Energean 가치 평가
1YE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1YE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1YE ( €12.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1YE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1YE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1YE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1YE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.5x |
| 수익 | US$273.48m |
| 시가총액 | US$2.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.5x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1YE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1YE은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1YE 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1YE 은 Price-To-Earnings 8.5 European Oil and Gas 업계 평균( 9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1YE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.5x |
| 공정 PE 비율 | 19.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1YE 은 예상 8.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.20 | €14.05 +15.2% | 10.6% | €15.82 | €11.94 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €11.74 | €14.05 +19.7% | 10.6% | €15.82 | €11.94 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €10.66 | €14.80 +38.9% | 14.1% | €18.01 | €12.01 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €11.62 | €16.06 +38.2% | 9.7% | €17.79 | €12.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €11.67 | €16.06 +37.6% | 9.7% | €17.79 | €12.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €11.55 | €16.75 +45.0% | 11.1% | €18.84 | €12.41 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €13.84 | €17.32 +25.2% | 7.9% | €19.96 | €15.26 | n/a | 8 |
| May ’25 | €13.42 | €16.92 +26.0% | 8.4% | €19.81 | €14.57 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €12.70 | €16.92 +33.2% | 8.4% | €19.81 | €14.57 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €11.73 | €17.27 +47.2% | 10.4% | €20.44 | €14.60 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €11.34 | €17.47 +54.0% | 13.1% | €22.19 | €14.60 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €11.60 | €17.82 +53.6% | 11.0% | €21.94 | €15.01 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €11.48 | €17.60 +53.3% | 11.3% | €21.74 | €14.87 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €9.78 | €17.71 +81.0% | 11.3% | €21.82 | €14.93 | €11.74 | 9 |
| Oct ’24 | €13.50 | €18.69 +38.5% | 15.7% | €24.81 | €15.00 | €10.66 | 9 |
| Sep ’24 | €13.08 | €19.14 +46.3% | 17.3% | €25.18 | €12.88 | €11.62 | 9 |
| Aug ’24 | €13.29 | €19.21 +44.5% | 17.5% | €24.85 | €12.71 | €11.67 | 9 |
| Jul ’24 | €11.50 | €19.64 +70.8% | 16.5% | €24.99 | €14.12 | €11.55 | 8 |
| Jun ’24 | €12.71 | €20.11 +58.2% | 12.7% | €24.78 | €16.83 | €13.84 | 8 |
| May ’24 | €13.54 | €20.33 +50.1% | 13.5% | €24.43 | €16.59 | €13.42 | 8 |
| Apr ’24 | €14.70 | €20.23 +37.6% | 14.2% | €24.42 | €15.90 | €12.70 | 8 |
| Mar ’24 | €13.60 | €20.03 +47.3% | 13.6% | €24.44 | €15.92 | €11.73 | 8 |
| Feb ’24 | €13.00 | €20.69 +59.2% | 19.4% | €29.29 | €15.77 | €11.34 | 8 |
| Jan ’24 | €14.80 | €22.43 +51.5% | 16.1% | €29.75 | €17.47 | €11.60 | 8 |
| Dec ’23 | €17.00 | €22.43 +31.9% | 16.1% | €29.75 | €17.47 | €11.48 | 8 |
| Nov ’23 | €17.50 | €21.14 +20.8% | 20.7% | €29.60 | €14.80 | €9.78 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
Rubellite Energy
CA$202.6m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-12.7%
Hafnia
NOK 32.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.58
7D
12.2%
1Y
0.3%