Gear Energy Ltd.

DB:0GY 주식 보고서

시가총액: €94.4m

Gear Energy 가치 평가

0GY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0GY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0GY ( €0.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0GY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0GY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0GY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0GY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0GY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0GY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.7x
수익CA$12.18m
시가총액CA$139.70m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0GY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0GY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
4DS Daldrup & Söhne
23.4x9.2%€50.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
ETG EnviTec Biogas
9.5xn/a€472.2m
0GY Gear Energy
11.7xn/a€139.7m

Price-To-Earnings 대 피어: 0GY은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0GY 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0GY 11.7x업계 평균 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0GY 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0GY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0GY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0GY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0GY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.35
€0.57
+60.6%
14.1%€0.68€0.51n/a3
Nov ’25€0.33
€0.56
+67.1%
14.1%€0.67€0.50n/a3
Oct ’25€0.38
€0.61
+61.9%
12.9%€0.67€0.50n/a3
Sep ’25€0.43
€0.63
+46.0%
7.4%€0.66€0.56n/a3
Aug ’25€0.47
€0.66
+40.4%
10.4%€0.73€0.57n/a3
Jul ’25€0.45
€0.68
+50.9%
8.2%€0.75€0.61n/a3
Jun ’25€0.47
€0.68
+45.7%
8.2%€0.75€0.61n/a3
May ’25€0.48
€0.68
+43.3%
8.2%€0.75€0.61n/a3
Apr ’25€0.43
€0.66
+54.8%
12.9%€0.75€0.55n/a3
Mar ’25€0.43
€0.66
+54.8%
12.9%€0.75€0.55n/a3
Feb ’25€0.47
€0.70
+48.1%
2.4%€0.72€0.68n/a2
Jan ’25€0.42
€0.82
+95.0%
4.2%€0.86€0.79n/a2
Dec ’24€0.44
€0.85
+93.3%
2.0%€0.87€0.83n/a2
Nov ’24€0.55
€0.85
+56.1%
2.0%€0.87€0.83€0.332
Oct ’24€0.61
€0.88
+43.4%
13.4%€1.04€0.77€0.383
Sep ’24€0.56
€0.82
+48.2%
15.6%€1.03€0.69€0.434
Aug ’24€0.57
€0.82
+43.0%
15.6%€1.03€0.69€0.474
Jul ’24€0.66
€0.85
+29.3%
14.1%€1.01€0.67€0.454
Jun ’24€0.65
€0.85
+31.3%
14.1%€1.01€0.67€0.474
May ’24€0.69
€0.89
+28.8%
11.5%€1.02€0.74€0.484
Apr ’24€0.69
€0.89
+29.7%
11.5%€1.02€0.74€0.434
Mar ’24€0.72
€0.96
+32.1%
11.9%€1.04€0.77€0.434
Feb ’24€0.78
€1.04
+33.8%
14.7%€1.21€0.80€0.474
Jan ’24€0.74
€1.26
+69.8%
3.4%€1.31€1.21€0.423
Dec ’23€0.82
€1.41
+70.4%
5.5%€1.49€1.31€0.443
Nov ’23€1.05
€1.45
+38.1%
7.5%€1.56€1.30€0.553

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%