Edenred SE

DB:QSV 주식 보고서

시가총액: €7.6b

Edenred 가치 평가

QSV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QSV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.80
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: QSV ( €31.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QSV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QSV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QSV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QSV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QSV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QSV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.3x
수익€300.00m
시가총액€7.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QSV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QSV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.8x12.8%€8.3b
HYQ Hypoport
40.8x28.0%€1.2b
DB1 Deutsche Börse
22.9x5.4%€42.2b
WEX WEX
22.1x20.7%US$7.3b
QSV Edenred
25.3x15.0%€7.6b

Price-To-Earnings 대 피어: QSV은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QSV 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
QSV 25.3x업계 평균 11.5xNo. of Companies11PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QSV 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QSV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QSV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.3x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QSV 25.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QSV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.29
€46.77
+49.5%
19.0%€61.00€29.80n/a16
Jan ’26€31.27
€48.68
+55.7%
21.2%€68.00€28.30n/a16
Dec ’25€30.54
€47.57
+55.8%
22.3%€68.00€25.60n/a16
Nov ’25€29.54
€49.46
+67.4%
21.3%€68.00€31.80n/a16
Oct ’25€34.03
€57.64
+69.4%
18.0%€76.00€31.80n/a16
Sep ’25€38.27
€58.92
+54.0%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Aug ’25€38.48
€58.92
+53.1%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Jul ’25€40.50
€61.92
+52.9%
13.3%€76.00€38.60n/a17
Jun ’25€41.98
€62.71
+49.4%
13.1%€76.00€40.00n/a17
May ’25€45.16
€63.18
+39.9%
13.1%€76.00€40.00n/a17
Apr ’25€49.44
€65.19
+31.9%
8.2%€76.00€55.00n/a16
Mar ’25€45.97
€66.51
+44.7%
7.9%€76.00€55.00n/a16
Feb ’25€55.00
€67.09
+22.0%
8.6%€78.00€58.00n/a15
Jan ’25€54.14
€66.57
+23.0%
8.8%€78.00€55.00€31.2715
Dec ’24€50.14
€66.43
+32.5%
8.4%€78.00€55.00€30.5415
Nov ’24€50.38
€65.96
+30.9%
7.5%€72.50€55.00€29.5414
Oct ’24€59.50
€67.58
+13.6%
4.6%€72.50€61.00€34.0313
Sep ’24€58.84
€67.32
+14.4%
4.6%€72.50€61.00€38.2714
Aug ’24€58.92
€66.96
+13.6%
4.6%€72.50€61.00€38.4813
Jul ’24€60.90
€65.93
+8.3%
4.5%€69.00€60.00€40.5013
Jun ’24€60.20
€65.86
+9.4%
4.3%€69.00€60.00€41.9814
May ’24€58.84
€63.03
+7.1%
6.9%€68.00€50.00€45.1614
Apr ’24€54.76
€61.06
+11.5%
6.9%€67.00€50.00€49.4414
Mar ’24€53.70
€60.45
+12.6%
7.0%€67.00€50.00€45.9715
Feb ’24€50.02
€58.04
+16.0%
5.8%€62.00€50.00€55.0015
Jan ’24€50.94
€56.91
+11.7%
8.9%€63.00€42.00€54.1416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€46.68
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 02:30
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Edenred SE 37 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Julian EasthopeBarclays
Pravin GondhaleBarclays