Calfrac Well Services 가치 평가
5CFA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5CFA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5CFA ( €2.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5CFA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5CFA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5CFA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5CFA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.2x |
| 수익 | CA$28.16m |
| 시가총액 | CA$340.04m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.6x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5CFA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 5CFA은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
5CFA 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5CFA 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 8.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
5CFA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.2x |
| 공정 PE 비율 | 15.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5CFA 은 예상 12.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.60 | €3.50 +34.4% | 4.6% | €3.72 | €3.38 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.48 | €3.44 +38.8% | 4.6% | €3.66 | €3.33 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.70 | €3.40 +25.8% | 10.1% | €3.84 | €3.01 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.44 | €3.46 +42.0% | 4.6% | €3.69 | €3.35 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.46 | €3.46 +40.6% | 4.6% | €3.68 | €3.35 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.68 | €3.53 +31.5% | 8.8% | €3.97 | €3.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.84 | €3.34 +17.6% | 8.2% | €3.67 | €3.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.84 | €3.53 +24.1% | 12.1% | €4.09 | €3.07 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.74 | €3.43 +25.2% | 12.3% | €4.07 | €3.05 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.00 | €3.75 +24.9% | 6.4% | €4.09 | €3.41 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.66 | €3.73 +40.2% | 6.4% | €4.07 | €3.39 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.30 | €5.03 +52.3% | 21.1% | €6.81 | €4.09 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.48 | €5.16 +48.4% | 19.4% | €6.88 | €4.47 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.98 | €5.31 +78.1% | 18.5% | €6.85 | €4.45 | €2.48 | 4 |
| Dec ’24 | €3.00 | €5.35 +78.3% | 17.0% | €6.79 | €4.41 | €2.70 | 4 |
| Nov ’24 | €3.48 | €5.28 +51.8% | 12.6% | €6.24 | €4.50 | €2.44 | 4 |
| Oct ’24 | €3.86 | €5.40 +39.8% | 11.6% | €6.27 | €4.53 | €2.46 | 4 |
| Sep ’24 | €4.04 | €5.26 +30.3% | 11.6% | €6.11 | €4.42 | €2.68 | 4 |
| Aug ’24 | €3.58 | €5.05 +41.1% | 21.1% | €6.16 | €3.42 | €2.84 | 4 |
| Jul ’24 | €2.62 | €5.66 +115.9% | 23.2% | €7.66 | €4.18 | €2.84 | 4 |
| Jun ’24 | €2.78 | €5.99 +115.5% | 19.6% | €7.49 | €4.08 | €2.74 | 5 |
| May ’24 | €2.64 | €6.12 +132.0% | 17.6% | €7.83 | €4.76 | €3.00 | 5 |
| Apr ’24 | €2.70 | €6.56 +143.1% | 14.4% | €8.12 | €5.41 | €2.66 | 5 |
| Mar ’24 | €3.82 | €7.78 +103.7% | 21.3% | €9.61 | €5.83 | €3.30 | 6 |
| Feb ’24 | €4.32 | €7.78 +80.1% | 21.3% | €9.61 | €5.83 | €3.48 | 6 |
| Jan ’24 | €4.14 | €7.73 +86.7% | 21.2% | €9.76 | €5.58 | €2.98 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/22 09:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/22 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Calfrac Well Services Ltd. 27 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| Sean Meakim | Barclays |
| Michael Mazar | BMO Capital Markets Equity Research |