CME Group 가치 평가
MX4A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MX4A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MX4A ( €233.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €220.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MX4A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MX4A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MX4A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MX4A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.5x |
| 수익 | US$3.42b |
| 시가총액 | US$87.11b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 14.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 21x |
| PEG 비율 | 8.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MX4A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MX4A은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MX4A 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MX4A 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 18.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MX4A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.5x |
| 공정 PE 비율 | 18.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MX4A 25.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €233.45 | €236.23 +1.2% | 8.8% | €267.14 | €184.57 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €227.05 | €233.53 +2.9% | 8.8% | €264.08 | €182.46 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €224.95 | €232.29 +3.3% | 8.7% | €263.56 | €184.01 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €224.60 | €223.37 -0.5% | 9.0% | €260.29 | €171.32 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €204.75 | €217.55 +6.2% | 9.3% | €254.24 | €167.33 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €197.28 | €195.79 -0.8% | 8.9% | €224.53 | €158.96 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €194.42 | €195.23 +0.4% | 8.0% | €223.38 | €170.66 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €181.72 | €200.78 +10.5% | 8.3% | €230.25 | €175.91 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €182.74 | €208.42 +14.1% | 9.5% | €232.83 | €174.15 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €189.04 | €209.71 +10.9% | 8.1% | €232.05 | €173.57 | n/a | 15 |
| May ’25 | €196.20 | €210.93 +7.5% | 8.0% | €233.05 | €174.32 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €199.18 | €210.03 +5.4% | 8.9% | €232.75 | €172.24 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €202.25 | €209.44 +3.6% | 8.8% | €232.03 | €171.70 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €188.60 | €202.56 +7.4% | 9.5% | €228.25 | €164.34 | €227.05 | 15 |
| Jan ’25 | €190.02 | €205.32 +8.1% | 8.4% | €225.13 | €162.09 | €224.95 | 15 |
| Dec ’24 | €202.10 | €212.61 +5.2% | 8.5% | €233.60 | €168.19 | €224.60 | 15 |
| Nov ’24 | €197.76 | €215.19 +8.8% | 8.5% | €236.58 | €170.33 | €204.75 | 15 |
| Oct ’24 | €188.90 | €198.79 +5.2% | 8.6% | €233.05 | €161.27 | €197.28 | 14 |
| Sep ’24 | €187.98 | €193.60 +3.0% | 10.4% | €229.93 | €153.59 | €194.42 | 14 |
| Aug ’24 | €181.68 | €194.61 +7.1% | 10.8% | €231.60 | €152.27 | €181.72 | 16 |
| Jul ’24 | €169.94 | €189.16 +11.3% | 11.0% | €229.05 | €146.59 | €182.74 | 15 |
| Jun ’24 | €166.86 | €190.72 +14.3% | 11.5% | €232.10 | €148.54 | €189.04 | 14 |
| May ’24 | €167.58 | €186.75 +11.4% | 11.4% | €226.80 | €145.15 | €196.20 | 14 |
| Apr ’24 | €175.82 | €189.68 +7.9% | 11.0% | €230.48 | €147.50 | €199.18 | 16 |
| Mar ’24 | €172.48 | €190.86 +10.7% | 11.3% | €232.75 | €148.96 | €202.25 | 16 |
| Feb ’24 | €160.24 | €185.41 +15.7% | 11.7% | €230.08 | €146.33 | €188.60 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/12 17:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/11 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CME Group Inc. 39 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Roger Freeman | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |