Japan Exchange Group, Inc.

DB:OSK 주식 보고서

시가총액: €11.6b

Japan Exchange Group 가치 평가

OSK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OSK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OSK ( €10.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OSK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OSK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OSK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OSK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OSK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OSK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.4x
수익JP¥61.70b
시가총액JP¥1.87t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OSK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OSK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.6b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
DBK Deutsche Bank
7.9x13.4%€30.5b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.5b
OSK Japan Exchange Group
30.4x2.1%€1.9t

Price-To-Earnings 대 피어: OSK은 Price-To-Earnings 비율(30.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OSK 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$410.89m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
OSK 30.4x업계 평균 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OSK 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OSK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OSK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.4x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OSK 30.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OSK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.60
€10.59
-0.1%
19.9%€13.89€8.40n/a4
Nov ’25€10.20
€10.42
+2.2%
20.2%€13.82€8.35n/a4
Oct ’25€11.70
€9.70
-17.1%
36.7%€14.47€4.72n/a4
Sep ’25€10.10
€11.12
+10.1%
24.7%€15.63€8.53n/a4
Aug ’25€10.30
€10.97
+6.5%
24.7%€15.41€8.42n/a4
Jul ’25€10.40
€10.57
+1.7%
25.9%€15.03€7.88n/a4
Jun ’25€10.50
€10.57
+0.7%
25.9%€15.03€7.88n/a4
May ’25€10.70
€10.15
-5.2%
27.2%€14.85€7.78n/a4
Apr ’25€12.30
€10.33
-16.0%
28.5%€15.30€7.71n/a4
Mar ’25€12.20
€10.24
-16.1%
29.6%€15.36€7.74n/a4
Feb ’25€10.30
€9.32
-9.5%
14.4%€11.32€7.92n/a4
Jan ’25€9.35
€8.96
-4.2%
15.7%€11.29€7.59n/a4
Dec ’24€9.20
€8.96
-2.6%
15.7%€11.29€7.59n/a4
Nov ’24€9.45
€8.96
-5.2%
15.7%€11.29€7.59€10.204
Oct ’24€8.60
€8.72
+1.4%
17.7%€11.39€7.66€11.704
Sep ’24€7.95
€8.30
+4.4%
13.2%€10.14€7.29€10.104
Aug ’24€7.75
€7.76
+0.07%
3.4%€7.94€7.30€10.304
Jul ’24€7.80
€7.50
-3.8%
5.4%€8.03€7.06€10.404
Jun ’24€7.50
€7.66
+2.1%
5.4%€8.37€7.37€10.504
May ’24€7.20
€7.64
+6.2%
7.7%€8.47€7.11€10.703
Apr ’24€6.85
€7.61
+11.1%
9.4%€8.61€6.99€12.303
Mar ’24€6.70
€7.61
+13.6%
9.4%€8.61€6.99€12.203
Feb ’24€6.75
€7.40
+9.6%
11.7%€8.48€6.36€10.303
Jan ’24€6.60
€7.20
+9.1%
11.6%€8.20€6.15€9.353
Dec ’23€6.75
€7.51
+11.3%
10.3%€8.42€6.32€9.204
Nov ’23€6.45
€8.10
+25.5%
15.8%€10.29€7.21€9.454

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%