Archrock, Inc.

DB:54E 주식 보고서

시가총액: €4.4b

Archrock 가치 평가

54E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 54E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 54E ( €24.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €57.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 54E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

54E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 54E 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 54E 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 54E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
54E 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.6x
수익US$143.41m
시가총액US$4.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 54E 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 54E 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.6x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
SUBC Subsea 7
30.5x39.0%NOK 54.8b
002423 COFCO Capital Holdings
26.3x3.8%CN¥35.6b
54E Archrock
31.6x29.7%€4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 54E은 Price-To-Earnings 비율(31.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

54E 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
54E 31.6x업계 평균 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 54E 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

54E 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

54E PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.6x
공정 PE 비율29.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 54E 31.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 54E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.40
€24.70
+1.2%
3.8%€25.65€22.80n/a8
Nov ’25€18.20
€22.45
+23.3%
3.5%€23.95€21.18n/a8
Oct ’25€18.00
€21.24
+18.0%
3.7%€22.39€19.70n/a7
Sep ’25€17.90
€21.70
+21.2%
4.8%€23.09€20.32n/a4
Aug ’25€19.00
€21.70
+14.2%
4.8%€23.09€20.32n/a4
Jul ’25€18.60
€20.23
+8.8%
3.2%€21.15€19.31n/a4
Jun ’25€18.00
€20.45
+13.6%
3.2%€21.38€19.52n/a4
May ’25€18.70
€20.34
+8.8%
3.8%€21.51€19.64n/a4
Apr ’25€17.70
€19.00
+7.4%
2.4%€19.47€18.54n/a4
Mar ’25€16.70
€18.67
+11.8%
2.1%€19.36€18.44n/a4
Feb ’25€15.20
€16.12
+6.1%
4.9%€16.58€14.74n/a4
Jan ’25€13.80
€15.98
+15.8%
4.8%€16.67€14.82n/a4
Dec ’24€13.10
€16.09
+22.8%
4.8%€16.79€14.92n/a4
Nov ’24€11.80
€15.13
+28.2%
6.3%€16.07€14.18€18.204
Oct ’24€12.20
€14.77
+21.1%
8.2%€15.95€13.13€18.004
Sep ’24€11.70
€14.40
+23.0%
8.2%€15.54€12.80€17.904
Aug ’24€11.00
€13.43
+22.1%
10.0%€15.48€11.84€19.004
Jul ’24€9.30
€12.21
+31.3%
6.4%€13.57€11.76€18.604
Jun ’24€8.35
€12.21
+46.2%
6.4%€13.57€11.76€18.004
May ’24€8.90
€12.24
+37.5%
6.4%€13.59€11.78€18.704
Apr ’24€8.80
€12.53
+42.4%
6.4%€13.93€12.07€17.704
Mar ’24€10.40
€12.92
+24.2%
6.9%€14.18€12.29€16.703
Feb ’24€9.05
€10.11
+11.7%
8.8%€11.37€9.47€15.203
Jan ’24€8.35
€10.11
+21.0%
8.8%€11.37€9.47€13.803
Dec ’23€8.25
€10.97
+33.0%
9.1%€11.97€9.98€13.102
Nov ’23€7.50
€10.65
+41.9%
4.8%€11.15€10.14€11.802

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%