Yellow Cake plc

DB:0LZ 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Yellow Cake 가치 평가

0LZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0LZ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0LZ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

0LZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0LZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0LZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0LZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.4x
수익US$180.57m
시가총액US$1.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0LZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.6x
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€556.0m
0LZ Yellow Cake
7.4x-79.9%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0LZ은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0LZ 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0LZ 7.4x업계 평균 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0LZ 은 Price-To-Earnings 7.4 European Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0LZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0LZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.4x
공정 PE 비율4.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LZ 7.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.66
€9.47
+67.4%
14.0%€11.83€7.69n/a6
Dec ’25€6.64
€9.47
+42.6%
13.9%€11.86€7.71n/a6
Nov ’25€6.52
€9.23
+41.6%
13.2%€11.54€7.62n/a6
Oct ’25€6.86
€9.10
+32.6%
13.7%€11.25€7.58n/a5
Sep ’25€6.38
€9.39
+47.2%
17.0%€11.35€7.55n/a5
Aug ’25€6.48
€9.41
+45.2%
16.9%€11.51€7.50n/a5
Jul ’25€6.74
€9.45
+40.2%
17.7%€11.63€7.49n/a5
Jun ’25€7.42
€9.41
+26.8%
16.0%€11.34€7.55n/a5
May ’25€7.52
€9.53
+26.8%
15.9%€11.50€7.65n/a5
Apr ’25€7.30
€9.37
+28.4%
19.3%€11.53€7.31n/a5
Mar ’25€7.00
€9.79
+39.9%
16.9%€11.52€7.30n/a5
Feb ’25€8.60
€9.11
+6.0%
16.9%€11.47€7.27n/a5
Jan ’25€7.05
€7.45
+5.7%
5.7%€8.09€6.81n/a5
Dec ’24€6.80
€7.45
+9.6%
5.7%€8.09€6.81€6.645
Nov ’24€6.50
€7.59
+16.8%
5.6%€8.33€7.01€6.525
Oct ’24€6.55
€6.79
+3.6%
5.2%€7.31€6.34€6.865
Sep ’24€5.30
€6.53
+23.3%
6.0%€7.25€6.09€6.385
Aug ’24€4.90
€6.40
+30.5%
6.3%€7.02€5.90€6.484
Jul ’24€4.64
€6.66
+43.6%
6.3%€7.32€6.18€6.744
Jun ’24€4.78
€6.66
+39.4%
6.3%€7.32€6.18€7.424
May ’24€4.38
€6.11
+39.5%
3.5%€6.26€5.74€7.524
Apr ’24€4.15
€6.17
+48.7%
3.4%€6.33€5.80€7.304
Mar ’24€4.65
€6.37
+36.9%
1.7%€6.47€6.21€7.003
Feb ’24€4.77
€6.17
+29.5%
2.2%€6.38€6.01€8.604
Jan ’24€4.09
€6.38
+56.2%
7.5%€6.99€5.66€7.054
Dec ’23€4.94
€6.46
+30.9%
5.4%€6.80€5.88€6.804

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 17:23
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Yellow Cake plc 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard HatchBerenberg
Jason FaircloughBofA Global Research
Samuel CatalanoCanaccord Genuity