APA 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 2S3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

2S3 ( €21.63 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €23.49 )

2S3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2S3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2S3 ( €21.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2S3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

2S3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 2S3 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 2S3 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
2S3 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	US$8.73b

2S3 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.9x
기업 가치/EBITDA	3x
PEG 비율	-0.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2S3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2S3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	36.3x
DR0 Deutsche Rohstoff	2.4x	-12.7%	€165.2m
CE2 CropEnergies	82.7x	n/a	€1.2b
VBK Verbio	44.7x	35.1%	€891.6m
CE2 CropEnergies	15.3x	-7.5%	€1.0b
2S3 APA	2.9x	-20.9%	€8.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 2S3은 Price-To-Earnings 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2S3 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	5.6%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	5.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2S3 은 Price-To-Earnings 2.9 German Oil and Gas 업계 평균( 36.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2S3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2S3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	2.9x
공정 PE 비율	13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2S3 은 예상 2.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2S3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€21.63	€31.94 +47.7%	20.6%	€45.30	€23.11	n/a	30
Oct ’25	€21.85	€32.35 +48.1%	19.7%	€46.98	€24.39	n/a	30
Sep ’25	€26.43	€34.41 +30.2%	19.0%	€51.28	€25.19	n/a	30
Aug ’25	€29.19	€35.97 +23.3%	18.9%	€52.82	€25.02	n/a	30
Jul ’25	€27.26	€37.20 +36.5%	19.7%	€53.26	€25.23	n/a	29
Jun ’25	€27.34	€37.36 +36.7%	19.8%	€52.54	€24.89	n/a	29
May ’25	€30.33	€38.96 +28.5%	18.4%	€54.33	€26.23	n/a	30
Apr ’25	€30.96	€38.01 +22.8%	18.2%	€54.93	€27.93	n/a	25
Mar ’25	€27.69	€38.58 +39.4%	19.7%	€59.98	€29.53	n/a	25
Feb ’25	€28.86	€40.54 +40.5%	20.3%	€58.96	€29.48	n/a	25
Jan ’25	€32.43	€43.14 +33.0%	16.2%	€55.44	€31.81	n/a	28
Dec ’24	€32.79	€44.90 +36.9%	16.3%	€59.60	€31.17	n/a	28
Nov ’24	€37.61	€48.12 +28.0%	14.9%	€61.42	€32.13	€21.63	28
Oct ’24	€39.94	€48.21 +20.7%	14.2%	€61.87	€32.36	€21.85	28
Sep ’24	€40.00	€46.48 +16.2%	14.4%	€60.34	€31.56	€26.43	28
Aug ’24	€36.35	€41.43 +14.0%	17.3%	€58.81	€27.14	€29.19	28
Jul ’24	€31.42	€43.27 +37.8%	19.0%	€63.23	€32.07	€27.26	27
Jun ’24	€29.30	€44.36 +51.4%	18.0%	€64.31	€32.62	€27.34	27
May ’24	€33.31	€44.96 +35.0%	16.5%	€65.64	€32.82	€30.33	28
Apr ’24	€32.81	€45.27 +38.0%	15.1%	€59.30	€30.57	€30.96	28
Mar ’24	€36.58	€48.18 +31.7%	12.9%	€60.03	€36.58	€27.69	27
Feb ’24	€39.84	€48.08 +20.7%	15.5%	€64.63	€31.86	€28.86	28
Jan ’24	€42.34	€51.65 +22.0%	16.4%	€66.92	€32.99	€32.43	27
Dec ’23	€45.29	€52.10 +15.0%	17.9%	€68.15	€28.79	€32.79	27
Nov ’23	€45.78	€52.98 +15.7%	18.5%	€75.97	€30.39	€37.61	26

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.