Rubellite Energy Corp.

DB:6L00 주식 보고서

시가총액: €130.4m

Rubellite Energy 가치 평가

6L00 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6L00 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6L00 ( €1.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6L00 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6L00 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6L00 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6L00 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6L00 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6L00 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.9x
수익CA$32.75m
시가총액CA$193.34m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6L00 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6L00 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€159.2m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
18.4x13.3%€516.0m
KEI Kolibri Global Energy
7.2x2.9%CA$175.0m
6L00 Rubellite Energy
5.9x2.8%€193.3m

Price-To-Earnings 대 피어: 6L00은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6L00 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
6L00 5.9x업계 평균 8.3xNo. of Companies20PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6L00 은 Price-To-Earnings 5.9 European Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6L00 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6L00 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.9x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6L00 은 예상 5.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6L00 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€2.57
0%
12.6%€3.03€2.19n/a4
Nov ’25€1.29
€2.37
+83.7%
8.7%€2.64€2.15n/a3
Oct ’25€1.46
€2.75
+88.2%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Sep ’25€1.67
€2.66
+59.5%
7.7%€3.00€2.50n/a4
Aug ’25€1.43
€2.67
+86.8%
7.7%€3.00€2.50n/a4
Jul ’25€1.52
€2.85
+87.3%
5.7%€3.08€2.73n/a3
Jun ’25€1.60
€2.73
+70.8%
7.0%€3.05€2.54n/a4
May ’25€1.79
€2.81
+56.9%
5.7%€3.08€2.67n/a4
Apr ’25€1.68
€2.74
+62.9%
9.1%€3.05€2.44n/a3
Mar ’25€1.52
€2.59
+70.7%
16.3%€3.10€2.07n/a3
Feb ’25€1.55
€2.49
+60.4%
15.8%€3.08€2.05n/a4
Jan ’25€1.34
€2.70
+101.4%
9.2%€3.07€2.39n/a4
Dec ’24€1.48
€2.62
+76.9%
9.6%€3.05€2.37n/a5
Nov ’24€1.74
€2.61
+49.9%
11.3%€3.08€2.23€1.295
Oct ’24€1.57
€2.33
+48.4%
10.0%€2.57€1.88€1.465
Sep ’24€1.43
€2.25
+57.1%
11.1%€2.55€1.87€1.675
Aug ’24€1.34
€2.16
+61.5%
12.9%€2.58€1.89€1.435
Jul ’24€1.15
€2.18
+89.6%
10.8%€2.60€1.90€1.525
Jun ’24€1.18
€2.19
+85.9%
10.4%€2.57€1.89€1.605
May ’24€1.33
€2.37
+78.5%
16.3%€3.05€2.04€1.795
Apr ’24€1.49
€2.41
+62.0%
21.1%€3.40€2.04€1.685
Mar ’24€1.64
€2.45
+49.4%
21.3%€3.43€1.96€1.525
Feb ’24€1.56
€2.45
+57.1%
21.3%€3.43€1.96€1.555
Jan ’24€1.25
€2.95
+135.9%
13.2%€3.47€2.43€1.344
Dec ’23€1.62
€3.18
+96.6%
9.5%€3.64€2.91€1.484
Nov ’23€1.90
€3.41
+79.6%
9.0%€3.69€2.95€1.744

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.78

7D

-11.5%

1Y

-19.1%

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SJL

US$41.00

7D

2.5%

1Y

18.7%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.01

7D

-0.2%

1Y

-5.2%