BW LPG Limited

DB:1PE 주식 보고서

시가총액: €1.6b

BWG 가치 평가

1PE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1PE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1PE ( €11.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1PE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1PE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1PE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1PE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1PE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1PE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.6x
수익US$483.20m
시가총액US$1.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1PE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1PE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€546.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.5xn/a€470.7m
1PE BWG
3.6x-21.4%€19.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1PE은 Price-To-Earnings 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1PE 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1PE 3.6x업계 평균 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1PE 은 Price-To-Earnings 3.6 European Oil and Gas 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1PE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1PE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.6x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1PE 은 예상 3.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1PE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.62
€16.68
+43.5%
12.8%€18.72€13.72n/a3
Nov ’25€11.61
€16.42
+41.4%
9.4%€17.65€14.25n/a3
Oct ’25€13.63
€16.42
+20.5%
9.4%€17.65€14.25n/a3
Sep ’25€14.10
€17.60
+24.8%
16.7%€21.34€14.17n/a3
Aug ’25€14.95
€20.22
+35.2%
16.3%€23.82€15.85n/a3
Jul ’25€17.34
€22.51
+29.8%
7.0%€24.75€21.35n/a3
Jun ’25€19.60
€22.30
+13.8%
7.1%€24.55€21.13n/a3
May ’25€13.51
€14.32
+6.0%
15.9%€17.18€11.61n/a3
Apr ’25€10.90
€14.32
+31.4%
15.9%€17.19€11.60n/a3
Mar ’25€10.75
€14.85
+38.1%
18.3%€17.62€10.98n/a4
Feb ’25€11.39
€15.22
+33.6%
18.8%€18.10€10.99n/a5
Jan ’25€13.08
€15.14
+15.8%
19.8%€18.26€10.96n/a5
Dec ’24€13.81
€14.95
+8.2%
20.1%€18.02€10.81n/a5
Nov ’24€14.30
€14.67
+2.6%
15.8%€17.70€11.17€11.614
Oct ’24€11.75
€12.43
+5.8%
10.4%€13.56€10.24€13.634
Sep ’24€10.99
€12.42
+13.0%
10.5%€13.51€10.20€14.104
Aug ’24€9.60
€11.25
+17.2%
10.2%€12.93€9.97€14.954
Jul ’24€9.02
€10.97
+21.6%
14.0%€12.81€8.69€17.344
Jun ’24€8.20
€10.90
+33.0%
15.3%€13.02€8.39€19.604
May ’24€7.18
€9.68
+34.9%
20.7%€12.42€7.41€13.514
Apr ’24€6.78
€9.68
+42.8%
21.1%€12.41€7.49€10.904
Mar ’24€8.46
€9.63
+13.8%
19.4%€12.71€7.93€10.754
Feb ’24€7.59
€9.34
+23.1%
13.2%€11.12€7.80€11.394
Jan ’24€7.13
€9.36
+31.4%
10.7%€10.55€7.97€13.084
Dec ’23€8.36
€9.59
+14.7%
10.2%€10.93€8.26€13.814
Nov ’23€8.56
€9.56
+11.7%
17.7%€12.03€7.54€14.304

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.69

7D

-4.3%

1Y

-7.9%