MGIC Investment 가치 평가
MGC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MGC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MGC ( €23 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MGC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MGC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MGC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MGC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8x |
| 수익 | US$774.36m |
| 시가총액 | US$6.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.4x |
| PEG 비율 | -1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MGC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MGC은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MGC 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MGC 은 Price-To-Earnings 8 German Diversified Financial 업계 평균( 10.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MGC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8x |
| 공정 PE 비율 | 13.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MGC 은 예상 8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €23.00 | €23.84 +3.66% | 5.24% | €26.49 | €22.96 | n/a | 6 |
| May ’26 | €21.60 | €23.62 +9.35% | 5.99% | €26.57 | €22.14 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €22.80 | €24.80 +8.75% | 5.72% | €27.41 | €22.84 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €23.20 | €26.04 +12.23% | 5.72% | €28.78 | €23.98 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €24.80 | €25.23 +1.75% | 7.53% | €28.80 | €23.04 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €22.60 | €24.71 +9.35% | 9.31% | €28.44 | €22.28 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €24.60 | €23.99 -2.46% | 9.11% | €27.46 | €21.51 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €23.00 | €24.27 +5.53% | 9.45% | €27.33 | €21.41 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €22.80 | €23.60 +3.51% | 9.22% | €27.10 | €20.78 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €22.60 | €23.68 +4.78% | 8.89% | €27.46 | €21.05 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €22.80 | €22.24 -2.45% | 6.25% | €24.09 | €20.39 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €20.00 | €20.91 +4.57% | 6.51% | €23.05 | €18.44 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €19.10 | €20.85 +9.16% | 5.80% | €22.18 | €18.48 | n/a | 8 |
| May ’25 | €19.10 | €21.01 +9.99% | 6.62% | €22.60 | €18.83 | €21.60 | 8 |
| Apr ’25 | €20.40 | €20.51 +0.54% | 7.03% | €22.25 | €18.54 | €22.80 | 8 |
| Mar ’25 | €18.40 | €20.39 +10.82% | 7.03% | €22.12 | €18.43 | €23.20 | 8 |
| Feb ’25 | €18.30 | €19.38 +5.89% | 7.07% | €21.62 | €17.02 | €24.80 | 8 |
| Jan ’25 | €17.60 | €17.91 +1.78% | 6.34% | €20.02 | €16.38 | €22.60 | 8 |
| Dec ’24 | €16.10 | €17.99 +11.75% | 4.62% | €19.31 | €16.55 | €24.60 | 7 |
| Nov ’24 | €16.00 | €18.61 +16.32% | 4.79% | €19.87 | €17.03 | €23.00 | 6 |
| Oct ’24 | €16.00 | €18.09 +13.09% | 5.72% | €19.65 | €16.85 | €22.80 | 6 |
| Sep ’24 | €16.20 | €17.33 +6.98% | 6.33% | €19.08 | €15.90 | €22.60 | 7 |
| Aug ’24 | €15.20 | €15.85 +4.27% | 6.02% | €16.37 | €13.64 | €22.80 | 7 |
| Jul ’24 | €14.40 | €16.11 +11.90% | 5.96% | €16.78 | €13.98 | €20.00 | 7 |
| Jun ’24 | €14.10 | €16.11 +14.28% | 5.96% | €16.78 | €13.98 | €19.10 | 7 |
| May ’24 | €13.20 | €15.58 +18.02% | 5.45% | €16.50 | €13.75 | €19.10 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 12:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
MGIC Investment Corporation 17 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Bruce Harting | Barclays |
| Terry Ma | Barclays |
| Mihir Bhatia | BofA Global Research |