APA 가치 평가
2S3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2S3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 2S3 ( €21.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €162.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2S3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2S3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2S3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2S3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.2x |
| 이익 | US$1.51b |
| 시가총액 | US$9.18b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 2.4x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2S3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2S3은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
2S3의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 13개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 13개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2S3 은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 European Oil and Gas 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2S3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.2x |
| 공정 PE 비율 | 26.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2S3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €21.66 | €22.27 +2.81% | 19.17% | €33.93 | €16.97 | n/a | 28 |
| Jan ’27 | €20.57 | €22.23 +8.12% | 20.55% | €33.93 | €13.57 | n/a | 28 |
| Dec ’26 | €21.94 | €22.30 +1.68% | 19.40% | €31.87 | €13.78 | n/a | 28 |
| Nov ’26 | €19.70 | €21.53 +9.24% | 19.58% | €31.91 | €16.38 | n/a | 27 |
| Oct ’26 | €20.53 | €20.42 -0.51% | 20.90% | €29.83 | €13.64 | n/a | 27 |
| Sep ’26 | €19.70 | €20.61 +4.60% | 20.78% | €29.92 | €13.68 | n/a | 28 |
| Aug ’26 | €16.88 | €19.97 +18.32% | 24.14% | €30.30 | €13.85 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | €15.58 | €19.25 +23.55% | 27.58% | €29.72 | €11.89 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | €15.24 | €19.94 +30.84% | 27.04% | €30.83 | €12.33 | n/a | 28 |
| May ’26 | €14.23 | €20.11 +41.28% | 29.01% | €31.89 | €11.51 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | €19.37 | €25.65 +32.44% | 20.06% | €37.08 | €18.54 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | €19.56 | €29.32 +49.90% | 22.38% | €47.10 | €21.15 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | €22.10 | €29.11 +31.76% | 22.39% | €46.72 | €20.97 | €21.74 | 29 |
| Jan ’26 | €21.02 | €29.67 +41.14% | 23.72% | €46.72 | €21.93 | €20.57 | 29 |
| Dec ’25 | €21.19 | €30.97 +46.18% | 23.16% | €46.77 | €21.95 | €21.94 | 30 |
| Nov ’25 | €21.63 | €31.94 +47.72% | 20.55% | €45.31 | €23.12 | €19.70 | 30 |
| Oct ’25 | €21.85 | €32.35 +48.10% | 19.67% | €46.98 | €24.39 | €20.53 | 30 |
| Sep ’25 | €26.43 | €34.41 +30.21% | 19.00% | €51.28 | €25.19 | €19.70 | 30 |
| Aug ’25 | €29.19 | €35.97 +23.26% | 18.91% | €52.82 | €25.02 | €16.88 | 30 |
| Jul ’25 | €27.26 | €37.20 +36.45% | 19.69% | €53.26 | €25.23 | €15.58 | 29 |
| Jun ’25 | €27.34 | €37.36 +36.69% | 19.83% | €52.54 | €24.89 | €15.24 | 29 |
| May ’25 | €30.33 | €38.96 +28.46% | 18.42% | €54.33 | €26.23 | €14.23 | 30 |
| Apr ’25 | €30.96 | €38.01 +22.77% | 18.19% | €54.93 | €27.93 | €19.37 | 25 |
| Mar ’25 | €27.69 | €38.58 +39.37% | 19.72% | €59.98 | €29.53 | €19.56 | 25 |
| Feb ’25 | €28.86 | €40.54 +40.49% | 20.25% | €58.96 | €29.48 | €22.10 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/03 06:14 |
| 종가 | 2026/02/03 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
APA Corporation는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Thomas Driscoll | Barclays |
| Wei Jiang | Barclays |