CES Energy Solutions 가치 평가
CEU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CEU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CEU ( CA$9.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$19.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CEU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CEU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CEU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CEU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.2x |
| 수익 | CA$198.44m |
| 시가총액 | CA$2.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CEU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.1x | ||
TVK TerraVest Industries | 35.8x | 21.1% | CA$2.3b |
PSI Pason Systems | 10.6x | -6.1% | CA$1.2b |
TCW Trican Well Service | 8.6x | -1.9% | CA$947.6m |
NOA North American Construction Group | 13.4x | 36.4% | CA$762.7m |
CEU CES Energy Solutions | 11.2x | 5.6% | CA$2.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: CEU은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CEU 의 PE 비율은 CA Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
SHLE Source Energy Services | 1.4x | -33.7% | US$170.65m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CEU 은 Price-To-Earnings 11.2 Canadian Energy Services 업계 평균( 10.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CEU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.2x |
| 공정 PE 비율 | 11.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CEU 은 예상 11.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$9.77 | CA$10.88 +11.3% | 6.3% | CA$12.00 | CA$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$8.05 | CA$10.41 +29.3% | 8.2% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$7.52 | CA$10.19 +35.5% | 8.4% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$8.00 | CA$10.22 +27.7% | 8.6% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$8.20 | CA$9.22 +12.4% | 7.6% | CA$10.50 | CA$8.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$7.70 | CA$8.75 +13.6% | 10.3% | CA$10.50 | CA$7.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$7.22 | CA$8.47 +17.3% | 6.9% | CA$9.00 | CA$7.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$5.67 | CA$6.73 +18.8% | 9.6% | CA$8.00 | CA$5.85 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$4.82 | CA$5.71 +18.4% | 9.2% | CA$6.75 | CA$4.75 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$4.77 | CA$5.59 +17.2% | 9.4% | CA$6.75 | CA$4.75 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$4.01 | CA$4.98 +24.1% | 3.3% | CA$5.30 | CA$4.75 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$3.45 | CA$4.98 +44.2% | 4.1% | CA$5.30 | CA$4.75 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$3.47 | CA$5.04 +45.2% | 5.3% | CA$5.50 | CA$4.75 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$3.71 | CA$4.78 +28.9% | 6.1% | CA$5.25 | CA$4.25 | CA$8.05 | 8 |
| Oct ’24 | CA$3.85 | CA$4.69 +21.8% | 7.4% | CA$5.00 | CA$4.00 | CA$7.52 | 8 |
| Sep ’24 | CA$3.70 | CA$4.44 +19.9% | 7.8% | CA$5.00 | CA$4.00 | CA$8.00 | 8 |
| Aug ’24 | CA$2.84 | CA$4.08 +43.5% | 10.7% | CA$4.75 | CA$3.50 | CA$8.20 | 10 |
| Jul ’24 | CA$2.62 | CA$4.08 +55.5% | 12.3% | CA$5.00 | CA$3.50 | CA$7.70 | 10 |
| Jun ’24 | CA$2.42 | CA$4.10 +69.4% | 11.7% | CA$5.00 | CA$3.50 | CA$7.22 | 10 |
| May ’24 | CA$2.58 | CA$4.34 +68.0% | 10.8% | CA$5.00 | CA$3.75 | CA$5.67 | 10 |
| Apr ’24 | CA$2.68 | CA$4.51 +68.3% | 12.9% | CA$5.50 | CA$3.75 | CA$4.82 | 10 |
| Mar ’24 | CA$3.01 | CA$4.46 +48.0% | 13.4% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$4.77 | 9 |
| Feb ’24 | CA$2.87 | CA$4.41 +53.7% | 13.2% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$4.01 | 10 |
| Jan ’24 | CA$2.76 | CA$4.49 +62.5% | 12.5% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$3.45 | 10 |
| Dec ’23 | CA$2.88 | CA$4.49 +55.7% | 12.5% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$3.47 | 10 |
| Nov ’23 | CA$2.90 | CA$4.23 +45.7% | 16.6% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$3.71 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Ovintiv
US$12.2b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.26
7D
3.5%
1Y
8.2%
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$92.70
7D
4.9%
1Y
16.6%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.32
7D
8.4%
1Y
4.0%