CES Energy Solutions 가치 평가
CEU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CEU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CEU ( CA$12.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$34.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CEU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CEU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CEU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CEU의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.4x |
| 이익 | CA$178.28m |
| 시가총액 | CA$2.74b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CEU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CEU은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CEU의 PE 비율은 CA Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
FLNT Flint | 0.1x | n/a | US$2.59m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CEU 은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 Canadian Energy Services 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CEU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.4x |
| 공정 PE 비율 | 14.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CEU 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$12.95 | CA$13.19 +1.83% | 9.42% | CA$16.00 | CA$12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | CA$9.61 | CA$11.16 +16.09% | 5.37% | CA$12.00 | CA$10.25 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | CA$9.49 | CA$10.19 +7.35% | 9.48% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | CA$8.29 | CA$9.75 +17.61% | 10.26% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | CA$7.21 | CA$9.53 +32.19% | 10.53% | CA$11.75 | CA$8.50 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | CA$6.63 | CA$9.38 +41.40% | 12.22% | CA$11.75 | CA$8.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | CA$6.25 | CA$9.31 +49.00% | 12.36% | CA$11.75 | CA$8.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | CA$6.08 | CA$10.16 +67.04% | 8.25% | CA$11.75 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | CA$7.51 | CA$11.16 +48.55% | 6.23% | CA$12.25 | CA$10.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CA$8.00 | CA$11.56 +44.53% | 6.99% | CA$13.00 | CA$10.50 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CA$8.61 | CA$11.56 +34.29% | 6.99% | CA$13.00 | CA$10.50 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CA$9.92 | CA$11.25 +13.41% | 4.01% | CA$12.00 | CA$10.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CA$9.66 | CA$10.88 +12.58% | 6.30% | CA$12.00 | CA$10.00 | CA$12.32 | 8 |
| Nov ’25 | CA$8.05 | CA$10.41 +29.27% | 8.23% | CA$12.00 | CA$9.00 | CA$9.61 | 8 |
| Oct ’25 | CA$7.52 | CA$10.19 +35.47% | 8.39% | CA$12.00 | CA$9.00 | CA$9.49 | 8 |
| Sep ’25 | CA$8.00 | CA$10.22 +27.73% | 8.60% | CA$12.00 | CA$9.00 | CA$8.29 | 8 |
| Aug ’25 | CA$8.20 | CA$9.22 +12.42% | 7.60% | CA$10.50 | CA$8.50 | CA$7.21 | 8 |
| Jul ’25 | CA$7.70 | CA$8.75 +13.64% | 10.30% | CA$10.50 | CA$7.00 | CA$6.63 | 8 |
| Jun ’25 | CA$7.22 | CA$8.47 +17.34% | 6.88% | CA$9.00 | CA$7.00 | CA$6.25 | 9 |
| May ’25 | CA$5.67 | CA$6.73 +18.75% | 9.58% | CA$8.00 | CA$5.85 | CA$6.08 | 9 |
| Apr ’25 | CA$4.82 | CA$5.71 +18.37% | 9.22% | CA$6.75 | CA$4.75 | CA$7.51 | 9 |
| Mar ’25 | CA$4.77 | CA$5.59 +17.17% | 9.37% | CA$6.75 | CA$4.75 | CA$8.00 | 9 |
| Feb ’25 | CA$4.01 | CA$4.98 +24.06% | 3.26% | CA$5.30 | CA$4.75 | CA$8.61 | 8 |
| Jan ’25 | CA$3.45 | CA$4.98 +44.20% | 4.11% | CA$5.30 | CA$4.75 | CA$9.92 | 8 |
| Dec ’24 | CA$3.47 | CA$5.04 +45.17% | 5.34% | CA$5.50 | CA$4.75 | CA$9.66 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/07 23:02 |
| 종가 | 2025/12/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CES Energy Solutions Corp.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tim Monachello | ATB Capital Markets |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |