DWS Group GmbH KGaA 가치 평가
DWS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DWS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DWS ( €53.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DWS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DWS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DWS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DWS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.2x |
| 이익 | €808.00m |
| 시가총액 | €10.70b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 6.8x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DWS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DWS은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DWS의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: DWS 은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 German Capital Markets 업계 평균(14.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DWS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.2x |
| 공정 PE 비율 | 21.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DWS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €53.50 | €57.74 +7.93% | 7.29% | €68.10 | €51.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €55.45 | €57.00 +2.80% | 6.21% | €64.80 | €51.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €53.50 | €54.24 +1.39% | 7.70% | €60.00 | €47.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €53.35 | €53.69 +0.63% | 8.84% | €60.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €50.40 | €53.44 +6.02% | 9.34% | €60.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €49.12 | €49.56 +0.89% | 9.94% | €58.50 | €43.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €49.42 | €49.27 -0.30% | 10.73% | €58.50 | €41.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €46.12 | €48.09 +4.26% | 11.40% | €58.50 | €39.50 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €51.25 | €49.72 -2.98% | 10.79% | €58.50 | €38.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €46.08 | €49.08 +6.51% | 9.88% | €57.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €47.70 | €46.44 -2.64% | 12.39% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €39.80 | €44.08 +10.75% | 11.91% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €39.42 | €43.72 +10.91% | 11.79% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €39.68 | €43.53 +9.69% | 11.83% | €57.00 | €38.00 | €55.45 | 15 |
| Oct ’25 | €36.84 | €41.71 +13.23% | 12.81% | €57.00 | €35.00 | €53.50 | 15 |
| Sep ’25 | €34.92 | €41.78 +19.64% | 12.90% | €57.00 | €35.00 | €53.35 | 15 |
| Aug ’25 | €34.00 | €41.73 +22.74% | 12.51% | €57.00 | €35.00 | €50.40 | 16 |
| Jul ’25 | €33.58 | €42.77 +27.37% | 12.25% | €57.00 | €34.00 | €49.12 | 16 |
| Jun ’25 | €42.66 | €43.35 +1.62% | 11.98% | €57.00 | €34.00 | €49.42 | 16 |
| May ’25 | €39.64 | €42.73 +7.78% | 12.48% | €57.00 | €35.00 | €46.12 | 16 |
| Apr ’25 | €40.78 | €41.36 +1.41% | 12.61% | €57.00 | €33.00 | €51.25 | 16 |
| Mar ’25 | €37.86 | €41.04 +8.40% | 12.70% | €57.00 | €33.00 | €46.08 | 17 |
| Feb ’25 | €35.50 | €40.53 +14.17% | 13.70% | €57.00 | €32.00 | €47.70 | 17 |
| Jan ’25 | €34.80 | €38.08 +9.42% | 17.65% | €57.00 | €28.50 | €39.80 | 17 |
| Dec ’24 | €31.28 | €37.49 +19.87% | 17.12% | €57.00 | €28.50 | €39.42 | 17 |
| Nov ’24 | €27.80 | €36.81 +32.42% | 16.38% | €57.00 | €28.50 | €39.68 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 01:24 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DWS Group GmbH & Co. KGaA는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Aurelia Sarah Faure | Banco Santander |
| Michael Sanderson | Barclays |