Enerflex Ltd.

TSX:EFX 주식 보고서

시가총액: CA$994.8m

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Enerflex 가치 평가

EFX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EFX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EFX ( CA$6.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$16.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EFX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EFX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

EFX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.7x
기업 가치/EBITDA5.2x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EFX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EFX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
PSI Pason Systems
2.7x12.2%CA$1.0b
TCW Trican Well Service
1x-0.1%CA$945.2m
TVK TerraVest Industries
2.2x12.2%CA$1.9b
NOA North American Construction Group
0.6x10.8%CA$682.6m
EFX Enerflex
0.3x-1.4%CA$994.8m

Price-To-Sales 대 피어: EFX은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EFX 의 PE 비율은 CA Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EFX 은 Price-To-Sales 0.3 Canadian Energy Services 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EFX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EFX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EFX 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EFX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$8.02
CA$10.86
+35.4%
10.8%CA$12.00CA$9.00n/a9
Sep ’25CA$7.92
CA$10.86
+37.1%
10.8%CA$12.00CA$9.00n/a9
Aug ’25CA$7.67
CA$10.42
+35.8%
11.2%CA$12.00CA$9.00n/a9
Jul ’25CA$7.38
CA$10.44
+41.5%
10.9%CA$12.00CA$9.00n/a9
Jun ’25CA$7.08
CA$10.65
+50.4%
9.6%CA$12.50CA$9.00n/a10
May ’25CA$8.12
CA$11.35
+39.8%
12.6%CA$13.50CA$9.00n/a10
Apr ’25CA$7.88
CA$11.00
+39.6%
16.1%CA$13.50CA$8.00n/a10
Mar ’25CA$8.45
CA$11.00
+30.2%
16.1%CA$13.50CA$8.00n/a10
Feb ’25CA$6.94
CA$10.13
+45.9%
20.6%CA$13.00CA$6.00n/a10
Jan ’25CA$6.13
CA$9.67
+57.7%
20.5%CA$12.00CA$6.00n/a9
Dec ’24CA$5.73
CA$10.28
+79.4%
25.4%CA$15.00CA$6.00n/a9
Nov ’24CA$5.79
CA$11.08
+91.4%
27.8%CA$15.00CA$6.00n/a9
Oct ’24CA$7.80
CA$13.31
+70.6%
15.3%CA$16.50CA$10.00n/a9
Sep ’24CA$8.49
CA$13.78
+62.3%
13.2%CA$16.50CA$11.00CA$7.929
Aug ’24CA$10.75
CA$14.18
+31.9%
11.9%CA$16.50CA$11.50CA$7.6710
Jul ’24CA$9.02
CA$14.30
+58.5%
12.2%CA$16.50CA$11.50CA$7.3810
Jun ’24CA$7.68
CA$14.30
+86.2%
12.2%CA$16.50CA$11.50CA$7.0810
May ’24CA$8.18
CA$14.03
+71.5%
13.9%CA$16.50CA$11.50CA$8.1210
Apr ’24CA$8.05
CA$13.72
+70.5%
17.8%CA$18.00CA$11.00CA$7.889
Mar ’24CA$9.20
CA$12.69
+38.0%
15.0%CA$16.00CA$10.75CA$8.459
Feb ’24CA$9.31
CA$12.69
+36.4%
15.0%CA$16.00CA$10.75CA$6.949
Jan ’24CA$8.54
CA$11.86
+38.9%
18.1%CA$16.00CA$9.00CA$6.139
Dec ’23CA$8.87
CA$11.64
+31.2%
19.1%CA$16.00CA$9.00CA$5.739
Nov ’23CA$7.30
CA$11.19
+53.3%
18.8%CA$16.00CA$8.00CA$5.799
Oct ’23CA$5.93
CA$11.53
+94.4%
17.0%CA$16.00CA$9.00CA$7.809
Sep ’23CA$6.57
CA$11.66
+77.4%
17.9%CA$16.00CA$9.00CA$8.498

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y