Hunting 가치 평가
0YT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0YT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 0YT ( €5.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0YT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0YT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0YT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0YT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.9x |
| 이익 | US$41.10m |
| 시가총액 | US$901.13m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0YT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0YT은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
0YT의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0YT 은 European Energy Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(12.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0YT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.9x |
| 공정 PE 비율 | 18.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0YT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.30 | €6.43 +21.23% | 8.10% | €7.10 | €5.49 | n/a | 9 |
| Jul ’27 | €5.00 | €6.42 +28.42% | 7.99% | €7.06 | €5.50 | n/a | 9 |
| Jun ’27 | €5.25 | €6.38 +21.49% | 8.02% | €7.01 | €5.46 | n/a | 9 |
| May ’27 | €5.65 | €6.33 +11.95% | 7.97% | €6.95 | €5.41 | n/a | 9 |
| Apr ’27 | €5.55 | €6.22 +12.07% | 10.49% | €6.96 | €4.64 | n/a | 9 |
| Mar ’27 | €5.85 | €5.30 -9.48% | 13.23% | €6.91 | €4.49 | n/a | 9 |
| Feb ’27 | €5.10 | €5.30 +3.83% | 13.23% | €6.91 | €4.49 | n/a | 9 |
| Jan ’27 | €4.04 | €5.04 +24.85% | 16.16% | €6.81 | €3.80 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €4.10 | €5.09 +24.23% | 16.22% | €6.89 | €3.84 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €3.78 | €5.09 +34.62% | 16.22% | €6.87 | €3.83 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €3.76 | €5.05 +34.36% | 18.20% | €6.91 | €3.80 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €3.68 | €4.99 +35.56% | 19.49% | €6.92 | €3.81 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €3.52 | €5.18 +47.19% | 18.00% | €6.97 | €3.98 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €3.40 | €4.88 +43.60% | 22.23% | €6.93 | €3.12 | €5.00 | 8 |
| Jun ’26 | €2.96 | €4.96 +67.53% | 22.01% | €6.99 | €3.16 | €5.25 | 8 |
| May ’26 | €2.92 | €5.29 +81.33% | 15.28% | €6.98 | €4.09 | €5.65 | 8 |
| Apr ’26 | €3.52 | €5.58 +58.63% | 12.99% | €7.16 | €4.67 | €5.55 | 8 |
| Mar ’26 | €3.66 | €5.88 +60.54% | 10.91% | €7.11 | €4.99 | €5.85 | 8 |
| Feb ’26 | €4.08 | €5.94 +45.52% | 11.69% | €7.13 | €5.00 | €5.10 | 7 |
| Jan ’26 | €3.42 | €6.02 +75.91% | 12.68% | €7.20 | €4.76 | €4.04 | 7 |
| Dec ’25 | €3.56 | €6.02 +68.99% | 12.68% | €7.20 | €4.76 | €4.10 | 7 |
| Nov ’25 | €3.58 | €6.02 +68.05% | 12.68% | €7.20 | €4.76 | €3.78 | 7 |
| Oct ’25 | €4.46 | €6.34 +42.07% | 12.90% | €7.86 | €5.17 | €3.76 | 7 |
| Sep ’25 | €5.00 | €6.29 +25.81% | 13.89% | €7.92 | €5.07 | €3.68 | 7 |
| Aug ’25 | €5.40 | €6.19 +14.54% | 14.08% | €7.80 | €5.14 | €3.52 | 7 |
| Jul ’25 | €4.80 | €5.73 +19.31% | 11.79% | €7.12 | €5.07 | €3.40 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/20 21:54 |
| 종가 | 2026/07/20 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hunting PLC는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Pickup | Barclays |
| Alex Smith | Berenberg |
| Nicholas Green | Bernstein |