APA 가치 평가
2S3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2S3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2S3 ( €15.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2S3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2S3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2S3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2S3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.1x |
| 수익 | US$1.02b |
| 시가총액 | US$6.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.1x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2S3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2S3은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2S3 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2S3 은 Price-To-Earnings 6.1 European Oil and Gas 업계 평균( 9.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2S3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.1x |
| 공정 PE 비율 | 22.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2S3 은 예상 6.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.65 | €19.98 +27.67% | 28.18% | €32.03 | €11.57 | n/a | 28 |
| May ’26 | €14.23 | €20.11 +41.28% | 29.01% | €31.89 | €11.51 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | €19.37 | €25.65 +32.44% | 20.06% | €37.08 | €18.54 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | €19.56 | €29.32 +49.90% | 22.38% | €47.10 | €21.15 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | €22.10 | €29.11 +31.76% | 22.39% | €46.72 | €20.97 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €21.02 | €29.67 +41.14% | 23.72% | €46.72 | €21.93 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €21.19 | €30.97 +46.18% | 23.16% | €46.77 | €21.95 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | €21.63 | €31.94 +47.72% | 20.55% | €45.31 | €23.12 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | €21.85 | €32.35 +48.10% | 19.67% | €46.98 | €24.39 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €26.43 | €34.41 +30.21% | 19.00% | €51.28 | €25.19 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €29.19 | €35.97 +23.26% | 18.91% | €52.82 | €25.02 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €27.26 | €37.20 +36.45% | 19.69% | €53.26 | €25.23 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €27.34 | €37.36 +36.69% | 19.83% | €52.54 | €24.89 | n/a | 29 |
| May ’25 | €30.33 | €38.96 +28.46% | 18.42% | €54.33 | €26.23 | €14.23 | 30 |
| Apr ’25 | €30.96 | €38.01 +22.77% | 18.19% | €54.93 | €27.93 | €19.37 | 25 |
| Mar ’25 | €27.69 | €38.58 +39.37% | 19.72% | €59.98 | €29.53 | €19.56 | 25 |
| Feb ’25 | €28.86 | €40.54 +40.49% | 20.25% | €58.96 | €29.48 | €22.10 | 25 |
| Jan ’25 | €32.43 | €43.14 +33.05% | 16.21% | €55.44 | €31.81 | €21.02 | 28 |
| Dec ’24 | €32.79 | €44.90 +36.94% | 16.28% | €59.60 | €31.17 | €21.19 | 28 |
| Nov ’24 | €37.61 | €48.12 +27.97% | 14.85% | €61.42 | €32.13 | €21.63 | 28 |
| Oct ’24 | €39.94 | €48.21 +20.70% | 14.24% | €61.87 | €32.36 | €21.85 | 28 |
| Sep ’24 | €40.00 | €46.48 +16.20% | 14.37% | €60.34 | €31.56 | €26.43 | 28 |
| Aug ’24 | €36.35 | €41.43 +13.98% | 17.28% | €58.81 | €27.14 | €29.19 | 28 |
| Jul ’24 | €31.42 | €43.27 +37.75% | 19.01% | €63.23 | €32.07 | €27.26 | 27 |
| Jun ’24 | €29.30 | €44.36 +51.40% | 17.99% | €64.31 | €32.62 | €27.34 | 27 |
| May ’24 | €33.31 | €44.96 +34.98% | 16.49% | €65.64 | €32.82 | €30.33 | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 18:46 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
APA Corporation 68 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |