Antero Resources Corporation

DB:7A6 주식 리포트

시가총액: €8.7b

Antero Resources 가치 평가

7A6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 7A6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€90.87
Fair Value
69.4% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: 7A6 ( €27.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €90.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7A6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

7A6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 7A6는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 7A6의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 7A6의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
7A6의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.6x
이익US$590.38m
시가총액US$10.07b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

7A6의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 7A6의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
5.4x-16.07%€219.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
31.5x15.43%€1.7b
OVV Ovintiv
41.7x67.85%US$9.5b
ARX ARC Resources
9.9x11.71%CA$15.1b
7A6 Antero Resources
17.6x12.44%€10.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 7A6은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

7A6의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
7A6 17.6x업계 평균 13.5xNo. of Companies11PE0612182430+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7A6 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

7A6의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7A6 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율26x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7A6 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 7A6에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€27.80
€36.59
+31.64%
14.45%€47.92€21.78n/a21
Nov ’26€25.59
€36.52
+42.73%
14.59%€47.71€21.69n/a21
Oct ’26€29.88
€36.83
+23.28%
16.92%€49.40€21.30n/a21
Sep ’26€27.06
€37.50
+38.62%
17.15%€49.87€20.64n/a21
Aug ’26€30.19
€38.86
+28.75%
14.20%€50.09€20.73n/a21
Jul ’26€32.49
€38.61
+18.83%
15.05%€48.39€18.68n/a21
Jun ’26€33.38
€39.59
+18.62%
14.62%€50.21€19.38n/a21
May ’26€30.55
€39.10
+27.98%
14.48%€49.60€19.49n/a21
Apr ’26€37.22
€42.09
+13.08%
16.27%€58.39€22.25n/a22
Mar ’26€34.11
€42.56
+24.78%
16.44%€60.74€23.14n/a22
Feb ’26€36.75
€39.94
+8.71%
18.42%€57.62€23.05n/a22
Jan ’26€31.52
€34.20
+8.51%
15.30%€43.86€22.88n/a22
Dec ’25€29.84
€32.45
+8.77%
17.90%€43.91€22.91n/a21
Nov ’25€23.35
€30.49
+30.60%
14.81%€42.45€22.15€25.5922
Oct ’25€25.49
€29.81
+16.96%
14.75%€39.75€21.68€29.8820
Sep ’25€24.07
€32.10
+33.37%
13.53%€39.73€21.67€27.0618
Aug ’25€26.50
€33.47
+26.33%
12.74%€37.99€22.24€30.1917
Jul ’25€30.06
€33.77
+12.34%
13.52%€41.07€23.34€32.4917
Jun ’25€32.11
€32.66
+1.71%
12.72%€40.51€23.02€33.3817
May ’25€31.71
€31.34
-1.16%
12.22%€38.41€23.42€30.5519
Apr ’25€25.90
€27.37
+5.69%
11.97%€34.30€22.25€37.2217
Mar ’25€23.56
€25.98
+10.29%
13.41%€34.19€19.41€34.1117
Feb ’25€20.48
€25.58
+24.88%
12.46%€34.00€21.13€36.7518
Jan ’25€20.50
€27.88
+35.99%
16.08%€39.86€20.83€31.5218
Dec ’24€21.88
€30.01
+37.18%
14.25%€40.43€21.13€29.8418
Nov ’24€27.68
€30.72
+10.97%
14.28%€41.44€21.66€23.3518
€34.69
Fair Value
19.9% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/07 03:18
종가2025/11/07 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Antero Resources Corporation는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Wei JiangBarclays