Fair Value
18.5% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/06 20:56
종가2026/08/06 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Diamondback Energy, Inc.는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jeanine WaiBarclays
Wei JiangBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company