Deutsche Pfandbriefbank AG

XTRA:PBB 주식 보고서

시가총액: €679.8m

Deutsche Pfandbriefbank 가치 평가

PBB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PBB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PBB ( €5.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PBB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PBB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PBB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PBB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PBB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PBB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익€62.00m
시가총액€679.77m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PBB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PBB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.1x
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
GLJ Grenke
9.6x25.2%€713.0m
HYQ Hypoport
47x30.4%€1.4b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11x35.3%€679.8m

Price-To-Earnings 대 피어: PBB은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PBB 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PBB 11.0x업계 평균 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PBB 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PBB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PBB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PBB 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PBB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.06
€6.64
+31.4%
24.3%€8.90€5.00n/a5
Nov ’25€5.17
€6.54
+26.5%
25.5%€8.90€5.00n/a5
Oct ’25€5.90
€6.38
+8.2%
22.9%€8.20€5.00n/a5
Sep ’25€5.02
€6.36
+26.8%
23.2%€8.20€5.00n/a5
Aug ’25€5.09
€6.36
+25.0%
23.2%€8.20€5.00n/a5
Jul ’25€5.16
€6.03
+17.0%
24.7%€8.20€4.50n/a6
Jun ’25€5.73
€5.92
+3.3%
22.6%€8.00€4.50n/a6
May ’25€4.45
€5.47
+22.8%
31.0%€8.00€3.60n/a6
Apr ’25€4.94
€5.62
+13.6%
34.4%€8.90€3.60n/a6
Mar ’25€3.82
€6.68
+74.8%
32.1%€9.40€3.70n/a6
Feb ’25€5.46
€7.60
+39.3%
22.9%€9.40€4.70n/a6
Jan ’25€6.20
€7.68
+24.0%
23.9%€9.90€4.70n/a6
Dec ’24€5.68
€8.02
+41.1%
26.6%€10.50€4.70n/a6
Nov ’24€6.36
€8.72
+37.2%
20.9%€10.50€5.10€5.176
Oct ’24€6.73
€8.90
+32.2%
17.1%€10.50€6.10€5.906
Sep ’24€7.25
€8.98
+24.0%
17.4%€10.50€6.10€5.026
Aug ’24€7.49
€9.46
+26.4%
24.5%€13.00€6.10€5.095
Jul ’24€6.70
€9.46
+41.2%
24.5%€13.00€6.10€5.165
Jun ’24€7.05
€9.96
+41.3%
17.4%€13.00€8.00€5.735
May ’24€8.35
€10.32
+23.6%
20.1%€14.00€8.00€4.455
Apr ’24€7.98
€10.22
+28.1%
20.6%€14.00€8.00€4.945
Mar ’24€9.37
€9.90
+5.7%
21.3%€14.00€8.00€3.825
Feb ’24€8.40
€9.70
+15.5%
23.9%€14.00€7.00€5.465
Jan ’24€7.27
€9.54
+31.2%
25.2%€14.00€7.00€6.205
Dec ’23€7.58
€9.54
+25.9%
25.2%€14.00€7.00€5.685
Nov ’23€7.70
€11.36
+47.6%
20.7%€14.00€7.95€6.364

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%