BW Energy Limited

DB:6BW 주식 보고서

시가총액: €551.5m

BW Energy 가치 평가

6BW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6BW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6BW ( €1.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6BW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6BW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6BW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6BW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6BW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6BW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.1x
수익US$190.10m
시가총액US$582.05m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6BW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6BW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
ETG EnviTec Biogas
9.5xn/a€472.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
6BW BW Energy
3.1x9.4%€6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 6BW은 Price-To-Earnings 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6BW 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
6BW 3.1x업계 평균 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6BW 은 Price-To-Earnings 3.1 European Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6BW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6BW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.1x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6BW 은 예상 3.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6BW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.87
€3.07
+64.0%
13.8%€3.53€2.49n/a4
Nov ’25€1.88
€3.11
+64.8%
15.9%€3.68€2.48n/a4
Oct ’25€1.95
€3.15
+61.1%
16.9%€3.71€2.43n/a4
Sep ’25€2.30
€3.20
+39.3%
13.7%€3.69€2.71n/a4
Aug ’25€2.59
€3.27
+26.4%
11.7%€3.67€2.77n/a4
Jul ’25€2.70
€3.16
+17.1%
9.4%€3.52€2.79n/a3
Jun ’25€2.90
€3.09
+6.8%
11.3%€3.48€2.63n/a3
May ’25€2.37
€2.89
+21.9%
10.2%€3.31€2.67n/a3
Apr ’25€2.24
€2.85
+27.4%
9.5%€3.23€2.63n/a3
Mar ’25€2.42
€3.01
+24.8%
7.6%€3.25€2.70n/a3
Feb ’25€2.41
€3.08
+28.0%
4.3%€3.24€2.91n/a3
Jan ’25€2.37
€3.12
+31.8%
1.5%€3.17€3.08n/a2
Dec ’24€2.08
€3.14
+51.2%
1.0%€3.17€3.11n/a2
Nov ’24€2.31
€3.42
+47.9%
15.9%€4.16€2.87€1.883
Oct ’24€2.38
€3.42
+43.5%
15.9%€4.16€2.87€1.953
Sep ’24€2.23
€3.46
+55.5%
15.4%€4.16€2.87€2.303
Aug ’24€2.66
€3.39
+27.6%
16.9%€4.12€2.73€2.593
Jul ’24€2.14
€3.39
+58.4%
16.9%€4.12€2.73€2.703
Jun ’24€2.27
€3.75
+65.4%
13.6%€4.19€3.04€2.903
May ’24€2.39
€3.75
+57.0%
11.9%€4.20€3.14€2.373
Apr ’24€2.33
€3.88
+66.2%
13.4%€4.41€3.17€2.243
Mar ’24€2.63
€4.10
+55.7%
14.7%€4.74€3.29€2.423
Feb ’24€2.63
€4.08
+55.1%
12.0%€4.63€3.44€2.413
Jan ’24€2.30
€4.06
+77.0%
18.7%€4.82€3.02€2.373
Dec ’23€2.66
€4.06
+52.8%
18.7%€4.82€3.02€2.083
Nov ’23€2.53
€4.05
+60.1%
24.0%€5.03€3.08€2.312

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%