Energean 가치 평가
1YE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1YE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1YE ( €12.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1YE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1YE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1YE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1YE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 수익 | US$273.48m |
| 시가총액 | US$2.44b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.6x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1YE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1YE은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1YE 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1YE 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1YE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 18.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1YE 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.98 | €13.80 +6.3% | 10.7% | €15.98 | €12.06 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €11.81 | €13.98 +18.3% | 9.9% | €15.93 | €12.02 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €11.74 | €14.05 +19.7% | 10.6% | €15.82 | €11.94 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €10.66 | €14.80 +38.9% | 14.1% | €18.01 | €12.01 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €11.62 | €16.06 +38.2% | 9.7% | €17.79 | €12.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €11.67 | €16.06 +37.6% | 9.7% | €17.79 | €12.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €11.55 | €16.75 +45.0% | 11.1% | €18.84 | €12.41 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €13.84 | €17.32 +25.2% | 7.9% | €19.96 | €15.26 | n/a | 8 |
| May ’25 | €13.42 | €16.92 +26.0% | 8.4% | €19.81 | €14.57 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €12.70 | €16.92 +33.2% | 8.4% | €19.81 | €14.57 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €11.73 | €17.27 +47.2% | 10.4% | €20.44 | €14.60 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €11.34 | €17.47 +54.0% | 13.1% | €22.19 | €14.60 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €11.60 | €17.82 +53.6% | 11.0% | €21.94 | €15.01 | €12.17 | 9 |
| Dec ’24 | €11.48 | €17.60 +53.3% | 11.3% | €21.74 | €14.87 | €11.81 | 9 |
| Nov ’24 | €9.78 | €17.71 +81.0% | 11.3% | €21.82 | €14.93 | €11.74 | 9 |
| Oct ’24 | €13.50 | €18.69 +38.5% | 15.7% | €24.81 | €15.00 | €10.66 | 9 |
| Sep ’24 | €13.08 | €19.14 +46.3% | 17.3% | €25.18 | €12.88 | €11.62 | 9 |
| Aug ’24 | €13.29 | €19.21 +44.5% | 17.5% | €24.85 | €12.71 | €11.67 | 9 |
| Jul ’24 | €11.50 | €19.64 +70.8% | 16.5% | €24.99 | €14.12 | €11.55 | 8 |
| Jun ’24 | €12.71 | €20.11 +58.2% | 12.7% | €24.78 | €16.83 | €13.84 | 8 |
| May ’24 | €13.54 | €20.33 +50.1% | 13.5% | €24.43 | €16.59 | €13.42 | 8 |
| Apr ’24 | €14.70 | €20.23 +37.6% | 14.2% | €24.42 | €15.90 | €12.70 | 8 |
| Mar ’24 | €13.60 | €20.03 +47.3% | 13.6% | €24.44 | €15.92 | €11.73 | 8 |
| Feb ’24 | €13.00 | €20.69 +59.2% | 19.4% | €29.29 | €15.77 | €11.34 | 8 |
| Jan ’24 | €14.80 | €22.43 +51.5% | 16.1% | €29.75 | €17.47 | €11.60 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/06 05:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/06 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Energean plc 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Carmichael | Berenberg |
| Matthew Smith | BofA Global Research |
| Ashley Kelty | CGS International |