Cactus 가치 평가
43C이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 43C의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 43C ( €45.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €71.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 43C 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
43C의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 43C는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 43C의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.3x |
| 이익 | US$172.86m |
| 시가총액 | US$4.27b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.2x |
| 기업가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
43C의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 43C은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
43C의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 43C 은 European Energy Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(11.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
43C의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.3x |
| 공정 PE 비율 | 25.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 43C 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €45.20 | €43.21 -4.41% | 8.08% | €47.80 | €35.85 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | €38.60 | €42.97 +11.31% | 8.04% | €47.64 | €35.73 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €37.20 | €42.06 +13.05% | 6.66% | €44.97 | €36.33 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €38.00 | €41.97 +10.44% | 7.80% | €45.11 | €34.70 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €34.20 | €42.24 +23.50% | 10.42% | €47.66 | €33.19 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €35.60 | €42.42 +19.16% | 10.42% | €47.87 | €33.34 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €34.40 | €43.29 +25.84% | 10.34% | €48.36 | €33.68 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €38.00 | €44.25 +16.44% | 11.14% | €49.70 | €34.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €36.00 | €45.07 +25.18% | 12.17% | €54.03 | €35.43 | n/a | 8 |
| May ’26 | €33.40 | €46.39 +38.89% | 11.17% | €54.03 | €35.43 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €43.00 | €53.44 +24.28% | 15.01% | €70.95 | €44.23 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €50.00 | €60.06 +20.11% | 12.37% | €74.24 | €49.17 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €57.00 | €61.05 +7.11% | 12.36% | €75.37 | €49.92 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €54.50 | €59.94 +9.99% | 13.50% | €74.30 | €46.32 | €38.60 | 8 |
| Dec ’25 | €64.50 | €58.51 -9.29% | 13.50% | €72.52 | €45.21 | €37.20 | 8 |
| Nov ’25 | €55.50 | €56.06 +1.01% | 10.75% | €62.75 | €44.29 | €38.00 | 8 |
| Oct ’25 | €55.00 | €53.38 -2.94% | 12.09% | €62.30 | €39.73 | €34.20 | 8 |
| Sep ’25 | €53.50 | €53.38 -0.22% | 12.09% | €62.30 | €39.73 | €35.60 | 8 |
| Aug ’25 | €57.50 | €50.47 -12.22% | 8.53% | €55.98 | €40.38 | €34.40 | 9 |
| Jul ’25 | €48.20 | €49.93 +3.58% | 9.35% | €56.17 | €40.52 | €38.00 | 9 |
| Jun ’25 | €47.20 | €49.93 +5.78% | 9.35% | €56.17 | €40.52 | €36.00 | 9 |
| May ’25 | €46.60 | €49.03 +5.20% | 7.99% | €54.22 | €40.20 | €33.40 | 9 |
| Apr ’25 | €46.00 | €48.46 +5.34% | 11.60% | €57.97 | €36.80 | €43.00 | 9 |
| Mar ’25 | €42.40 | €48.81 +15.11% | 11.64% | €58.14 | €36.91 | €50.00 | 9 |
| Feb ’25 | €39.00 | €49.18 +26.10% | 12.97% | €60.73 | €36.81 | €57.00 | 9 |
| Jan ’25 | €41.00 | €52.06 +26.97% | 11.61% | €62.76 | €43.38 | €54.50 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/26 16:02 |
| 종가 | 2026/01/23 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cactus, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| J. David Anderson | Barclays |
| J. David Anderson | Barclays |
| Saurabh Pant | BofA Global Research |