California Resources Corporation

DB:1CLD 주식 리포트

시가총액: €4.2b

California Resources 가치 평가

1CLD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1CLD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1CLD ( €45.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €176.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1CLD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1CLD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1CLD는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1CLD의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1CLD의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1CLD의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.3x
매출US$3.46b
시가총액US$4.75b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1CLD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1CLD의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.4x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.1x13.32%€380.3m
VBK Verbio
1.1x3.38%€1.9b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2x10.11%€1.4b
TVE Tamarack Valley Energy
4.5x10.89%CA$6.3b
1CLD California Resources
1.3x5.15%€4.7b

Price-To-Sales 대 피어: 1CLD은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

1CLD의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

27개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1CLD 1.3x업계 평균 2.0xNo. of Companies27PS01.22.43.64.86+
27개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1CLD 은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 German Oil and Gas 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1CLD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1CLD PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1CLD 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1CLD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€45.04
€67.96
+50.89%
10.96%€76.25€50.83n/a11
Jul ’27€45.30
€71.57
+57.99%
8.18%€79.69€61.30n/a11
Jun ’27€52.94
€70.77
+33.68%
6.96%€78.11€61.80n/a11
May ’27€58.14
€69.32
+19.24%
7.63%€75.16€61.50n/a12
Apr ’27€56.50
€68.50
+21.23%
9.96%€79.60€56.24n/a12
Mar ’27€49.80
€53.33
+7.09%
9.80%€60.65€42.96n/a13
Feb ’27€45.00
€53.25
+18.34%
10.10%€61.11€42.69n/a13
Jan ’27€37.00
€54.68
+47.78%
9.82%€62.04€43.34n/a12
Dec ’26€40.80
€57.17
+40.11%
9.50%€62.97€43.99n/a11
Nov ’26€40.80
€57.57
+41.10%
9.16%€63.33€44.24n/a11
Oct ’26€45.20
€56.86
+25.79%
8.50%€62.18€43.44n/a12
Sep ’26€42.60
€51.73
+21.43%
8.84%€58.47€43.85n/a12
Aug ’26€40.40
€50.62
+25.30%
8.44%€56.02€41.14n/a12
Jul ’26€39.00
€48.48
+24.31%
11.40%€58.09€37.59€45.3012
Jun ’26€38.80
€49.77
+28.26%
10.75%€57.25€38.76€52.9412
May ’26€30.40
€49.53
+62.92%
17.65%€66.15€31.75€58.1413
Apr ’26€42.00
€62.17
+48.03%
9.91%€74.15€50.98€56.5013
Mar ’26€42.80
€65.86
+53.89%
9.07%€76.79€54.71€49.8013
Feb ’26€47.20
€65.86
+39.54%
9.07%€76.79€54.71€45.0013
Jan ’26€48.40
€65.64
+35.62%
9.07%€77.22€55.02€37.0012
Dec ’25€55.50
€64.52
+16.26%
7.52%€70.63€54.41€40.8010
Nov ’25€47.40
€59.80
+26.16%
6.21%€67.68€52.84€40.8010
Oct ’25€47.40
€55.97
+18.08%
5.87%€58.41€49.42€45.207
Sep ’25€47.40
€55.85
+17.82%
5.74%€58.28€49.31€42.607
Aug ’25€45.00
€56.69
+25.98%
4.55%€59.75€52.40€40.406
Jul ’25€48.60
€57.25
+17.80%
4.45%€60.02€52.63€39.005
€68.71
Fair Value
34.5% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/27 22:55
종가2026/07/27 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

California Resources Corporation는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Wei JiangBarclays
Kaleinoheaokealaula AkamineBofA Global Research
William FrohnhoeferBTIG