APA Corporation

DB:2S3 주식 보고서

시가총액: €8.1b

APA 가치 평가

2S3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2S3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2S3 ( €21.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2S3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2S3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2S3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2S3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2S3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2S3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.8x
수익US$2.22b
시가총액US$8.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2S3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2S3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VAR Vår Energi
14.5x16.2%NOK 93.0b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
2S3 APA
3.8x-9.0%€8.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 2S3은 Price-To-Earnings 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2S3 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2S3 3.8x업계 평균 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2S3 은 Price-To-Earnings 3.8 European Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2S3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2S3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.8x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2S3 은 예상 3.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2S3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.35
€31.38
+47.0%
22.4%€47.05€22.09n/a30
Nov ’25€21.63
€31.94
+47.7%
20.6%€45.31€23.12n/a30
Oct ’25€21.85
€32.35
+48.1%
19.7%€46.98€24.39n/a30
Sep ’25€26.43
€34.41
+30.2%
19.0%€51.28€25.19n/a30
Aug ’25€29.19
€35.97
+23.3%
18.9%€52.82€25.02n/a30
Jul ’25€27.26
€37.20
+36.5%
19.7%€53.26€25.23n/a29
Jun ’25€27.34
€37.36
+36.7%
19.8%€52.54€24.89n/a29
May ’25€30.33
€38.96
+28.5%
18.4%€54.33€26.23n/a30
Apr ’25€30.96
€38.01
+22.8%
18.2%€54.93€27.93n/a25
Mar ’25€27.69
€38.58
+39.4%
19.7%€59.98€29.53n/a25
Feb ’25€28.86
€40.54
+40.5%
20.3%€58.96€29.48n/a25
Jan ’25€32.43
€43.14
+33.0%
16.2%€55.44€31.81n/a28
Dec ’24€32.79
€44.90
+36.9%
16.3%€59.60€31.17n/a28
Nov ’24€37.61
€48.12
+28.0%
14.9%€61.42€32.13€21.6328
Oct ’24€39.94
€48.21
+20.7%
14.2%€61.87€32.36€21.8528
Sep ’24€40.00
€46.48
+16.2%
14.4%€60.34€31.56€26.4328
Aug ’24€36.35
€41.43
+14.0%
17.3%€58.81€27.14€29.1928
Jul ’24€31.42
€43.27
+37.8%
19.0%€63.23€32.07€27.2627
Jun ’24€29.30
€44.36
+51.4%
18.0%€64.31€32.62€27.3427
May ’24€33.31
€44.96
+35.0%
16.5%€65.64€32.82€30.3328
Apr ’24€32.81
€45.27
+38.0%
15.1%€59.30€30.57€30.9628
Mar ’24€36.58
€48.18
+31.7%
12.9%€60.03€36.58€27.6927
Feb ’24€39.84
€48.08
+20.7%
15.5%€64.63€31.86€28.8628
Jan ’24€42.34
€51.65
+22.0%
16.4%€66.92€32.99€32.4327
Dec ’23€45.29
€52.10
+15.0%
17.9%€68.15€28.79€32.7927
Nov ’23€45.78
€52.98
+15.7%
18.5%€75.97€30.39€37.6126

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%