Viper Energy, Inc.

BST:1XJ 주식 리포트

시가총액: €12.1b

Viper Energy 가치 평가

1XJ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1XJ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€123.94
Fair Value
72.6% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1XJ ( €33.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €123.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1XJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1XJ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1XJ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1XJ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1XJ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1XJ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.8x
이익US$371.25m
시가총액US$14.14b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1XJ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1XJ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
5.5x-9.21%€224.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
31.9x13.73%€1.7b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
PTTEP PTT Exploration and Production
7.2x-2.51%฿452.6b
1XJ Viper Energy
17.7x-4.34%€14.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1XJ은 Price-To-Earnings 비율(17.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1XJ의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1XJ 17.8x업계 평균 14.0xNo. of Companies10PE0612182430+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1XJ 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(14x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1XJ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1XJ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1XJ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1XJ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€33.94
€44.74
+31.83%
10.61%€58.05€37.56n/a17
Sep ’26€34.18
€46.05
+34.74%
10.20%€58.47€38.69n/a16
Aug ’26n/a
€47.61
0%
9.14%€57.80€39.41n/a14
Jul ’26n/a
€47.76
0%
7.63%€56.30€43.31n/a14
Jun ’26n/a
€47.12
0%
6.97%€54.03€41.63n/a15
May ’26n/a
€48.33
0%
7.22%€54.91€42.51n/a14
Apr ’26n/a
€54.69
0%
9.53%€66.74€47.27n/a15
Mar ’26n/a
€57.44
0%
8.32%€68.66€49.59n/a13
Feb ’26n/a
€57.72
0%
9.62%€67.53€50.16n/a12
Jan ’26n/a
€55.44
0%
11.48%€66.75€42.91n/a14
Dec ’25n/a
€53.24
0%
12.72%€60.58€40.70n/a12
Nov ’25n/a
€48.70
0%
10.17%€56.34€41.56n/a11
Oct ’25n/a
€43.59
0%
8.01%€48.78€37.04€32.688
Sep ’25n/a
€43.62
0%
10.69%€50.93€36.63€34.1811
Aug ’25n/a
€41.05
0%
8.42%€49.77€36.86n/a11
Jul ’25n/a
€39.81
0%
8.37%€48.86€35.95n/a11
Jun ’25n/a
€39.81
0%
8.37%€48.86€35.95n/a11
May ’25n/a
€40.06
0%
8.67%€49.57€35.54n/a12
Apr ’25n/a
€35.03
0%
9.64%€43.43€30.50n/a11
Mar ’25n/a
€35.03
0%
9.64%€43.43€30.50n/a11
Feb ’25n/a
€33.58
0%
10.78%€43.19€29.40n/a11
Jan ’25n/a
€33.83
0%
5.13%€36.58€31.09n/a5
€45.73
Fair Value
25.8% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 20:03
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Viper Energy, Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ethan BellamyBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Wei JiangBarclays