flatexDEGIRO AG

XTRA:FTK 주식 보고서

시가총액: €1.5b

flatexDEGIRO 가치 평가

FTK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FTK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FTK ( €13.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FTK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FTK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FTK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FTK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FTK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FTK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익€116.96m
시가총액€1.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FTK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FTK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.8x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
87.1xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€822.9m
JDC JDC Group
57.6x24.8%€321.8m
BWB Baader Bank
15.2xn/a€199.1m
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: FTK은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FTK 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.83m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FTK 12.4x업계 평균 21.1xNo. of Companies7PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FTK 은 Price-To-Earnings 12.4 German Capital Markets 업계 평균( 21.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FTK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FTK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FTK 은 예상 12.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FTK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.30
€15.70
+18.0%
10.7%€18.00€13.00n/a11
Nov ’25€13.43
€15.44
+15.0%
10.7%€18.00€12.80n/a11
Oct ’25€13.68
€14.65
+7.2%
11.1%€17.00€12.30n/a11
Sep ’25€13.07
€14.68
+12.3%
10.8%€17.00€12.60n/a11
Aug ’25€13.00
€14.49
+11.5%
13.1%€17.00€10.70n/a11
Jul ’25€13.27
€13.47
+1.5%
16.5%€16.50€9.50n/a11
Jun ’25€14.07
€13.11
-6.8%
15.4%€16.50€9.50n/a11
May ’25€12.29
€13.02
+6.0%
16.1%€16.50€9.50n/a11
Apr ’25€10.40
€12.26
+18.0%
16.5%€16.50€9.50n/a11
Mar ’25€9.85
€12.30
+24.9%
15.8%€16.20€9.50n/a11
Feb ’25€10.03
€12.30
+22.6%
15.8%€16.20€9.50n/a11
Jan ’25€11.17
€11.80
+5.6%
17.7%€16.20€9.00n/a11
Dec ’24€10.79
€11.80
+9.3%
17.7%€16.20€9.00n/a11
Nov ’24€9.56
€11.73
+22.7%
18.4%€16.20€9.00€13.4311
Oct ’24€8.30
€11.03
+32.9%
18.9%€15.60€9.00€13.6811
Sep ’24€8.12
€10.96
+35.0%
19.6%€15.60€8.30€13.0711
Aug ’24€8.81
€10.96
+24.4%
19.6%€15.60€8.30€13.0011
Jul ’24€9.08
€10.93
+20.3%
22.1%€16.60€8.30€13.2711
Jun ’24€8.83
€10.56
+19.6%
22.5%€16.60€8.30€14.0711
May ’24€9.75
€10.55
+8.2%
23.7%€16.60€7.70€12.2911
Apr ’24€7.95
€10.75
+35.3%
28.9%€16.60€7.50€10.4011
Mar ’24€8.15
€10.58
+29.8%
29.3%€16.60€7.10€9.8511
Feb ’24€7.84
€11.19
+42.7%
34.3%€19.80€7.10€10.0310
Jan ’24€6.33
€11.19
+76.9%
34.3%€19.80€7.10€11.1710
Dec ’23€10.42
€16.10
+54.6%
26.2%€25.40€10.10€10.7910
Nov ’23€9.28
€16.02
+72.7%
27.1%€25.40€9.30€9.5610

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

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-11.3%

1Y

-29.0%

Mutares SE KGaA

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MUX

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-2.9%

1Y

-28.2%

Exor

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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

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-2.4%

1Y

7.2%