California Resources Corporation

DB:1CLD 주식 보고서

시가총액: €5.1b

California Resources 가치 평가

1CLD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1CLD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1CLD ( €55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €103.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1CLD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1CLD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1CLD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1CLD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1CLD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1CLD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.1x
수익US$531.00m
시가총액US$5.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1CLD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1CLD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
MGY Magnolia Oil & Gas
14.1x3.6%US$5.4b
1CLD California Resources
10.1x-13.4%€5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1CLD은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1CLD 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1CLD 10.1x업계 평균 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1CLD 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1CLD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1CLD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1CLD 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1CLD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€55.00
€64.52
+17.3%
7.5%€70.63€54.41n/a10
Nov ’25€47.40
€59.80
+26.2%
6.2%€67.68€52.84n/a10
Oct ’25€47.40
€55.97
+18.1%
5.9%€58.41€49.42n/a7
Sep ’25€47.40
€55.85
+17.8%
5.7%€58.28€49.31n/a7
Aug ’25€45.00
€56.69
+26.0%
4.6%€59.75€52.40n/a6
Jul ’25€48.60
€57.25
+17.8%
4.4%€60.02€52.63n/a5
Jun ’25€43.40
€57.25
+31.9%
4.4%€60.02€52.63n/a5
May ’25€49.40
€58.85
+19.1%
5.7%€64.46€53.25n/a6
Apr ’25€50.50
€56.82
+12.5%
8.3%€62.93€50.90n/a5
Mar ’25€49.60
€61.46
+23.9%
7.6%€66.44€53.52n/a5
Feb ’25€43.40
€58.85
+35.6%
4.0%€62.69€55.31n/a6
Jan ’25€49.00
€59.13
+20.7%
5.0%€64.01€54.86n/a6
Dec ’24€47.40
€60.42
+27.5%
5.0%€65.41€56.06n/a6
Nov ’24€49.00
€59.71
+21.9%
7.2%€65.65€52.52€47.406
Oct ’24€52.50
€60.76
+15.7%
7.4%€66.63€53.31€47.406
Sep ’24€52.50
€57.82
+10.1%
6.3%€62.41€51.40€47.406
Aug ’24€46.40
€53.11
+14.5%
4.9%€57.36€50.08€45.006
Jul ’24€41.40
€49.21
+18.9%
9.3%€54.85€42.05€48.606
Jun ’24€35.00
€49.78
+42.2%
9.3%€55.48€42.54€43.406
May ’24€36.40
€49.76
+36.7%
8.9%€54.62€41.87€49.406
Apr ’24€35.00
€51.50
+47.1%
9.0%€59.60€45.85€50.506
Mar ’24€39.80
€56.08
+40.9%
8.4%€61.61€47.40€49.606
Feb ’24€38.00
€53.25
+40.1%
10.2%€59.17€45.52€43.406
Jan ’24€40.20
€57.08
+42.0%
10.6%€64.70€46.62€49.005
Dec ’23€42.00
€58.05
+38.2%
10.6%€65.79€47.41€47.405
Nov ’23€45.40
€58.95
+29.8%
13.4%€68.88€49.63€49.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%

Hafnia

NOK 32.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.58

7D

9.4%

1Y

-3.0%