ChampionX Corporation

NasdaqGS:CHX 주식 보고서

시가총액: US$6.0b

ChampionX 가치 평가

CHX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHX ( $31.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $57.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.9x
수익US$314.70m
시가총액US$5.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.4x
WFRD Weatherford International
11.7x5.2%US$6.2b
NOV NOV
6x-8.4%US$6.5b
AROC Archrock
31.6x29.7%US$4.5b
WHD Cactus
24.5x15.9%US$5.5b
CHX ChampionX
18.9x10.1%US$6.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CHX은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHX 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CHX 18.9x업계 평균 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHX 은 US Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHX 18.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$31.24
US$42.25
+35.2%
11.4%US$51.00US$34.00n/a8
Nov ’25US$27.95
US$43.25
+54.7%
9.7%US$51.00US$37.00n/a8
Oct ’25US$31.03
US$43.00
+38.6%
10.8%US$51.00US$37.00n/a8
Sep ’25US$31.13
US$42.25
+35.7%
11.3%US$51.00US$37.00n/a8
Aug ’25US$33.07
US$41.00
+24.0%
12.6%US$51.00US$33.00n/a9
Jul ’25US$32.76
US$41.89
+27.9%
10.2%US$51.00US$38.00n/a9
Jun ’25US$32.62
US$41.89
+28.4%
10.2%US$51.00US$38.00n/a9
May ’25US$33.20
US$42.11
+26.8%
10.5%US$51.00US$38.00n/a9
Apr ’25US$35.40
US$36.64
+3.5%
7.8%US$40.00US$32.00n/a11
Mar ’25US$31.89
US$36.45
+14.3%
8.5%US$40.00US$32.00n/a11
Feb ’25US$27.25
US$36.00
+32.1%
7.8%US$39.00US$32.00n/a11
Jan ’25US$29.21
US$37.32
+27.8%
7.0%US$40.00US$32.00n/a11
Dec ’24US$29.52
US$37.32
+26.4%
7.0%US$40.00US$32.00n/a11
Nov ’24US$30.28
US$37.77
+24.7%
5.4%US$40.00US$32.00US$27.9511
Oct ’24US$35.62
US$38.95
+9.4%
8.5%US$43.00US$33.00US$31.0311
Sep ’24US$37.06
US$38.95
+5.1%
8.5%US$43.00US$33.00US$31.1311
Aug ’24US$36.04
US$38.41
+6.6%
8.6%US$42.00US$33.00US$33.0711
Jul ’24US$31.04
US$35.30
+13.7%
7.7%US$40.00US$32.00US$32.7610
Jun ’24US$26.23
US$35.30
+34.6%
7.7%US$40.00US$32.00US$32.6210
May ’24US$27.13
US$35.30
+30.1%
7.7%US$40.00US$32.00US$33.2010
Apr ’24US$27.13
US$35.30
+30.1%
6.8%US$41.00US$32.00US$35.4010
Mar ’24US$32.05
US$34.70
+8.3%
6.6%US$40.00US$32.00US$31.8910
Feb ’24US$32.50
US$33.00
+1.5%
11.2%US$37.00US$25.00US$27.2510
Jan ’24US$28.99
US$32.80
+13.1%
10.9%US$37.00US$25.00US$29.2110
Dec ’23US$30.80
US$32.80
+6.5%
10.9%US$37.00US$25.00US$29.5210
Nov ’23US$29.63
US$31.55
+6.5%
11.3%US$36.00US$25.00US$30.2811

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%