Cactus, Inc.

DB:43C 주식 보고서

시가총액: €5.0b

Cactus 가치 평가

43C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 43C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 43C ( €66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 43C 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

43C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 43C 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 43C 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 43C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
43C 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.3x
수익US$187.67m
시가총액US$5.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 43C 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 43C 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.8x12.2%د.إ15.1b
SPM Saipem
15.1x25.1%€4.6b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
15.4x17.9%CN¥38.2b
43C Cactus
24.3x15.9%€5.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 43C은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

43C 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
43C 24.3x업계 평균 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 43C 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

43C 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

43C PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.3x
공정 PE 비율24x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 43C 24.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 43C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€66.00
€58.51
-11.3%
13.5%€72.52€45.21n/a8
Nov ’25€55.50
€56.06
+1.0%
10.8%€62.75€44.29n/a8
Oct ’25€55.00
€53.10
-3.5%
12.1%€61.97€39.52n/a8
Sep ’25€53.50
€53.38
-0.2%
12.1%€62.30€39.73n/a8
Aug ’25€57.50
€50.47
-12.2%
8.5%€55.98€40.38n/a9
Jul ’25€48.20
€49.93
+3.6%
9.4%€56.17€40.52n/a9
Jun ’25€47.20
€49.93
+5.8%
9.4%€56.17€40.52n/a9
May ’25€46.60
€49.03
+5.2%
8.0%€54.22€40.20n/a9
Apr ’25€46.00
€48.46
+5.3%
11.6%€57.97€36.80n/a9
Mar ’25€42.40
€48.81
+15.1%
11.6%€58.14€36.91n/a9
Feb ’25€39.00
€49.18
+26.1%
13.0%€60.73€36.81n/a9
Jan ’25€41.00
€52.06
+27.0%
11.6%€62.76€43.38n/a10
Dec ’24€39.40
€51.94
+31.8%
11.6%€62.51€43.21n/a10
Nov ’24€43.20
€55.31
+28.0%
10.5%€64.29€44.44€55.5010
Oct ’24€47.40
€53.30
+12.4%
12.3%€63.36€42.86€55.0010
Sep ’24€51.50
€52.59
+2.1%
12.9%€62.86€42.52€53.509
Aug ’24€46.20
€46.33
+0.3%
13.2%€54.46€37.50€57.509
Jul ’24€38.80
€45.46
+17.2%
14.7%€56.59€37.11€48.209
Jun ’24€30.40
€46.79
+53.9%
18.4%€62.94€37.02€47.209
May ’24€36.60
€48.71
+33.1%
15.4%€61.98€38.28€46.609
Apr ’24€37.80
€51.26
+35.6%
14.5%€64.16€39.63€46.009
Mar ’24€43.80
€51.67
+18.0%
14.5%€64.27€39.70€42.409
Feb ’24€48.80
€54.25
+11.2%
12.5%€64.61€44.30€39.009
Jan ’24€46.80
€54.06
+15.5%
10.4%€62.75€46.34€41.0010
Dec ’23€51.00
€54.06
+6.0%
10.4%€62.75€46.34€39.4010
Nov ’23€51.50
€52.66
+2.2%
12.5%€65.95€45.66€43.2010

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Rubellite Energy

CA$211.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.6%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Afentra

UK£102.7m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.52

7D

0%

1Y

60.5%