APA Corporation

DB:2S3 주식 리포트

시가총액: €7.8b

APA 가치 평가

2S3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2S3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 2S3 ( €21.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €162.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2S3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

2S3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2S3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 2S3의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2S3의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
2S3의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.2x
이익US$1.51b
시가총액US$9.18b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

2S3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2S3의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
7.7x-23.27%€267.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
23.9x14.93%€1.7b
OIL Oil India
13.8x13.80%₹824.9b
NWMD NewMed Energy - Limited Partnership
16.8x6.13%₪23.3b
2S3 APA
6.2x2.15%€9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 2S3은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

2S3의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
2S3 6.2x업계 평균 14.4xNo. of Companies13PE0816243240+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2S3 은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 European Oil and Gas 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

2S3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2S3 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2S3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2S3에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€21.66
€22.27
+2.81%
19.17%€33.93€16.97n/a28
Jan ’27€20.57
€22.23
+8.12%
20.55%€33.93€13.57n/a28
Dec ’26€21.94
€22.30
+1.68%
19.40%€31.87€13.78n/a28
Nov ’26€19.70
€21.53
+9.24%
19.58%€31.91€16.38n/a27
Oct ’26€20.53
€20.42
-0.51%
20.90%€29.83€13.64n/a27
Sep ’26€19.70
€20.61
+4.60%
20.78%€29.92€13.68n/a28
Aug ’26€16.88
€19.97
+18.32%
24.14%€30.30€13.85n/a27
Jul ’26€15.58
€19.25
+23.55%
27.58%€29.72€11.89n/a28
Jun ’26€15.24
€19.94
+30.84%
27.04%€30.83€12.33n/a28
May ’26€14.23
€20.11
+41.28%
29.01%€31.89€11.51n/a28
Apr ’26€19.37
€25.65
+32.44%
20.06%€37.08€18.54n/a29
Mar ’26€19.56
€29.32
+49.90%
22.38%€47.10€21.15n/a29
Feb ’26€22.10
€29.11
+31.76%
22.39%€46.72€20.97€21.7429
Jan ’26€21.02
€29.67
+41.14%
23.72%€46.72€21.93€20.5729
Dec ’25€21.19
€30.97
+46.18%
23.16%€46.77€21.95€21.9430
Nov ’25€21.63
€31.94
+47.72%
20.55%€45.31€23.12€19.7030
Oct ’25€21.85
€32.35
+48.10%
19.67%€46.98€24.39€20.5330
Sep ’25€26.43
€34.41
+30.21%
19.00%€51.28€25.19€19.7030
Aug ’25€29.19
€35.97
+23.26%
18.91%€52.82€25.02€16.8830
Jul ’25€27.26
€37.20
+36.45%
19.69%€53.26€25.23€15.5829
Jun ’25€27.34
€37.36
+36.69%
19.83%€52.54€24.89€15.2429
May ’25€30.33
€38.96
+28.46%
18.42%€54.33€26.23€14.2330
Apr ’25€30.96
€38.01
+22.77%
18.19%€54.93€27.93€19.3725
Mar ’25€27.69
€38.58
+39.37%
19.72%€59.98€29.53€19.5625
Feb ’25€28.86
€40.54
+40.49%
20.25%€58.96€29.48€22.1025
€21.49
Fair Value
0.8% 고평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/03 21:58
종가2026/02/03 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

APA Corporation는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Thomas DriscollBarclays
Wei JiangBarclays