Hunting PLC

DB:0YT 주식 보고서

시가총액: €567.2m

Hunting 가치 평가

0YT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0YT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0YT ( €3.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0YT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0YT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0YT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0YT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0YT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0YT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.5x
수익US$133.00m
시가총액US$595.27m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0YT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0YT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.6x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
0YT Hunting
4.5x-7.9%€473.7m

Price-To-Earnings 대 피어: 0YT은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0YT 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0YT 4.5x업계 평균 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0YT 은 Price-To-Earnings 4.5 European Energy Services 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0YT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0YT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.5x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0YT 은 예상 4.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0YT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.54
€6.02
+70.1%
12.6%€7.20€4.76n/a7
Nov ’25€3.58
€6.02
+68.2%
12.6%€7.20€4.76n/a7
Oct ’25€4.46
€6.34
+42.1%
12.9%€7.86€5.17n/a7
Sep ’25€5.00
€6.29
+25.8%
13.9%€7.92€5.07n/a7
Aug ’25€5.40
€6.19
+14.5%
14.1%€7.80€5.14n/a7
Jul ’25€4.80
€5.73
+19.3%
11.8%€7.12€5.07n/a7
Jun ’25€4.78
€5.45
+14.0%
13.7%€7.00€4.59n/a7
May ’25€4.22
€5.19
+23.0%
15.6%€7.02€4.33n/a7
Apr ’25€3.80
€4.91
+29.3%
7.2%€5.45€4.30n/a7
Mar ’25€3.76
€4.89
+30.1%
7.2%€5.42€4.28n/a7
Feb ’25€3.70
€4.76
+28.5%
5.7%€5.20€4.26n/a7
Jan ’25€3.26
€4.47
+37.1%
8.7%€4.89€3.82n/a7
Dec ’24€2.92
€4.48
+53.5%
8.5%€4.92€3.84n/a7
Nov ’24€3.20
€4.65
+45.2%
7.4%€5.10€4.15€3.586
Oct ’24€3.48
€4.69
+34.9%
8.0%€5.26€4.17€4.466
Sep ’24€2.83
€4.57
+61.5%
8.5%€5.20€4.12€5.006
Aug ’24€2.95
€4.35
+47.5%
7.1%€4.80€3.96€5.406
Jul ’24€2.24
€4.27
+90.8%
9.3%€4.78€3.56€4.806
Jun ’24€2.43
€4.32
+77.8%
8.7%€4.89€3.64€4.787
May ’24€2.53
€4.16
+64.3%
8.2%€4.77€3.55€4.228
Apr ’24€2.60
€4.21
+61.7%
8.6%€4.83€3.62€3.808
Mar ’24€3.70
€4.29
+15.9%
8.6%€4.90€3.67€3.768
Feb ’24€3.76
€4.11
+9.3%
8.6%€4.77€3.58€3.708
Jan ’24€4.10
€4.11
+0.1%
8.8%€4.61€3.55€3.268
Dec ’23€3.06
€3.96
+29.4%
7.9%€4.61€3.49€2.928
Nov ’23€3.08
€4.04
+31.3%
7.6%€4.65€3.61€3.208

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%