Radian Group 가치 평가
RAG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RAG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RAG ( €32.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €102.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RAG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RAG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RAG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RAG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.6x |
| 수익 | US$598.84m |
| 시가총액 | US$5.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.3x |
| PEG 비율 | -1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RAG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RAG은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RAG 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RAG 은 Price-To-Earnings 8.6 German Diversified Financial 업계 평균( 12 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RAG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.6x |
| 공정 PE 비율 | 12.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RAG 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €32.40 | €33.84 +4.4% | 9.4% | €38.61 | €30.14 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €30.00 | €33.84 +12.8% | 8.4% | €37.86 | €30.48 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €30.80 | €32.72 +6.2% | 8.1% | €36.14 | €28.91 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €32.00 | €32.88 +2.8% | 7.6% | €36.61 | €29.29 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €34.00 | €31.90 -6.2% | 5.5% | €34.29 | €29.19 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €28.60 | €30.09 +5.2% | 6.8% | €33.18 | €27.65 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €28.00 | €30.03 +7.3% | 6.2% | €32.34 | €27.72 | n/a | 7 |
| May ’25 | €27.80 | €29.93 +7.7% | 8.0% | €32.74 | €26.19 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €30.80 | €29.31 -4.8% | 9.3% | €33.27 | €25.88 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €26.60 | €29.31 +10.2% | 9.3% | €33.27 | €25.88 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €26.40 | €28.26 +7.1% | 11.0% | €33.13 | €23.93 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €25.80 | €27.34 +6.0% | 9.1% | €32.52 | €24.16 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €23.20 | €27.27 +17.6% | 9.5% | €32.18 | €23.90 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €23.60 | €28.20 +19.5% | 9.8% | €33.12 | €24.60 | €30.00 | 5 |
| Oct ’24 | €23.60 | €27.89 +18.2% | 9.8% | €32.76 | €24.33 | €30.80 | 5 |
| Sep ’24 | €24.80 | €26.50 +6.9% | 10.4% | €31.80 | €23.63 | €32.00 | 6 |
| Aug ’24 | €24.20 | €24.78 +2.4% | 9.5% | €27.97 | €21.44 | €34.00 | 6 |
| Jul ’24 | €22.80 | €24.78 +8.7% | 9.5% | €27.97 | €21.44 | €28.60 | 6 |
| Jun ’24 | €23.60 | €24.78 +5.0% | 9.5% | €27.97 | €21.44 | €28.00 | 6 |
| May ’24 | €21.40 | €23.83 +11.3% | 10.2% | €27.49 | €21.08 | €27.80 | 6 |
| Apr ’24 | €19.70 | €22.97 +16.6% | 10.1% | €27.66 | €20.74 | €30.80 | 6 |
| Mar ’24 | €19.70 | €22.81 +15.8% | 11.1% | €28.09 | €19.66 | €26.60 | 7 |
| Feb ’24 | €20.00 | €22.02 +10.1% | 11.0% | €27.31 | €19.12 | €26.40 | 8 |
| Jan ’24 | €17.70 | €23.83 +34.6% | 9.6% | €29.03 | €21.29 | €25.80 | 8 |
| Dec ’23 | €18.50 | €23.83 +28.8% | 9.6% | €29.03 | €21.29 | €23.20 | 8 |
| Nov ’23 | €20.60 | €26.41 +28.2% | 8.2% | €30.84 | €24.16 | €23.60 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Yeahka
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An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
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A publicly owned investment manager.
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-21.6%